华夏兴华封闭(已退市)(500008)

银河 三年
评级 五年
净值日期:2013-04-03 净值:0.9718   累计净值: 5.3058 截止日期:2013-04-12
成立时间:1998-04-28 基金类型:封闭式 定投状态:暂停

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基金代码 基金名称 基金类型
003003 华夏现金增利货币A/E 混合型
华夏兴华封闭(已退市) 利润表 本报告期:2012年01月01日 至 2012年12月31日
项目 数值(元)
 一、收入 153,987,777.91
 1.利息收入 15,456,179.11
 其中:存款利息收入 1,220,916.63
    债券利息收入 14,188,303.23
    资产支持证券利息收入 -
    买入返售金融资产收入 46,959.25
    其他利息收入 -
 2.投资收益(损失以“-”填列) -137,787,504.17
 其中:股票投资收益 -149,539,865.91
    基金投资收益 -
    债券投资收益 -4,417,442.18
    资产支持证券投资收益 -
    衍生工具收益 -
    股利收益 16,169,803.92
 3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 276,316,306.44
 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) -
 5.其他收入(损失以“-”号填列) 2,796.53
 减:二、费用 42,224,092.31
 1.管理人报酬 26,639,216.99
 2.托管费 4,440,020.43
 3.销售服务费 -
 4.交易费用 10,579,551.13
 5.利息支出 139,753.22
 其中:卖出回购金融资产支出 139,753.22
 6.其他费用 425,550.54
 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 111,763,685.60
 减:所得税费用 -
 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 111,763,685.60

备注:数据来源于兴华证券投资基金2012年年度报告。