每百元净值波动 基金累计净值走势

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 指数型 华夏沪深300ETF(510330)

最新净值 2017-11-22

4.5875

  • 涨跌幅0.23%
  • 过去一年净值增长率 24.92%
  • 最低申购费率 --
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收益表

风险等级

适合人群:积极型

适合风险承受能力较高,预期收益要求较高的投资者。

银河评级(3年):

银河评级(5年):

收益率(%)
今年以来 29.75
过去一月 7.35
过去一年 24.92
过去三年 74.60
过去五年 --
成立以来 93.69

华夏沪深300ETF历史收益记录

项目 净值增长率(%)
今年以来 29.75
过去一周 2.87
过去一月 7.35
过去一季 12.72
过去半年 25.79
过去一年 24.92
过去三年 74.60
过去五年 --
成立以来 93.69

来源:大智慧财汇数据科技有限公司

     赵宗庭, 2008年6月至2015年1月,曾任华夏基金管理有限公司研究发展部产品经理、数量投资部研究员;2015年1月至2015年7月,曾任嘉实基金管理有限公司指数投资部基金经理助理;2015年7月至2016年11月,曾任嘉实国际资产管理有限公司基金经理等。2016年11月加入华夏基金管理有限公司。2017年4月起担任华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金、华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。详细 >>

任期回报

2017-04-17起,任期回报 23.02%。

数据来源:万得数据  截止日期:2017-11-21

管理的基金

华夏沪深300ETF联接

指数型 36.1 %

2017-11-21 成立以来收益率

华夏沪深300ETF

指数型 93.694 %

2017-11-21 成立以来收益率

     张弘弢, 北方交通大学(现北京交通大学)会计学专业硕士。2000年4月加入华夏基金管理有限公司,现任数量投资部董事总经理、行政负责人、华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2009年7月10日至今)、恒生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2012年8月9日至2017年11月10日)、恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2012年8月21日至2017年11月10日)、华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2012年12月25日至今)、上证医药卫生交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2013年3月28日至今)、华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2014年12月23日至2017年11月10日)、华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2015年1月13日至2017年11月10日)、MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2015年2月12日至2017年11月10日)、MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2015年2月12日至2017年11月10日)、华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金(2016年11月2日至今)、上证50交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2016年11月18日至今)、华夏鼎融债券型证券投资基金基金经理(2016年12月29日至今)、华夏睿磐泰盛六个月定期开放混合型证券投资基金基金经理(2017年3月15日至今)。曾任上证能源交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2013年3月28日至2016年3月28日)、基金运作部副总经理、研究发展部总经理、数量投资部副总经理等职务。2017年7月起担任华夏睿磐泰兴混合型证券投资基金基金经理。详细 >>

任期回报

2012-12-25起,任期回报 93.71%。

数据来源:万得数据  截止日期:2017-11-21

管理的基金

华夏睿磐泰兴混合

混合型 1.13 %

2017-11-21 成立以来收益率

华夏睿磐泰盛定开混合

混合型 2.19 %

2017-11-17 成立以来收益率

华夏鼎融债券A

债券型 1.28 %

2017-11-21 成立以来收益率

华夏鼎融债券C

债券型 0.85 %

2017-11-21 成立以来收益率

华夏上证50ETF

指数型 345.373 %

2017-11-21 成立以来收益率

华夏网购精选混合

混合型 5.8 %

2017-11-21 成立以来收益率

华夏MSCI中国A股ETF联接

指数型 15.7 %

2017-11-10 成立以来收益率

华夏MSCI中国A股ETF

指数型 22.09 %

2017-11-10 成立以来收益率

华夏沪港通恒生ETF联接

指数型 28.41 %

2017-11-10 成立以来收益率

华夏沪港通恒生ETF

指数型 36.342 %

2017-11-10 成立以来收益率

华夏医药ETF

指数型 93.84 %

2017-11-21 成立以来收益率

华夏能源ETF

封闭式 -23.36 %

2016-03-28 成立以来收益率

华夏沪深300ETF

指数型 93.694 %

2017-11-21 成立以来收益率

华夏恒生ETF联接(美元)

指数型 48.481 %

2017-11-10 成立以来收益率

华夏恒生ETF联接

指数型 55.66 %

2017-11-10 成立以来收益率

华夏恒生ETF

指数型 60.657 %

2017-11-10 成立以来收益率

华夏沪深300ETF联接

指数型 36.1 %

2017-11-21 成立以来收益率

华夏沪深300ETF资产分布

资产分布 占总资产比例(%)
股票 97.36%
债券 0.01%
现金 1.56%
其他 1.07%
前10大股持仓占比: 21.65%

华夏沪深300ETF前10大重仓股持股明细

代码 股票名称 持仓量(股) 市值(元) 占净资产比例(%)
601318 中国平安 17,307,494 937,373,875.04 5.25
600036 招商银行 16,579,814 423,614,247.70 2.37
600519 贵州茅台 802,460 415,385,394.40 2.32
601166 兴业银行 20,015,500 346,067,995.00 1.94
000333 美的集团 7,231,777 319,572,225.63 1.79
600016 民生银行 37,923,008 304,142,524.16 1.70
000651 格力电器 7,689,730 291,440,767.00 1.63
000002 万 科A 10,875,820 285,490,275.00 1.60
601328 交通银行 43,898,601 277,439,158.32 1.55
600887 伊利股份 9,722,192 267,360,280.00 1.50
总计 3,867,886,742.25 21.65

资产行业分布

代码 行业 占净资产比例(%)
A 农、林、牧、渔业 0.27
B 采矿业 3.14
C 制造业 35.53
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.42
E 建筑业 4.26
F 批发和零售业 2.06
G 交通运输、仓储和邮政业 2.82
H 住宿和餐饮业 -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 4.92
J 金融业 33.97
K 房地产业 4.95
L 租赁和商务服务业 0.85
M 科学研究和技术服务业 -
N 水利、环境和公共设施管理业 0.71
O 居民服务、修理和其他服务业 -
P 教育 -
Q 卫生和社会工作 0.18
R 文化、体育和娱乐业 1.08
S 综合 -
总计 97.16
基金申购费率  
前端 条件 费率
  0.00%
基金赎回费率  
基金赎回费率 条件 费率
  0.00%

最小申购、赎回单位为90万份,投资者申购、赎回的基金份额需为最小申购、赎回单位的整数倍。
投资者在申购或赎回基金份额时,申购赎回代理机构可按照不超过0.5%的标准收取佣金

基金运作费  
基金管理费 0.50%
基金托管费 0.10%