华夏兴华封闭（已退市）(500008)
| 银河 三年 | |
| 评级 五年 |
| 净值日期：2013-04-03 | 净值：0.9718 | 累计净值： 5.3058 | 截止日期：2013-04-12 | |
| 成立时间：1998-04-28 | 基金类型：封闭式 | 定投状态：暂停 | ||
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| 华夏兴华封闭（已退市） 2013年持债明细 | 报告日期：2013-03-31 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例（％） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 126011 | 08石化债 | 1,086,230 | 105,755,352.80 | 5.34 |
| 2 | 041262048 | 12淮南矿CP003 | 800,000 | 80,456,000.00 | 4.06 |
| 3 | 112006 | 08万科G2 | 650,000 | 65,825,500.00 | 3.32 |
| 4 | 041260036 | 12陕煤化CP001 | 500,000 | 50,230,000.00 | 2.53 |
| 5 | 122149 | 12石化01 | 420,810 | 41,407,704.00 | 2.09 |
备注：数据来源于兴华证券投资基金2013年一季度报告。