银河 三年 | |
评级 五年 |
净值日期:2013-04-03 | 净值:0.9718 | 累计净值: 5.3058 | 截止日期:2013-04-12 | |
成立时间:1998-04-28 | 基金类型:封闭式 | 定投状态:暂停 |
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华夏兴华封闭(已退市) 利润表 | 本报告期:2012年01月01日 至 2012年12月31日 |
项目 | 数值(元) |
---|---|
一、收入 | 153,987,777.91 |
1.利息收入 | 15,456,179.11 |
其中:存款利息收入 | 1,220,916.63 |
债券利息收入 | 14,188,303.23 |
资产支持证券利息收入 | - |
买入返售金融资产收入 | 46,959.25 |
其他利息收入 | - |
2.投资收益(损失以“-”填列) | -137,787,504.17 |
其中:股票投资收益 | -149,539,865.91 |
基金投资收益 | - |
债券投资收益 | -4,417,442.18 |
资产支持证券投资收益 | - |
衍生工具收益 | - |
股利收益 | 16,169,803.92 |
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 276,316,306.44 |
4.汇兑收益(损失以“-”号填列) | - |
5.其他收入(损失以“-”号填列) | 2,796.53 |
减:二、费用 | 42,224,092.31 |
1.管理人报酬 | 26,639,216.99 |
2.托管费 | 4,440,020.43 |
3.销售服务费 | - |
4.交易费用 | 10,579,551.13 |
5.利息支出 | 139,753.22 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 139,753.22 |
6.其他费用 | 425,550.54 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 111,763,685.60 |
减:所得税费用 | - |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 111,763,685.60 |
备注:数据来源于兴华证券投资基金2012年年度报告。