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 指数型 华夏沪深300ETF(510330)

最新净值 2018-10-19

3.4582

  • 涨跌幅2.96%
  • 过去一年净值增长率 -18.98%
  • 最低申购费率 --
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收益表

风险等级

适合人群:积极型

适合风险承受能力较高,预期收益要求较高的投资者。

银河评级(3年):

银河评级(5年):

收益率(%)
今年以来 -20.75
过去一月 -5.36
过去一年 -18.98
过去三年 -4.69
过去五年 43.80
成立以来 46.34

华夏沪深300ETF历史收益记录

项目 净值增长率(%)
今年以来 -20.75
过去一周 -1.13
过去一月 -5.36
过去一季 -8.22
过去半年 -16.07
过去一年 -18.98
过去三年 -4.69
过去五年 43.80
成立以来 46.34

来源:大智慧财汇数据科技有限公司

     赵宗庭, 2008年6月至2015年1月,曾任华夏基金管理有限公司研究发展部产品经理、数量投资部研究员;2015年1月至2015年7月,曾任嘉实基金管理有限公司指数投资部基金经理助理;2015年7月至2016年11月,曾任嘉实国际资产管理有限公司基金经理等。2016年11月加入华夏基金管理有限公司。2017年4月起担任华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金、华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。详细 >>

任期回报

2017-04-17起,任期回报 -7.06%。

数据来源:万得数据  截止日期:2018-10-19

     张弘弢, 北方交通大学(现北京交通大学)会计学专业硕士。2000年4月加入华夏基金管理有限公司,现任数量投资部董事总经理、行政负责人、华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2009年7月10日至今)、恒生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2012年8月9日至2017年11月10日)、恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2012年8月21日至2017年11月10日)、华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2012年12月25日至今)、上证医药卫生交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2013年3月28日至今)、华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2014年12月23日至2017年11月10日)、华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2015年1月13日至2017年11月10日)、MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2015年2月12日至2017年11月10日)、MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2015年2月12日至2017年11月10日)、华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金(2016年11月2日至今)、上证50交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2016年11月18日至今)、华夏鼎融债券型证券投资基金基金经理(2016年12月29日至今)、华夏睿磐泰盛六个月定期开放混合型证券投资基金基金经理(2017年3月15日至今)。曾任上证能源交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2013年3月28日至2016年3月28日)、基金运作部副总经理、研究发展部总经理、数量投资部副总经理等职务。2017年7月起担任华夏睿磐泰兴混合型证券投资基金基金经理。2017年12月起任华夏睿磐泰茂混合型证券投资基金,华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金,华夏睿磐泰荣混合型证券投资基金基金经理。详细 >>

任期回报

2012-12-25起,任期回报 46.35%。

数据来源:万得数据  截止日期:2018-10-19

华夏沪深300ETF资产分布

资产分布 占总资产比例(%)
股票 97.50%
债券
现金 0.62%
其他 1.88%
前10大股持仓占比: 23.56%

华夏沪深300ETF前10大重仓股持股明细

代码 股票名称 持仓量(股) 市值(元) 占净资产比例(%)
601318 中国平安 17,411,736 1,019,979,494.88 5.78
600519 贵州茅台 808,589 591,450,509.94 3.35
600036 招商银行 16,579,314 438,357,062.16 2.49
000333 美的集团 7,415,523 387,238,611.06 2.20
000651 格力电器 7,735,230 364,716,094.50 2.07
601166 兴业银行 20,034,500 288,496,800.00 1.64
600887 伊利股份 9,769,992 272,582,776.80 1.55
600276 恒瑞医药 3,551,547 269,065,200.72 1.53
600016 民生银行 38,000,708 266,004,956.00 1.51
601328 交通银行 44,163,701 253,499,643.74 1.44
总计 4,151,391,149.8 23.56

资产行业分布

代码 行业 占净资产比例(%)
A A 农、林、牧、渔业股票市值 0.22
B B 采矿业股票市值 3.15
C C 制造业股票市值 41.40
D D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 2.60
E E 建筑业股票市值 3.36
F F 批发和零售业股票市值 1.90
G G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 3.13
H H 住宿和餐饮业股票市值 -
I I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 3.63
J J 金融业股票市值 30.70
K K 房地产业股票市值 4.48
L L 租赁和商务服务业股票市值 1.46
M M 科学研究和技术服务业股票市值 -
N N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 0.35
P P 教育股票市值 -
Q Q 卫生和社会工作股票市值 0.54
R R 文化、体育和娱乐业股票市值 0.73
总计 97.65
基金申购费率  
前端 条件 费率
  0.00%
基金赎回费率  
基金赎回费率 条件 费率
  0.00%

最小申购、赎回单位为90万份,投资者申购、赎回的基金份额需为最小申购、赎回单位的整数倍。
投资者在申购或赎回基金份额时,申购赎回代理机构可按照不超过0.5%的标准收取佣金

基金运作费  
基金管理费 0.50%
基金托管费 0.10%