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(基金代码:501217)
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0.8110
净值 (2024-10-31)
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日涨跌幅
基金经理
李晓易
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
5.76
过去一周
0.45
过去一月
-1.03
过去一季
13.39
过去半年
5.79
过去一年
0.95
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-18.90
日期
净值
累计净值
2024-10-31
0.8110
0.8110
2024-10-30
0.8074
0.8074
2024-10-29
0.8111
0.8111
2024-10-28
0.8192
0.8192
2024-10-25
0.8150
0.8150
2024-10-24
0.8074
0.8074
2024-10-23
0.8135
0.8135
2024-10-22
0.8141
0.8141
2024-10-21
0.8092
0.8092
2024-10-18
0.8049
0.8049
2024-10-17
0.7736
0.7736
2024-10-16
0.7797
0.7797
2024-10-15
0.7831
0.7831
2024-10-14
0.8018
0.8018
2024-10-11
0.7861
0.7861
2024-10-10
0.8084
0.8084
2024-10-09
0.8027
0.8027
2024-10-08
0.8637
0.8637
2024-09-30
0.8194
0.8194
截止日期:2024-10-31
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.00%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000元
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 180日
0.50%
持有期限 ≥ 180日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.80%
基金托管费
0.20%
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