每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大

华夏沪深300ETF (基金代码:510330)

  • 3.5942

    2024-03-28 最新净值

  • 累计净值: 1.7636 (2024-03-28)
    日涨跌幅: 0.51%
    成立日: 2012-12-25
  • 今年以来收益: 2.47%
    过去一年收益: -10.12%
    成立以来收益: 78.99%
  • 基金经理: 赵宗庭  张弘弢
    交易状态: 开放申购
    托管人: 中国工商银行

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

利润表

华夏沪深300ETF 利润表 本报告期:2017年01月01日 至 2017年12月31日
项目 数值(元)
 一、收入 3,775,378,294.27
 1.利息收入 12,278,887.76
 其中:存款利息收入 9,231,301.05
 债券利息收入 29,582.00
 资产支持证券利息收入 -
 买入返售金融资产收入 3,018,004.71
 其他利息收入 -
 2.投资收益 497,334,508.13
 其中:股票投资收益 17,496,229.87
 基金投资收益 -
 债券投资收益 2,351,527.10
 资产支持证券投资收益 -
 衍生工具收益 148,046,460.00
 股利收益 329,440,291.16
 3.公允价值变动收益 3,264,998,138.21
 4.汇兑收益 -
 5.其他收入 766,760.17
 二、费用 113,521,863.51
 1.管理人报酬 86,510,108.60
 2.托管费 17,302,021.73
 3.销售服务费 -
 4.交易费用 4,276,406.60
 5.利息支出 -
 其中:卖出回购金融资产支出 -
 6.其他费用 5,433,326.58
 三、利润总额 3,661,856,430.76
 减:所得税费用 -
 四、净利润 3,661,856,430.76

备注:数据来源于2017年第4季度报告。