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单位净值走势
累计净值走势
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30天
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今年
最大
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
5.46
过去一周
2.52
过去一月
6.00
过去一季
8.86
过去半年
17.46
过去一年
29.40
过去三年
7.10
过去五年
6.19
成立以来
1590.87
日期
净值
累计净值
2026-01-26
7.496
8.896
2026-01-23
7.343
8.743
2026-01-22
7.401
8.801
2026-01-21
7.381
8.781
2026-01-20
7.412
8.812
2026-01-19
7.312
8.712
2026-01-16
7.276
8.676
2026-01-15
7.361
8.761
2026-01-14
7.340
8.740
2026-01-13
7.388
8.788
2026-01-12
7.332
8.732
2026-01-09
7.361
8.761
2026-01-08
7.325
8.725
2026-01-07
7.390
8.790
2026-01-06
7.408
8.808
2026-01-05
7.219
8.619
2025-12-31
7.108
8.508
2025-12-30
7.084
8.484
2025-12-29
7.043
8.443
截止日期：2026-01-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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