2024-04-20 七日年化收益率
万份收益 | 0.5458 |
---|---|
成立日: | 2005-04-20 |
今年以来收益: | 0.70% |
---|---|
过去一年收益: | 2.28% |
成立以来收益: | 42.84% |
基金经理: | 周飞 |
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交易状态: | 开放申购 |
托管人: | 招商银行 |
数据来源:华夏基金、银河证券
净值数据经托管行复核
项目 | 净值增长率(%) |
---|---|
今年以来 | 0.70 | 过去一周 | 0.05 |
过去一月 | 0.17 |
过去一季 | 0.57 |
过去半年 | 1.17 |
过去一年 | 2.29 |
过去三年 | 6.37 |
过去五年 | 11.35 |
成立以来 | 42.83 |
硕士。2010年7月加入华夏基金管理有限公司。历任交易管理部交易员、现金管理部基金经理助理。
2016-10-20起,任期回报 22.35%。
任职时间 | 基金经理 |
---|---|
2015-09-01~2016-11-25 | 罗远航 |
2013-12-31~2017-08-07 | 柳万军 |
2012-12-10~2014-07-25 | 曲波 |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
---|---|
股票 | |
债券 | 48.02 |
现金 | 32.61 |
其他 | 19.37 |
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|---|
1
|
112373566
|
23宁波银行CD234
|
7,700,000
|
765,548,299.47
|
2.64
|
2
|
112403041
|
24农业银行CD041
|
7,000,000
|
696,756,930.46
|
2.40
|
3
|
112408111
|
24中信银行CD111
|
7,000,000
|
696,704,207.41
|
2.40
|
4
|
112495441
|
24广州农村商业银行CD027
|
6,500,000
|
643,110,409.84
|
2.22
|
5
|
112411012
|
24平安银行CD012
|
5,000,000
|
499,281,632.71
|
1.72
|
项目
|
数值
|
---|---|
- |
资产:
|
数值(元)
|
---|---|
银行存款
|
--
|
结算备付金
|
--
|
存出保证金
|
--
|
交易性金融资产
|
--
|
其中:股票投资
|
--
|
基金投资
|
--
|
债券投资
|
--
|
资产支持证券投资
|
--
|
衍生金融资产
|
--
|
买入返售金融资产
|
6,056,465,016.09
|
应收证券清算款
|
636.46
|
应收利息
|
--
|
应收股利
|
--
|
应收申购款
|
12,251,738.92
|
递延所得税资产
|
--
|
其他资产
|
--
|
资产总计
|
--
|
负债:
|
数值(元)
|
---|---|
短期借款
|
--
|
交易性金融负债
|
--
|
衍生金融负债
|
--
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
应付证券清算款
|
--
|
应付赎回款
|
--
|
应付管理人报酬
|
--
|
应付托管费
|
--
|
应付销售服务费
|
--
|
应付交易费用
|
--
|
应交税费
|
--
|
应付利息
|
--
|
应付利润
|
--
|
递延所得税负债
|
--
|
其他负债
|
--
|
负债合计
|
--
|
所有者权益
|
数值(元)
|
---|---|
实收基金
|
--
|
未分配利润
|
--
|
所有者权益合计
|
--
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
项目
|
数值(元)
|
---|---|
一、收入
|
364,182,615.86
|
1.利息收入
|
213,319,510.85
|
其中:存款利息收入
|
124,686,111.95
|
债券利息收入
|
-
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
买入返售金融资产收入
|
88,633,398.90
|
其他利息收入
|
-
|
2.投资收益
|
150,863,105.01
|
其中:股票投资收益
|
-
|
基金投资收益
|
-
|
债券投资收益
|
150,863,105.01
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
衍生工具收益
|
-
|
股利收益
|
-
|
3.公允价值变动收益
|
-
|
4.汇兑收益
|
-
|
5.其他收入
|
-
|
二、费用
|
68,051,277.76
|
1.管理人报酬
|
20,119,016.85
|
2.托管费
|
6,706,338.89
|
3.销售服务费
|
11,148,776.87
|
4.交易费用
|
-
|
5.利息支出
|
29,678,097.94
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
29,678,097.94
|
6.其他费用
|
382,733.33
|
三、利润总额
|
296,131,338.10
|
减:所得税费用
|
-
|
四、净利润
|
296,131,338.10
|
序号
|
债券品种
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|
|
其中:政策性金融债
|
1,458,441,953.16
|
5.03
|
1
|
国家债券
|
397,979,593.94
|
1.37
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
3
|
金融债券
|
1,458,441,953.16
|
5.03
|
4
|
企业债券
|
160,156,124.93
|
0.55
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
9
|
合计
|
15,044,161,232.77
|
51.87
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
机构投资者
|
个人投资者
|
|
|||||
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||
510,551
|
41,913.45
|
17,760,051,551.68
|
82.99
|
3,638,899,999.24
|
17.01
|
0.00
|
0.00
|