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今年
最大
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历史净值
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今年以来
10.93
过去一周
-2.61
过去一月
-1.85
过去一季
6.41
过去半年
4.99
过去一年
40.95
过去三年
-7.87
过去五年
0.12
成立以来
1346.36
日期
净值
累计净值
2025-09-18
6.412
7.812
2025-09-17
6.547
7.947
2025-09-16
6.522
7.922
2025-09-15
6.555
7.955
2025-09-12
6.569
7.969
2025-09-11
6.584
7.984
2025-09-10
6.524
7.924
2025-09-09
6.549
7.949
2025-09-08
6.525
7.925
2025-09-05
6.515
7.915
2025-09-04
6.468
7.868
2025-09-03
6.533
7.933
2025-09-02
6.591
7.991
2025-09-01
6.576
7.976
2025-08-29
6.585
7.985
2025-08-28
6.555
7.955
2025-08-27
6.542
7.942
2025-08-26
6.662
8.062
2025-08-25
6.684
8.084
截止日期：2025-09-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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