银河 三年 | |
评级 五年 |
净值日期:2013-04-03 | 净值:0.9718 | 累计净值: 5.3058 | 截止日期:2013-04-12 | |
成立时间:1998-04-28 | 基金类型:封闭式 | 定投状态:暂停 |
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华夏兴华封闭(已退市) 2012 主要财务指标 | 报告日期:2012-12-31 |
项目 | 数值 |
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本期已实现收益 | -164,552,620.84 |
本期利润 | 111,763,685.60 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0559 |
本期加权平均净值利润率 | 6.28% |
本期基金份额净值增长率 | 6.43% |
期末可供分配利润 | -216,252,145.98 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1081 |
期末基金资产净值 | 1,851,245,982.00 |
期末基金份额净值 | 0.9256 |
基金份额累计净值增长率 | 1,048.50% |
备注:数据来源于兴华证券投资基金2012年年度报告。