华夏兴华封闭（已退市）(500008)
| 银河 三年 | |
| 评级 五年 |
| 净值日期：2013-04-03 | 净值：0.9718 | 累计净值： 5.3058 | 截止日期：2013-04-12 | |
| 成立时间：1998-04-28 | 基金类型：封闭式 | 定投状态：暂停 | ||
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| 华夏兴华封闭（已退市） 2012 资产负债 | 报告日期：2012-12-31 |
| 资产： | 数值(元) |
|---|---|
| 银行存款 | 243,177,614.75 |
| 结算备付金 | 1,320,778.30 |
| 存出保证金 | 1,074,683.88 |
| 交易性金融资产 | 1,611,681,836.05 |
| 其中：股票投资 | 1,192,898,768.45 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 418,783,067.60 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 11,543,236.98 |
| 应收利息 | 3,892,260.87 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 218,378.00 |
| 资产总计 | 1,872,908,788.83 |
| 负债： | 数值(元) |
|---|---|
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 2,203,376.28 |
| 应付托管费 | 367,229.39 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付交易费用 | 17,221,287.21 |
| 应交税费 | 783,413.95 |
| 应付利息 | -- |
| 应付利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1,087,500.00 |
| 负债合计 | 21,662,806.83 |
| 所有者权益: | |
| 实收基金 | 2,000,000,000.00 |
| 未分配利润 | -148,754,018.00 |
| 所有者权益合计 | 1,851,245,982.00 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,872,908,788.83 |
备注：数据来源于兴华证券投资基金2012年年度报告。