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日期
七日年化
万份收益
2025-07-11
1.281%
0.3172
2025-07-10
1.303%
0.3865
2025-07-09
1.280%
0.3456
2025-07-08
1.309%
0.3392
2025-07-07
1.325%
0.3700
2025-07-06
1.311%
0.3414
2025-07-05
1.316%
0.3414
2025-07-04
1.321%
0.3589
2025-07-03
1.320%
0.3422
2025-07-02
1.331%
0.4014
2025-07-01
1.305%
0.3694
2025-06-30
1.597%
0.3429
2025-06-29
1.638%
0.3515
2025-06-28
1.632%
0.3515
2025-06-27
1.626%
0.3568
2025-06-26
1.800%
0.3615
2025-06-25
1.803%
0.3537
2025-06-24
1.800%
0.9207
2025-06-23
1.523%
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截止日期：2025-07-04
数据来源：华夏基金、银河证券，净值数据经托管行复核
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