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日期
七日年化
万份收益
2026-01-16
1.213%
0.3275
2026-01-15
1.217%
0.3321
2026-01-14
1.220%
0.3244
2026-01-13
1.234%
0.3252
2026-01-12
1.265%
0.3335
2026-01-11
1.257%
0.3351
2026-01-10
1.263%
0.3350
2026-01-09
1.268%
0.3344
2026-01-08
1.274%
0.3387
2026-01-07
1.277%
0.3495
2026-01-06
1.290%
0.3844
2026-01-05
1.289%
0.3195
2026-01-04
1.318%
0.3450
2026-01-03
1.310%
0.3450
2026-01-02
1.303%
0.3450
2026-01-01
1.295%
0.3450
2025-12-31
1.290%
0.3739
2025-12-30
1.268%
0.3827
2025-12-29
1.351%
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截止日期：2026-01-09
数据来源：华夏基金、银河证券，净值数据经托管行复核
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