华夏上证50AH优选指数(LOF)A 利润表 | 本报告期:2017年01月01日 至 2017年12月31日 |
项目 | 数值(元) |
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一、收入 | 67,658,670.09 |
1.利息收入 | 297,797.31 |
其中:存款利息收入 | 213,891.91 |
债券利息收入 | - |
资产支持证券利息收入 | - |
买入返售金融资产收入 | 83,905.40 |
其他利息收入 | - |
2.投资收益 | 24,828,436.67 |
其中:股票投资收益 | 18,507,902.42 |
基金投资收益 | - |
债券投资收益 | - |
资产支持证券投资收益 | - |
衍生工具收益 | 1,541,185.72 |
股利收益 | 4,779,348.53 |
3.公允价值变动收益 | 41,538,096.47 |
4.汇兑收益 | - |
5.其他收入 | 994,339.64 |
二、费用 | 3,031,848.95 |
1.管理人报酬 | 1,401,872.46 |
2.托管费 | 280,374.46 |
3.销售服务费 | - |
4.交易费用 | 1,005,116.44 |
5.利息支出 | - |
其中:卖出回购金融资产支出 | - |
6.其他费用 | 344,485.59 |
三、利润总额 | 64,626,821.14 |
减:所得税费用 | - |
四、净利润 | 64,626,821.14 |
备注:数据来源于2017年第4季度报告。