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单位净值走势
累计净值走势
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30天
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一年
今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.36
过去一周
-1.15
过去一月
6.23
过去一季
5.73
过去半年
16.85
过去一年
26.28
过去三年
5.34
过去五年
4.74
成立以来
1541.25
日期
净值
累计净值
2026-01-16
7.276
8.676
2026-01-15
7.361
8.761
2026-01-14
7.340
8.740
2026-01-13
7.388
8.788
2026-01-12
7.332
8.732
2026-01-09
7.361
8.761
2026-01-08
7.325
8.725
2026-01-07
7.390
8.790
2026-01-06
7.408
8.808
2026-01-05
7.219
8.619
2025-12-31
7.108
8.508
2025-12-30
7.084
8.484
2025-12-29
7.043
8.443
2025-12-26
7.072
8.472
2025-12-25
7.016
8.416
2025-12-24
7.010
8.410
2025-12-23
7.007
8.407
2025-12-22
7.001
8.401
2025-12-19
6.988
8.388
截止日期：2026-01-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.50%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
500.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 1年
0.50%
1年 ≤ 持有期限 < 2年
0.35%
2年 ≤ 持有期限 < 3年
0.20%
持有期限 ≥ 3年
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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