华夏沪深300ETF 利润表 | 本报告期:2017年01月01日 至 2017年12月31日 |
项目 | 数值(元) |
---|---|
一、收入 | 3,775,378,294.27 |
1.利息收入 | 12,278,887.76 |
其中:存款利息收入 | 9,231,301.05 |
债券利息收入 | 29,582.00 |
资产支持证券利息收入 | - |
买入返售金融资产收入 | 3,018,004.71 |
其他利息收入 | - |
2.投资收益 | 497,334,508.13 |
其中:股票投资收益 | 17,496,229.87 |
基金投资收益 | - |
债券投资收益 | 2,351,527.10 |
资产支持证券投资收益 | - |
衍生工具收益 | 148,046,460.00 |
股利收益 | 329,440,291.16 |
3.公允价值变动收益 | 3,264,998,138.21 |
4.汇兑收益 | - |
5.其他收入 | 766,760.17 |
二、费用 | 113,521,863.51 |
1.管理人报酬 | 86,510,108.60 |
2.托管费 | 17,302,021.73 |
3.销售服务费 | - |
4.交易费用 | 4,276,406.60 |
5.利息支出 | - |
其中:卖出回购金融资产支出 | - |
6.其他费用 | 5,433,326.58 |
三、利润总额 | 3,661,856,430.76 |
减:所得税费用 | - |
四、净利润 | 3,661,856,430.76 |
备注:数据来源于2017年第4季度报告。