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华夏货币A (基金代码:288101)

  • 2.133%

    2024-03-28 七日年化收益率

  • 万份收益 0.5269
    成立日: 2005-04-20
  • 今年以来收益: 0.51%
    过去一年收益: 2.06%
    成立以来收益: 75.09%
  • 基金经理: 周飞
    交易状态: 开放申购
    托管人: 招商银行

数据来源:华夏基金、银河证券
净值数据经托管行复核

利润表

华夏货币A 利润表 本报告期:2017年01月01日 至 2017年12月31日
项目 数值(元)
 一、收入 607,758,379.64
 1.利息收入 608,669,727.29
 其中:存款利息收入 256,557,650.84
 债券利息收入 320,365,671.30
 资产支持证券利息收入 2,619,845.49
 买入返售金融资产收入 29,126,559.66
 其他利息收入 -
 2.投资收益 -912,222.65
 其中:股票投资收益 -
 基金投资收益 -
 债券投资收益 -957,108.79
 资产支持证券投资收益 44,886.14
 衍生工具收益 -
 股利收益 -
 3.公允价值变动收益 -
 4.汇兑收益 -
 5.其他收入 875.00
 二、费用 98,869,989.41
 1.管理人报酬 42,557,457.72
 2.托管费 12,896,199.39
 3.销售服务费 5,605,010.95
 4.交易费用 -
 5.利息支出 37,328,243.18
 其中:卖出回购金融资产支出 37,328,243.18
 6.其他费用 483,078.17
 三、利润总额 508,888,390.23
 减:所得税费用 -
 四、净利润 508,888,390.23

备注:数据来源于2017年第4季度报告。