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华夏沪深300ETF (基金代码:510330)

  • 3.6633

    2019-05-21 最新净值

  • 累计净值: 1.6646(2019-05-21)
    日涨跌幅: 1.36%
    成立日: 2012-12-25
  • 今年以来收益: 19.84%
    过去一年收益: -5.66%
    成立以来收益: 68.45%
  • 基金经理: 赵宗庭  张弘弢
    交易状态: 开放申购
每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2019-05-20
项目 净值增长率(%)
今年以来 19.84
过去一周 -1.38
过去一月 -12.18
过去一季 4.69
过去半年 12.13
过去一年 -5.66
过去三年 24.17
过去五年 89.40
成立以来 68.45
备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

赵宗庭起始日:2017-04-17

2008年6月至2015年1月,曾任华夏基金管理有限公司研究发展部产品经理、数量投资部研究员;2015年1月至2015年7月,曾任嘉实基金管理有限公司指数投资部基金经理助理;2015年7月至2016年11月,曾任嘉实国际资产管理有限公司基金经理等。2016年11月加入华夏基金管理有限公司。2017年4月起担任华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金、华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。

2017-04-17起,任期回报 6.99%。

张弘弢起始日:2012-12-25

北方交通大学(现北京交通大学)会计学专业硕士。2000年4月加入华夏基金管理有限公司,现任数量投资部董事总经理、行政负责人、华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2009年7月10日至今)、恒生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2012年8月9日至2017年11月10日)、恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2012年8月21日至2017年11月10日)、华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2012年12月25日至今)、上证医药卫生交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2013年3月28日至今)、华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2014年12月23日至2017年11月10日)、华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2015年1月13日至2017年11月10日)、MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2015年2月12日至2017年11月10日)、MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2015年2月12日至2017年11月10日)、华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金(2016年11月2日至今)、上证50交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2016年11月18日至今)、华夏鼎融债券型证券投资基金基金经理(2016年12月29日至今)、华夏睿磐泰盛六个月定期开放混合型证券投资基金基金经理(2017年3月15日至今)。曾任上证能源交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2013年3月28日至2016年3月28日)、基金运作部副总经理、研究发展部总经理、数量投资部副总经理等职务。2017年7月起担任华夏睿磐泰兴混合型证券投资基金基金经理。2017年12月起任华夏睿磐泰茂混合型证券投资基金,华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金(2019年2月转型为华夏睿磐泰利混合型证券投资基金),华夏睿磐泰荣混合型证券投资基金基金经理。

