2006-08-04 最新净值
| 累计净值： | 1.070（2006-08-04） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | -2.80% |
| 成立日： | 1991-11-15 |
| 今年以来收益： | -- |
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| 过去一年收益： | -- |
| 成立以来收益： | -- |
| 基金经理： | |
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| 交易状态： | 暂停申购 |
| 项目 | 净值增长率（%） |
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| 今年以来 | -- | 过去一周 | -- |
| 过去一月 | -- |
| 过去一季 | -- |
| 过去半年 | -- |
| 过去一年 | -- |
| 过去三年 | -- |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | -- |
| 任职时间 | 基金经理 |
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| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
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| 股票 | |
| 债券 | |
| 现金 | |
| 其他 | 100.0 |
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序号
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债券代码
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债券名称
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数量(张)
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公允价值(元)
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占基金资产净值比例（％）
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项目
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数值
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资产：
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数值(元)
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负债：
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数值（元）
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所有者权益
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数值(元)
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项目
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数值(元)
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序号
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债券品种
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公允价值（元）
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占基金资产净值比例（％）
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持有人户数(户)
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户均持有的基金份额
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持有人结构
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机构投资者
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个人投资者
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持有份额
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占总份额比例(%)
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持有份额
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占总份额比例(%)
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京公网安备 11011302003919号