(基金代码:288002)
混合型
中风险(R3)
25.56%
近一年涨跌幅
6.209
净值 (2025-07-07)
-0.19%
日涨跌幅
基金经理
林晶
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
7.42
过去一周
1.89
过去一月
3.92
过去一季
11.17
过去半年
10.17
过去一年
25.56
过去三年
-16.98
过去五年
-5.12
成立以来
1300.57
日期
净值
累计净值
2025-07-07
6.209
7.609
2025-07-04
6.221
7.621
2025-07-03
6.190
7.590
2025-07-02
6.152
7.552
2025-07-01
6.137
7.537
2025-06-30
6.094
7.494
2025-06-27
6.092
7.492
2025-06-26
6.131
7.531
2025-06-25
6.130
7.530
2025-06-24
6.061
7.461
2025-06-23
6.024
7.424
2025-06-20
6.001
7.401
2025-06-19
5.985
7.385
2025-06-18
6.026
7.426
2025-06-17
6.019
7.419
2025-06-16
6.024
7.424
2025-06-13
6.010
7.410
2025-06-12
6.033
7.433
2025-06-11
6.012
7.412
截止日期:2025-07-07
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元 
1.50%
 
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 
1.20%
 
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 
0.80%
 
申购金额 ≥ 500万元 
500.00元/笔
 
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 1年 
0.50%
1年 ≤ 持有期限 < 2年 
0.35%
2年 ≤ 持有期限 < 3年 
0.20%
持有期限 ≥ 3年 
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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