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华夏收入混合 (基金代码:288002)

  • 7.311

    2021-05-18 最新净值

  • 累计净值: 8.711(2021-05-18)
    日涨跌幅: -0.01%
    成立日: 2005-11-17
  • 今年以来收益: 5.76%
    过去一年收益: 41.60%
    成立以来收益: 1549.37%
  • 基金经理: 郑煜
    交易状态: 开放申购

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2021-05-17
项目 净值增长率(%)
今年以来 5.76
过去一周 2.02
过去一月 9.09
过去一季 1.98
过去半年 12.89
过去一年 41.60
过去三年 49.74
过去五年 80.54
成立以来 1549.37
备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

郑煜起始日:2009-02-04

中国科技大学管理科学与工程学硕士。曾任华夏证券高级分析师,大成基金高级分析师、投资经理,原中信基金股权投资部总监,华夏基金股票投资部副总经理、华夏经典配置混合型证券投资基金基金经理(2006年8月11日至2011年3月17日期间)、华夏红利混合型证券投资基金基金经理(2010年1月16日至2011年3月17日期间)等,现任华夏基金管理有限公司董事总经理,华夏收入股票型证券投资基金基金经理(2009年2月4日起任职)。2016年1月至2017年3月担任华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年9月至2018年1月任华夏创新前沿股票型证券投资基金基金经理。2016年11月至2018年1月任华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年12月起任华夏价值精选混合型证券投资基金基金经理。

2009-02-04起,任期回报 357.35%。

任职时间 基金经理
2008-05-19~2009-04-18 孙建波
2008-05-19~2009-04-18 赵航
2007-04-13~2008-05-18 郭楷泽
2005-11-17~2007-04-12 梁丰
资产配置
截止日期:2021-03-31
资产分布 占总资产比例(%)
股票 89.78
债券 0.03
现金 6.42
其他 3.77
行业配置
截止日期:2020-12-31
行业名称 市值(元) 占净值比(%)
A 农、林、牧、渔业股票市值 - -
B 采矿业股票市值 11,824,904.00 0.48
C 制造业股票市值 1,643,839,232.96 67.28
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 24,036.12 0.00
E 建筑业股票市值 - -
F 批发和零售业股票市值 10,753,073.82 0.44
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 96,156,146.32 3.94
H 住宿和餐饮业股票市值 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 75,542,421.64 3.09
J 金融业股票市值 21,583,425.93 0.88
K 房地产业股票市值 129,511,582.91 5.30
L 租赁和商务服务业股票市值 216,351,390.36 8.86
M 科学研究和技术服务业股票市值 - -
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 289,788.30 0.01
P 教育股票市值 - -
Q 卫生和社会工作股票市值 14,808,352.50 0.61
R 文化、体育和娱乐业股票市值 - -
合计 2,220,684,354.86 90.89
前十股票
截止日期:2021-03-31
股票代码 股票简称 占净值比(%)
601888 中国中免 6.04
603659 璞泰来 4.07
601919 中远海控 3.94
300132 青松股份 3.46
002304 洋河股份 3.42
300750 宁德时代 2.85
000961 中南建设 2.82
603799 华友钴业 2.60
002050 三花智控 2.22
300122 智飞生物 2.10
持债明细
华夏收入混合 2021年持债明细 报告日期:2021-03-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
123108
乐普转2
6,397
639,700.00
0.03
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
备注:数据来源于2021年第1季度报告。
财务指标
华夏收入混合 2021 主要财务指标 报告日期:2021-03-31
项目
数值
基金本期利润
-96,468,076.74
本期已实现收益
152,404,284.63
加权平均基金份额本期利润
-0.2552
期末可供分配利润
-
期末可供分配基金份额利润
-
期末基金资产净值
2,443,211,931.71
期末基金份额净值
6.642
加权平均净值利润率
-
本期基金份额净值增长率
-
基金份额累计净值增长率
-
备注:数据来源于2021年第1季度报告。
持股变动
累计买入金额前二十名的股票明细 截止日期:2020-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
000009
中国宝安
122,727,731.37
4.93
2
002304
洋河股份
106,157,815.44
4.27
3
300118
东方日升
89,580,963.17
3.60
4
000063
中兴通讯
88,058,160.48
3.54
5
300132
青松股份
83,848,423.49
3.37
6
300010
豆神教育
79,184,611.03
3.18
7
603659
璞泰来
72,278,067.55
2.90
8
002436
兴森科技
70,083,909.53
2.82
9
000158
常山北明
68,184,863.96
2.74
10
002007
华兰生物
66,633,941.57
2.68
11
601888
中国中免
64,383,057.25
2.59
12
600196
复星医药
64,257,889.61
2.58
13
600211
西藏药业
63,793,815.47
2.56
14
600859
王府井
63,760,780.71
2.56
15
002407
多氟多
61,818,009.55
2.48
16
603799
华友钴业
60,897,921.88
2.45
17
300146
汤臣倍健
60,350,702.96
2.42
18
300142
沃森生物
59,735,530.91
2.40
19
601881
中国银河
58,137,479.32
2.34
20
600998
九州通
57,608,544.61
2.31
21
300450
先导智能
57,560,080.82
2.31
22
300065
海兰信
56,710,744.83
2.28
23
000710
贝瑞基因
54,711,320.00
2.20
24
002131
利欧股份
54,308,521.65
2.18
25
600438
通威股份
50,026,741.51
2.01
备注:数据来源于2020年年度报告。
累计卖出金额前二十名的股票明细 截止日期:2020-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
601888
中国中免
161,661,197.77
6.50
2
000069
华侨城A
157,631,077.17
6.33
3
600211
西藏药业
141,865,673.90
5.70
4
000009
中国宝安
138,481,580.97
5.56
5
600196
复星医药
124,849,547.20
5.02
6
002241
歌尔股份
103,719,552.23
4.17
7
300142
沃森生物
102,635,010.66
4.12
8
600048
保利地产
84,579,142.24
3.40
9
600859
王府井
83,901,077.19
3.37
10
603659
璞泰来
82,276,612.08
3.31
11
300496
中科创达
78,135,496.75
3.14
12
002340
格林美
69,656,006.73
2.80
13
300001
特锐德
69,176,034.78
2.78
14
000158
常山北明
65,504,942.52
2.63
15
600867
通化东宝
64,168,754.12
2.58
16
300065
海兰信
63,049,719.45
2.53
17
000725
京东方A
62,449,813.44
2.51
18
002460
赣锋锂业
62,130,107.35
2.50
19
601881
中国银河
61,596,052.16
2.47
20
300118
东方日升
60,114,035.20
2.42
21
601336
新华保险
60,042,346.54
2.41
22
002146
荣盛发展
59,380,107.69
2.39
23
000063
中兴通讯
57,739,197.49
2.32
24
000401
冀东水泥
57,086,433.57
2.29
25
600998
九州通
56,919,543.61
2.29
26
300098
高新兴
55,374,009.35
2.22
27
601688
华泰证券
53,461,150.49
2.15
28
601166
兴业银行
52,604,100.42
2.11
29
000661
长春高新
52,452,049.00
2.11
备注:数据来源于2020年年度报告。
资产负债表
华夏收入混合 2021 资产负债 报告日期:2021-03-31
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
--
存出保证金
607,907.99
交易性金融资产
--
其中:股票投资
--
基金投资
--
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
80,000,000.00
应收证券清算款
12,462,114.68
应收利息
23,485.10
应收股利
--
应收申购款
290,363.26
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
--


