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过去一月
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过去一季
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过去半年
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过去三年
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过去五年
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日期
七日年化
万份收益
2025-07-05
1.316%
0.3414
2025-07-04
1.321%
0.3589
2025-07-03
1.320%
0.3422
2025-07-02
1.331%
0.4014
2025-07-01
1.305%
0.3694
2025-06-30
1.597%
0.3429
2025-06-29
1.638%
0.3515
2025-06-28
1.632%
0.3515
2025-06-27
1.626%
0.3568
2025-06-26
1.800%
0.3615
2025-06-25
1.803%
0.3537
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1.800%
0.9207
2025-06-23
1.523%
0.4209
2025-06-22
1.540%
0.3395
2025-06-21
1.533%
0.3395
2025-06-20
1.527%
0.6848
2025-06-19
1.438%
0.3688
2025-06-18
1.426%
0.3474
2025-06-17
1.444%
0.3972
截止日期：2025-07-04
数据来源：华夏基金、银河证券，净值数据经托管行复核
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