2012-12-25起,任期回报 68.46%。

任职时间 基金经理
资产配置
截止日期:2019-03-31
资产分布 占总资产比例(%)
股票 99.49
债券 0.04
现金 0.38
其他 0.09
行业配置
截止日期:2019-03-31
行业名称 市值(元) 占净值比(%)
A 农、林、牧、渔业股票市值 77,520,562.60 0.32
B 采矿业股票市值 783,176,460.85 3.22
C 制造业股票市值 9,811,614,580.12 40.33
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 602,854,498.82 2.48
E 建筑业股票市值 826,830,873.72 3.40
F 批发和零售业股票市值 386,383,305.47 1.59
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 744,306,749.50 3.06
H 住宿和餐饮业股票市值 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 952,387,198.30 3.91
J 金融业股票市值 8,292,568,602.36 34.09
K 房地产业股票市值 1,191,281,515.37 4.90
L 租赁和商务服务业股票市值 277,615,214.09 1.14
M 科学研究和技术服务业股票市值 19,946,132.00 0.08
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 58,310,247.53 0.24
P 教育股票市值 - -
Q 卫生和社会工作股票市值 134,622,544.09 0.55
R 文化、体育和娱乐业股票市值 76,139,759.05 0.31
合计 24,235,558,243.87 99.62
前十股票
截止日期:2019-03-31
股票代码 股票简称 占净值比(%)
601318 中国平安 6.88
600519 贵州茅台 3.54
600036 招商银行 2.88
601166 兴业银行 1.87
000651 格力电器 1.87
000333 美的集团 1.87
600030 中信证券 1.61
000858 五粮液 1.51
600887 伊利股份 1.46
600276 恒瑞医药 1.43
持债明细
华夏沪深300ETF 2019年持债明细 报告日期:2019-03-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
110054
通威转债
52,290
5,229,000.00
0.02
2
110056
亨通转债
26,470
2,647,000.00
0.01
3
127012
招路转债
16,372
1,637,200.00
0.01
4
128057
博彦转债
2,560
256,000.00
0.00
5
128055
长青转2
2,200
220,000.00
0.00
备注:数据来源于2019年第1季度报告。
财务指标
华夏沪深300ETF 2019 主要财务指标 报告日期:2019-03-31
项目
数值
基金本期利润
6,139,424,012.64
本期已实现收益
507,874,716.05
加权平均基金份额本期利润
0.8588
期末可供分配利润
-
期末可供分配基金份额利润
-
期末基金资产净值
24,327,989,532.63
期末基金份额净值
3.8670
加权平均净值利润率
-
本期基金份额净值增长率
-
基金份额累计净值增长率
-
备注:数据来源于2019年第1季度报告。
持股变动
累计买入金额前二十名的股票明细 截止日期:2018-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
000651
格力电器
280,208,381.12
1.50
2
000333
美的集团
269,660,377.88
1.44
3
000002
万 科A
172,149,499.43
0.92
4
000858
五 粮 液
169,263,405.82
0.91
5
002415
海康威视
153,685,862.37
0.82
6
000001
平安银行
127,045,300.24
0.68
7
000725
京东方A
105,538,831.81
0.56
8
002304
洋河股份
100,110,264.36
0.54
9
603288
海天味业
99,187,024.63
0.53
10
002027
分众传媒
97,723,803.92
0.52
11
601229
上海银行
73,883,066.49
0.40
12
002594
比亚迪
67,304,278.26
0.36
13
002475
立讯精密
65,416,967.69
0.35
14
000661
长春高新
65,246,153.56
0.35
15
300408
三环集团
64,699,681.54
0.35
16
002024
苏宁易购
64,308,169.88
0.34
17
300059
东方财富
64,124,194.40
0.34
18
001979
招商蛇口
63,897,571.04
0.34
19
000063
中兴通讯
63,297,984.63
0.34
20
002142
宁波银行
61,704,471.14
0.33
备注:数据来源于2018年年度报告。
累计卖出金额前二十名的股票明细 截止日期:2018-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
601318
中国平安
255,194,659.12
1.36
2
600519
贵州茅台
167,727,044.04
0.90
3
000651
格力电器
121,324,466.11
0.65
4
600016
民生银行
113,983,883.03
0.61
5
600036
招商银行
108,125,242.40
0.58
6
000333
美的集团
106,093,727.13
0.57
7
000002
万 科A
78,658,184.86
0.42
8
601166
兴业银行
71,600,291.29
0.38
9
002415
海康威视
67,490,511.82
0.36
10
000858
五 粮 液
64,162,147.13
0.34
11
601328
交通银行
59,123,110.11
0.32
12
600887
伊利股份
55,229,157.94
0.30
13
000001
平安银行
54,400,665.87
0.29
14
600276
恒瑞医药
51,875,885.82
0.28
15
601288
农业银行
50,258,668.00
0.27
16
600030
中信证券
49,203,669.99
0.26
17
601099
太平洋
48,561,334.80
0.26
18
000725
京东方A
46,332,209.00
0.25
19
600000
浦发银行
45,509,090.56
0.24
20
601668
中国建筑
43,438,406.36
0.23
备注:数据来源于2018年年度报告。
资产负债表
华夏沪深300ETF 2019 资产负债 报告日期:2019-03-31
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
--
存出保证金
8,822,640.34
交易性金融资产
--
其中:股票投资
--
基金投资
--
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
--
应收证券清算款
9,569,152.47
应收利息
49,153.22
应收股利
--
应收申购款
--
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
--


