2024-04-19 最新净值
累计净值: | 1.2070 (2024-04-19) |
---|---|
日涨跌幅: | -0.66% |
成立日: | 2016-10-27 |
今年以来收益: | 1.34% |
---|---|
过去一年收益: | -11.38% |
成立以来收益: | 20.70% |
基金经理: | 华龙 |
---|---|
交易状态: | 开放申购 |
托管人: | 中国建设银行 |
数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
项目 | 净值增长率(%) |
---|---|
今年以来 | 1.34 | 过去一周 | 1.34 |
过去一月 | -0.49 |
过去一季 | 7.58 |
过去半年 | -0.41 |
过去一年 | -11.38 |
过去三年 | -26.09 |
过去五年 | -7.93 |
成立以来 | 20.70 |
硕士。2016年7月加入华夏基金管理有限公司。历任数量投资部研究员、基金经理助理、华夏粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2022年8月22日至2023年5月4日期间)等。
2022-08-22起,任期回报 -10.53%。
任职时间 | 基金经理 |
---|---|
2016-10-27~2022-08-22 | 荣膺 |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
---|---|
股票 | 93.18 |
债券 | |
现金 | 6.61 |
其他 | 0.21 |
行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) |
---|---|---|
A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
B 采矿业股票市值 | 33,663,253.00 | 1.40 |
C 制造业股票市值 | 939,963,465.94 | 39.18 |
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | 107,638,037.60 | 4.49 |
E 建筑业股票市值 | 52,808,067.80 | 2.20 |
F 批发和零售业股票市值 | - | - |
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | 11,556.45 | 0.00 |
H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 87,934,052.30 | 3.67 |
J 金融业股票市值 | 79,390,758.00 | 3.31 |
K 房地产业股票市值 | 22,687,137.00 | 0.95 |
L 租赁和商务服务业股票市值 | 3,097.60 | 0.00 |
M 科学研究和技术服务业股票市值 | - | - |
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 15,863.38 | 0.00 |
P 教育股票市值 | - | - |
Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
合计 | 1,324,115,289.07 | 55.20 |
股票代码 | 股票简称 | 占净值比(%) |
---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 15.43 |
02318 | 中国平安 | 5.81 |
03968 | 招商银行 | 5.71 |
02899 | 紫金矿业 | 3.62 |
600900 | 长江电力 | 3.52 |
601166 | 兴业银行 | 3.31 |
600276 | 恒瑞医药 | 2.96 |
600887 | 伊利股份 | 2.56 |
01398 | 工商银行 | 2.54 |
06030 | 中信证券 | 2.39 |
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|---|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
项目
|
数值
|
---|---|
- |
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
02318
|
中国平安
|
207,860,428.18
|
8.27
|
1
|
601318
|
中国平安
|
208,245,550.67
|
8.28
|
2
|
03968
|
招商银行
|
151,327,335.97
|
6.02
|
2
|
600036
|
招商银行
|
182,498,263.60
|
7.26
|
3
|
02359
|
药明康德
|
7,484,903.16
|
0.30
|
3
|
603259
|
药明康德
|
73,045,125.35
|
2.90
|
4
|
600519
|
贵州茅台
|
75,584,826.72
|
3.01
|
5
|
02601
|
中国太保
|
27,495,726.19
|
1.09
|
5
|
601601
|
中国太保
|
9,997,841.00
|
0.40
|
6
|
600050
|
中国联通
|
37,371,194.00
|
1.49
|
7
|
688111
|
金山办公
|
36,449,339.13
|
1.45
|
8
|
00728
|
中国电信
|
35,952,613.71
|
1.43
|
9
|
00981
|
中芯国际
|
34,552,532.73
|
1.37
|
10
|
600089
|
特变电工
|
32,394,408.75
|
1.29
|
11
|
00390
|
中国中铁
|
30,117,161.20
|
1.20
|
12
|
03988
|
中国银行
|
28,594,640.24
|
1.14
|
13
|
688041
|
海光信息
|
25,179,385.21
|
1.00
|
14
|
600150
|
中国船舶
|
21,193,072.00
|
0.84
|
15
|
00386
|
中国石油化工股份
|
19,855,786.49
|
0.79
|
16
|
02899
|
紫金矿业
|
18,282,756.58
|
0.73
|
17
|
601166
|
兴业银行
|
13,933,927.00
|
0.55
|
18
|
600905
|
三峡能源
|
13,728,157.00
|
0.55
|
19
|
06030
|
中信证券
|
13,569,089.27
|
0.54
|
20
|
600900
|
长江电力
|
12,869,000.84
|
0.51
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
