华夏兴华封闭(已退市)(500008)

银河 三年
评级 五年
净值日期:2013-04-03 净值:0.9718   累计净值: 5.3058 截止日期:2013-04-12
成立时间:1998-04-28 基金类型:封闭式 定投状态:暂停

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基金代码 基金名称 基金类型
003003 华夏现金增利货币A/E 混合型
华夏兴华封闭(已退市) 2012 主要财务指标 报告日期:2012-12-31
项目 数值
      本期已实现收益 -164,552,620.84 
      本期利润 111,763,685.60 
      加权平均基金份额本期利润 0.0559 
      本期加权平均净值利润率 6.28% 
      本期基金份额净值增长率 6.43% 
      期末可供分配利润 -216,252,145.98 
      期末可供分配基金份额利润 -0.1081 
      期末基金资产净值 1,851,245,982.00 
      期末基金份额净值 0.9256 
      基金份额累计净值增长率 1,048.50% 

备注:数据来源于兴华证券投资基金2012年年度报告。