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
--
应付托管费
--
应付销售服务费
--
应付交易费用
--
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
--
负债合计
--


所有者权益
数值(元)
实收基金
--
未分配利润
--
所有者权益合计
--
负债和所有者权益总计
--
备注:数据来源于2019年第1季度报告。
利润表
华夏沪深300ETF利润表 本报告期:2018年01月01日 至 2018年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
-5,054,637,920.37
 1.利息收入
6,914,684.71
 其中:存款利息收入
4,530,642.11
 债券利息收入
13,487.37
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
2,370,555.23
 其他利息收入
-
 2.投资收益
-216,594,398.33
 其中:股票投资收益
-555,030,244.68
 基金投资收益
-
 债券投资收益
1,819,745.45
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-57,211,856.01
 股利收益
393,827,956.91
 3.公允价值变动收益
-4,835,169,586.16
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
-9,788,620.59
 二、费用
134,971,720.96
 1.管理人报酬
97,972,971.42
 2.托管费
19,594,594.29
 3.销售服务费
-
 4.交易费用
8,964,539.61
 5.利息支出
-
 其中:卖出回购金融资产支出
-
 6.其他费用
8,408,881.21
 三、利润总额
-5,189,609,641.33
 减:所得税费用
-
 四、净利润
-5,189,609,641.33
备注:数据来源于2018年年度报告。
券种组合
华夏沪深300ETF券种组合 报告日期:2019-03-31
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
-
-
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
-
-
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债
10,922,742.40
0.04
8
其他
-
-
9
合计
10,922,742.40
0.04
备注:数据来源于2019年第1季度报告。
持有人统计
华夏沪深300ETF持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
7,999
945,599.43
3,391,538,113.00
44.84
158,052,459.00
2.09
0.00
0.00
备注:数据来源于2018年年度报告。
交易券商
二级市场交易代码:510330

投资者在上海交易所各会员单位证券营业部均可参与二级市场交易。

申购、赎回代码:510331

投资者应当在申购赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业场所或按申购赎回代理券商提供的其他方式办理基金的申购和赎回明细如下:
交易券商办理机构表
机构名称
服务电话
国盛证券有限责任公司
400-822-2111
长城证券股份有限公司
400-666-6888、0755-33680000
财富证券有限责任公司
95317
东方证券股份有限公司
95503
湘财证券股份有限公司
95351
中信证券(山东)有限责任公司
95548
中国银河证券股份有限公司
4008-888-888或95551
华泰证券股份有限公司
95597
江海证券有限公司
400-666-2288
信达证券股份有限公司
95321
浙商证券股份有限公司
95345
国都证券股份有限公司
400-818-8118
广发证券股份有限公司
95575或致电各地营业网点
东吴证券股份有限公司
95330
方正证券股份有限公司
95571
中信证券股份有限公司
95548
兴业证券股份有限公司
95562
华西证券股份有限公司
400-888-8818
金元证券股份有限公司
95372
西部证券股份有限公司
95582
新时代证券股份有限公司
95399
国海证券股份有限公司
95563
国融证券股份有限公司
95385
东兴证券股份有限公司
95309
安信证券股份有限公司
95517
海通证券股份有限公司
95553、400-888-8001
光大证券股份有限公司
95525、400-888-8788
西南证券股份有限公司
400-809-6096
广州证券股份有限公司
95396
申万宏源证券有限公司
95523、400-889-5523
中信建投证券股份有限公司
95587
长江证券股份有限公司
95579、400-888-8999
东北证券股份有限公司
95360
国金证券股份有限公司
95310
国信证券股份有限公司
95536
万联证券股份有限公司
95322
国泰君安证券股份有限公司
95521
华安证券股份有限公司
95318
中国国际金融股份有限公司
010-65051166
中国中投证券有限责任公司
400-600-8008、95532
招商证券股份有限公司
95565
渤海证券股份有限公司
400-651-5988
中泰证券股份有限公司
95538
备注:数据来源于年报/半年报。

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