2020-03-27 七日年化收益率
| 万份收益 | 0.6845 |
|---|---|
| 成立日： | 2012-12-10 |
| 今年以来收益： | 0.63% |
|---|---|
| 过去一年收益： | 2.64% |
| 成立以来收益： | 31.40% |
| 基金经理： | 周飞 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
数据来源：华夏基金、银河证券
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 0.63 | 过去一周 | 0.05 |
| 过去一月 | 0.18 |
| 过去一季 | 0.65 |
| 过去半年 | 1.29 |
| 过去一年 | 2.64 |
| 过去三年 | 10.92 |
| 过去五年 | 17.89 |
| 成立以来 | 31.40 |
2010年7月加入华夏基金管理有限公司，曾任交易管理部交易员现金管理部基金经理助理等。2016年10月起担任华夏货币市场基金、华夏保证金理财货币市场基金、华夏理财30天债券型证券投资基金基金经理。2016年10月28日起担任华夏现金宝货币市场基金基金经理。2016年11月起担任华夏收益宝货币市场基金基金经理。
2016-10-20起，任期回报 12.55%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|---|
| 2015-09-01~2016-11-25 | 罗远航 |
| 2013-12-31~2017-08-07 | 柳万军 |
| 2012-12-10~2014-07-25 | 曲波 |
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | |
| 债券 | 45.01 |
| 现金 | 36.31 |
| 其他 | 18.68 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
111915586
|
19民生银行CD586
|
5,000,000
|
497,148,719.27
|
3.99
|
|
2
|
111911267
|
19平安银行CD267
|
5,000,000
|
497,065,104.67
|
3.99
|
|
3
|
111974049
|
19宁波银行CD251
|
3,000,000
|
298,691,217.29
|
2.40
|
|
4
|
111976082
|
19东莞农村商业银行CD110
|
3,000,000
|
298,205,857.28
|
2.39
|
|
5
|
020325
|
19贴债48
|
3,000,000
|
297,229,392.58
|
2.38
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
--
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
2,325,423,069.88
|
|
应收证券清算款
|
--
|
|
应收利息
|
63,246,736.87
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
140,781,788.83
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
789,112,706.15
|
|
1.利息收入
|
782,329,427.00
|
|
其中:存款利息收入
|
260,972,948.91
|
|
债券利息收入
|
439,369,379.27
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
81,987,098.82
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
6,783,279.15
|
|
其中:股票投资收益
|
-
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
6,783,279.15
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
-
|
|
3.公允价值变动收益
|
-
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
-
|
|
二、费用
|
137,996,965.67
|
|
1.管理人报酬
|
55,390,085.30
|
|
2.托管费
|
16,784,874.19
|
|
3.销售服务费
|
8,554,949.05
|
|
4.交易费用
|
-
|
|
5.利息支出
|
56,552,160.76
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
56,552,160.76
|
|
6.其他费用
|
475,472.41
|
|
三、利润总额
|
651,115,740.48
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
651,115,740.48
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
350,670,836.92
|
2.81
|
|
1
|
国家债券
|
297,229,392.58
|
2.38
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
350,670,836.92
|
2.81
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
520,464,709.58
|
4.18
|
|
6
|
中期票据
|
261,631,892.78
|
2.10
|
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
6,096,308,238.79
|
48.91
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
|
|||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||
|
135
|
88,769,318.14
|
11,860,569,720.93
|
98.97
|
123,288,227.31
|
1.03
|
0.00
|
0.00
|
