每百元净值波动
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华夏货币A (基金代码:288101)

  • 2.133%

    2024-03-28 七日年化收益率

  • 万份收益 0.5269
    成立日: 2005-04-20
  • 今年以来收益: 0.51%
    过去一年收益: 2.06%
    成立以来收益: 75.09%
  • 基金经理: 周飞
    交易状态: 开放申购
    托管人: 招商银行

数据来源:华夏基金、银河证券
净值数据经托管行复核

资产配置

华夏货币A资产配置 报告日期:2018-12-31
代码 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 固定收益投资 9,989,596,738.59 59.64
其中:债券 9,989,596,738.59 59.64
2 买入返售金融资产 2,215,786,129.83 13.23
3 银行存款和结算备付金合计 4,445,815,497.29 26.54
4 其他各项资产 99,669,734.45 0.60
5 合计 16,750,868,100.16 100.00

备注:数据来源于2018年第4季度报告。