银河 三年 | |
评级 五年 |
净值日期:2013-04-03 | 净值:0.9718 | 累计净值: 5.3058 | 截止日期:2013-04-12 | |
成立时间:1998-04-28 | 基金类型:封闭式 | 定投状态:暂停 |
首页 > 基金产品 > 华夏兴华封闭(已退市)> 资产配置 |
华夏兴华封闭(已退市)资产配置 | 报告日期:2013-03-31 |
代码 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 1,314,761,975.68 | 65.04 |
其中:股票 | 1,314,761,975.68 | 65.04 | |
2 | 固定收益投资 | 435,688,741.60 | 21.55 |
其中:债券 | 435,688,741.60 | 21.55 | |
资产支持证券 | - | - | |
3 | 金融衍生品投资 | - | - |
4 | 买入返售金融资产 | - | - |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 263,643,981.79 | 13.04 |
6 | 其他各项资产 | 7,524,386.25 | 0.37 |
7 | 合计 | 2,021,619,085.32 | 100.00 |
8 | 基金投资 | - | - |
备注:数据来源于兴华证券投资基金2013年一季度报告。