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华夏货币A (基金代码:288101)

  • 1.560%

    2020-08-12 七日年化收益率

  • 万份收益 0.4007
    成立日: 2005-04-20
  • 今年以来收益: 1.14%
    过去一年收益: 2.04%
    成立以来收益: 63.77%
  • 基金经理: 周飞
    交易状态: 开放申购

数据来源:华夏基金、银河证券
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2020-08-07
项目 净值增长率(%)
今年以来 1.14
过去一周 0.03
过去一月 0.12
过去一季 0.36
过去半年 0.85
过去一年 2.04
过去三年 9.19
过去五年 15.63
成立以来 63.76
备注:数据来源:中国银河证券基金研究中心
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

周飞起始日:2016-10-20

2010年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任交易管理部交易员现金管理部基金经理助理等。2016年10月起担任华夏货币市场基金、华夏保证金理财货币市场基金、华夏理财30天债券型证券投资基金基金经理。2016年10月28日起担任华夏现金宝货币市场基金基金经理。2016年11月起担任华夏收益宝货币市场基金基金经理。

2016-10-20起,任期回报 12.26%。

任职时间 基金经理
2015-09-01~2016-11-25 罗远航
2013-12-31~2017-08-07 柳万军
2012-08-01~2014-07-25 曲波
2012-02-29~2012-08-01 董元星
2007-07-12~2012-02-29 李广云
2005-04-20~2007-07-12 王洪涛
资产配置
截止日期:2020-06-30
资产分布 占总资产比例(%)
股票
债券 36.51
现金 29.13
其他 34.36
持债明细
华夏货币A 2020年持债明细 报告日期:2020-06-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
112017127
20光大银行CD127
10,000,000
995,237,396.59
7.76
2
111910350
19兴业银行CD350
5,000,000
498,816,223.11
3.89
3
112093039
20东莞银行CD063
5,000,000
498,027,568.44
3.88
4
112094281
20广州农村商业银行CD027
5,000,000
497,732,947.07
3.88
5
072000096
20招商CP007BC
2,500,000
250,000,433.95
1.95
备注:数据来源于2020年第2季度报告。
财务指标
华夏货币A 2020 主要财务指标 报告日期:2020-06-30
项目
数值
基金本期利润
7,090,110.79
本期已实现收益
7,090,110.79
加权平均基金份额本期利润
-
期末可供分配利润
-
期末可供分配基金份额利润
-
期末基金资产净值
1,726,176,070.72
期末基金份额净值
-
加权平均净值利润率
-
本期基金份额净值增长率
-
基金份额累计净值增长率
-
备注:数据来源于2020年第2季度报告。
资产负债表
华夏货币A 2020 资产负债 报告日期:2020-06-30
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
--
存出保证金
2,900.24
交易性金融资产
--
其中:股票投资
--
基金投资
--
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
4,773,784,103.48
应收证券清算款
110,234,889.31
应收利息
33,170,656.44
应收股利
--
应收申购款
139,115,769.69
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
--


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
--
应付托管费
--
应付销售服务费
--
应付交易费用
--
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
--
负债合计
--


所有者权益
数值(元)
实收基金
--
未分配利润
--
所有者权益合计
--
负债和所有者权益总计
--
备注:数据来源于2020年第2季度报告。
利润表
华夏货币A利润表 本报告期:2019年01月01日 至 2019年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
454,845,547.13
 1.利息收入
435,599,594.63
 其中:存款利息收入
132,897,549.60
 债券利息收入
210,067,709.83
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
92,634,335.20
 其他利息收入
-
 2.投资收益
19,245,952.50
 其中:股票投资收益
-
 基金投资收益
-
 债券投资收益
19,245,952.50
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-
 股利收益
-
 3.公允价值变动收益
-
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
-
 二、费用
94,159,869.79
 1.管理人报酬
43,284,135.98
 2.托管费
13,116,404.83
 3.销售服务费
7,038,444.55
 4.交易费用
-
 5.利息支出
30,250,578.40
 其中:卖出回购金融资产支出
30,250,578.40
 6.其他费用
355,833.95
 三、利润总额
360,685,677.34
 减:所得税费用
-
 四、净利润
360,685,677.34
备注:数据来源于2019年年度报告。
券种组合
华夏货币A券种组合 报告日期:2020-06-30
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
1,015,387,096.63
7.92
1
国家债券
49,940,222.47
0.39
2
央行票据
-
-
3
金融债券
1,265,387,530.58
9.87
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
770,149,114.06
6.01
6
中期票据
-
-
7
可转债
-
-
8
其他
-
-
9
合计
5,371,262,974.96
41.90
备注:数据来源于2020年第2季度报告。
持有人统计
华夏货币A持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
157,089
13,491.79
155,745,167.73
7.35
1,963,666,342.04
92.65
0.00
0.00
备注:数据来源于2019年年度报告。

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