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华夏货币B (基金代码:288201)

  • 2.495%

    2020-03-27 七日年化收益率

  • 万份收益 0.6845
    成立日: 2012-12-10
  • 今年以来收益: 0.63%
    过去一年收益: 2.64%
    成立以来收益: 31.40%
  • 基金经理: 周飞
    交易状态: 开放申购

数据来源:华夏基金、银河证券
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2020-03-27
项目 净值增长率(%)
今年以来 0.63
过去一周 0.05
过去一月 0.18
过去一季 0.65
过去半年 1.29
过去一年 2.64
过去三年 10.92
过去五年 17.89
成立以来 31.40
备注:数据来源:中国银河证券基金研究中心
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

周飞起始日:2016-10-20

2010年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任交易管理部交易员现金管理部基金经理助理等。2016年10月起担任华夏货币市场基金、华夏保证金理财货币市场基金、华夏理财30天债券型证券投资基金基金经理。2016年10月28日起担任华夏现金宝货币市场基金基金经理。2016年11月起担任华夏收益宝货币市场基金基金经理。

2016-10-20起,任期回报 12.55%。

任职时间 基金经理
2015-09-01~2016-11-25 罗远航
2013-12-31~2017-08-07 柳万军
2012-12-10~2014-07-25 曲波
资产配置
截止日期:2019-12-31
资产分布 占总资产比例(%)
股票
债券 45.01
现金 36.31
其他 18.68
持债明细
华夏货币B 2019年持债明细 报告日期:2019-12-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
111915586
19民生银行CD586
5,000,000
497,148,719.27
3.99
2
111911267
19平安银行CD267
5,000,000
497,065,104.67
3.99
3
111974049
19宁波银行CD251
3,000,000
298,691,217.29
2.40
4
111976082
19东莞农村商业银行CD110
3,000,000
298,205,857.28
2.39
5
020325
19贴债48
3,000,000
297,229,392.58
2.38
备注:数据来源于2019年第4季度报告。
财务指标
华夏货币B 主要财务指标 报告日期:
项目
数值
-
备注:数据来源于年报/半年报。
资产负债表
华夏货币B 2019 资产负债 报告日期:2019-12-31
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
--
存出保证金
--
交易性金融资产
--
其中:股票投资
--
基金投资
--
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
2,325,423,069.88
应收证券清算款
--
应收利息
63,246,736.87
应收股利
--
应收申购款
140,781,788.83
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
--


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
--
应付托管费
--
应付销售服务费
--
应付交易费用
--
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
--
负债合计
--


所有者权益
数值(元)
实收基金
--
未分配利润
--
所有者权益合计
--
负债和所有者权益总计
--
备注:数据来源于2019年第4季度报告。
利润表
华夏货币B利润表 本报告期:2018年01月01日 至 2018年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
789,112,706.15
 1.利息收入
782,329,427.00
 其中:存款利息收入
260,972,948.91
 债券利息收入
439,369,379.27
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
81,987,098.82
 其他利息收入
-
 2.投资收益
6,783,279.15
 其中:股票投资收益
-
 基金投资收益
-
 债券投资收益
6,783,279.15
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-
 股利收益
-
 3.公允价值变动收益
-
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
-
 二、费用
137,996,965.67
 1.管理人报酬
55,390,085.30
 2.托管费
16,784,874.19
 3.销售服务费
8,554,949.05
 4.交易费用
-
 5.利息支出
56,552,160.76
 其中:卖出回购金融资产支出
56,552,160.76
 6.其他费用
475,472.41
 三、利润总额
651,115,740.48
 减:所得税费用
-
 四、净利润
651,115,740.48
备注:数据来源于2018年年度报告。
券种组合
华夏货币B券种组合 报告日期:2019-12-31
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
350,670,836.92
2.81
1
国家债券
297,229,392.58
2.38
2
央行票据
-
-
3
金融债券
350,670,836.92
2.81
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
520,464,709.58
4.18
6
中期票据
261,631,892.78
2.10
7
可转债
-
-
8
其他
-
-
9
合计
6,096,308,238.79
48.91
备注:数据来源于2019年第4季度报告。
持有人统计
华夏货币B持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
135
88,769,318.14
11,860,569,720.93
98.97
123,288,227.31
1.03
0.00
0.00
备注:数据来源于2018年年度报告。

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