02318
|
中国平安
|
202,486,326.33
|
8.05
|
1
|
601318
|
中国平安
|
205,371,112.19
|
8.17
|
2
|
03968
|
招商银行
|
179,449,756.76
|
7.14
|
2
|
600036
|
招商银行
|
154,415,433.81
|
6.14
|
3
|
02359
|
药明康德
|
80,238,046.81
|
3.19
|
3
|
603259
|
药明康德
|
10,212,058.00
|
0.41
|
4
|
600519
|
贵州茅台
|
71,434,698.00
|
2.84
|
5
|
02601
|
中国太保
|
35,664,977.36
|
1.42
|
5
|
601601
|
中国太保
|
9,963,477.20
|
0.40
|
6
|
06886
|
HTSC
|
26,543,534.08
|
1.06
|
7
|
600900
|
长江电力
|
23,711,476.00
|
0.94
|
8
|
00914
|
海螺水泥
|
19,064,966.74
|
0.76
|
9
|
600745
|
闻泰科技
|
14,848,384.00
|
0.59
|
10
|
600010
|
包钢股份
|
14,156,933.00
|
0.56
|
11
|
06066
|
中信建投证券
|
13,808,818.13
|
0.55
|
12
|
601166
|
兴业银行
|
13,068,795.50
|
0.52
|
13
|
02196
|
复星医药
|
12,715,676.58
|
0.51
|
14
|
03908
|
中金公司
|
11,919,049.60
|
0.47
|
15
|
06030
|
中信证券
|
11,405,724.10
|
0.45
|
16
|
600276
|
恒瑞医药
|
10,956,801.00
|
0.44
|
17
|
600887
|
伊利股份
|
10,516,125.61
|
0.42
|
18
|
600346
|
恒力石化
|
10,431,315.96
|
0.41
|
19
|
02899
|
紫金矿业
|
10,262,941.45
|
0.41
|
20
|
01880
|
中国中免
|
9,987,989.86
|
0.40
|
资产:
|
数值(元)
|
---|---|
银行存款
|
--
|
结算备付金
|
--
|
存出保证金
|
4,033,553.95
|
交易性金融资产
|
--
|
其中:股票投资
|
--
|
基金投资
|
--
|
债券投资
|
--
|
资产支持证券投资
|
--
|
衍生金融资产
|
--
|
买入返售金融资产
|
--
|
应收证券清算款
|
--
|
应收利息
|
--
|
应收股利
|
--
|
应收申购款
|
1,044,126.11
|
递延所得税资产
|
--
|
其他资产
|
--
|
资产总计
|
--
|
负债:
|
数值(元)
|
---|---|
短期借款
|
--
|
交易性金融负债
|
--
|
衍生金融负债
|
--
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
应付证券清算款
|
--
|
应付赎回款
|
--
|
应付管理人报酬
|
--
|
应付托管费
|
--
|
应付销售服务费
|
--
|
应付交易费用
|
--
|
应交税费
|
--
|
应付利息
|
--
|
应付利润
|
--
|
递延所得税负债
|
--
|
其他负债
|
--
|
负债合计
|
--
|
所有者权益
|
数值(元)
|
---|---|
实收基金
|
--
|
未分配利润
|
--
|
所有者权益合计
|
--
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
项目
|
数值(元)
|
---|---|
一、收入
|
-227,926,430.48
|
1.利息收入
|
762,152.65
|
其中:存款利息收入
|
762,152.65
|
债券利息收入
|
-
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
其他利息收入
|
-
|
2.投资收益
|
18,772,697.63
|
其中:股票投资收益
|
-52,697,737.35
|
基金投资收益
|
-
|
债券投资收益
|
239,740.75
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
衍生工具收益
|
-7,793,148.05
|
股利收益
|
79,023,842.28
|
3.公允价值变动收益
|
-247,992,209.52
|
4.汇兑收益
|
-
|
5.其他收入
|
530,928.76
|
二、费用
|
15,543,902.17
|
1.管理人报酬
|
12,207,553.43
|
2.托管费
|
2,441,510.63
|
3.销售服务费
|
144,860.81
|
4.交易费用
|
-
|
5.利息支出
|
-
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
6.其他费用
|
737,359.74
|
三、利润总额
|
-243,470,332.65
|
减:所得税费用
|
-
|
四、净利润
|
-243,470,332.65
|
序号
|
债券品种
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|
|
其中:政策性金融债
|
-
|
-
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
9
|
合计
|
-
|
-
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
机构投资者
|
个人投资者
|
|
|||||
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||
188,891
|
10,489.25
|
15,967,577.82
|
0.81
|
1,965,357,666.05
|
99.19
|
0.00
|
0.00
|
2024-4-18过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-18过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-18过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-18过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-18过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-19过去一年收益率
立即购买费率1折起