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单位净值走势
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30天
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今年
最大
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历史净值
项目
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今年以来
12.84
过去一周
-0.41
过去一月
-0.56
过去一季
8.27
过去半年
6.27
过去一年
43.59
过去三年
-6.29
过去五年
3.66
成立以来
1371.17
日期
净值
累计净值
2025-09-16
6.522
7.922
2025-09-15
6.555
7.955
2025-09-12
6.569
7.969
2025-09-11
6.584
7.984
2025-09-10
6.524
7.924
2025-09-09
6.549
7.949
2025-09-08
6.525
7.925
2025-09-05
6.515
7.915
2025-09-04
6.468
7.868
2025-09-03
6.533
7.933
2025-09-02
6.591
7.991
2025-09-01
6.576
7.976
2025-08-29
6.585
7.985
2025-08-28
6.555
7.955
2025-08-27
6.542
7.942
2025-08-26
6.662
8.062
2025-08-25
6.684
8.084
2025-08-22
6.599
7.999
2025-08-21
6.575
7.975
截止日期：2025-09-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.50%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
500.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 1年
0.50%
1年 ≤ 持有期限 < 2年
0.35%
2年 ≤ 持有期限 < 3年
0.20%
持有期限 ≥ 3年
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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