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
--
应付托管费
--
应付销售服务费
--
应付交易费用
--
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
--
负债合计
--


所有者权益
数值(元)
实收基金
--
未分配利润
--
所有者权益合计
--
负债和所有者权益总计
--
备注:数据来源于2021年第1季度报告。
利润表
华夏收入混合利润表 本报告期:2020年01月01日 至 2020年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
955,798,285.52
 1.利息收入
4,492,220.46
 其中:存款利息收入
878,410.29
 债券利息收入
1,183,005.64
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
2,430,804.53
 其他利息收入
-
 2.投资收益
755,021,946.40
 其中:股票投资收益
724,001,168.65
 基金投资收益
-
 债券投资收益
3,404,290.58
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-
 股利收益
27,616,487.17
 3.公允价值变动收益
195,846,758.09
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
437,360.57
 二、费用
61,765,778.76
 1.管理人报酬
38,556,813.25
 2.托管费
6,426,135.52
 3.销售服务费
-
 4.交易费用
16,484,215.79
 5.利息支出
-
 其中:卖出回购金融资产支出
-
 6.其他费用
298,597.39
 三、利润总额
894,032,506.76
 减:所得税费用
-
 四、净利润
894,032,506.76
备注:数据来源于2020年年度报告。
券种组合
华夏收入混合券种组合 报告日期:2021-03-31
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
-
-
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
-
-
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债
639,700.00
0.03
8
其他
-
-
9
合计
639,700.00
0.03
备注:数据来源于2021年第1季度报告。
持有人统计
华夏收入混合持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
-
-
-
-
-
-
备注:数据来源于年报/半年报。

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