2024-04-24 最新净值
| 累计净值： | 6.552 （2024-04-24） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | 0.84% |
| 成立日： | 2005-11-17 |
| 今年以来收益： | -7.93% |
|---|---|
| 过去一年收益： | -19.02% |
| 成立以来收益： | 1062.14% |
| 基金经理： | 郑煜 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
| 托管人： | 中国建设银行 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | -8.70 | 过去一周 | -0.45 |
| 过去一月 | -6.29 |
| 过去一季 | 2.20 |
| 过去半年 | -10.21 |
| 过去一年 | -20.69 |
| 过去三年 | -26.43 |
| 过去五年 | 8.43 |
| 成立以来 | 1052.44 |
硕士。曾任华夏证券高级分析师，大成基金高级分析师、投资经理。2004年8月加入原中信基金。历任股权投资部总监、华夏基金股票投资部副总经理、公司总经理助理，华夏经典配置混合型证券投资基金基金经理(2006年8月11月至2011年3月17日期间)、华夏红利混合型证券投资基金基金经理(2010年1月16日至2011年3月17日期间)、华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年1月29日至2017年3月7日期间)、华夏创新前沿股票型证券投资基金基金经理(2016年9月7日至2018年1月17日期间)、华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年11月2日至2018年1月17日期间)、华夏价值精选混合型证券投资基金基金经理(2020年12月8日至2021年12月30日期间)、华夏常阳三年定期开放混合型证券投资基金基金经理(2021年11月2日至2023年3月10日期间)、华夏鸿阳6个月持有期混合型证券投资基金基金经理(2021年11月2日至2023年3月10日期间)、华夏安阳6个月持有期混合型证券投资基金基金经理(2021年11月2日至2023年4月6日期间)、华夏睿阳一年持有期混合型证券投资基金基金经理(2021年11月2日至2023年4月6日期间)、华夏经典配置混合型证券投资基金基金经理(2022年7月4日至2023年11月13日期间)等。
2009-02-04起，任期回报 219.55%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|---|
| 2008-05-19~2009-04-18 | 孙建波 |
| 2008-05-19~2009-04-18 | 赵航 |
| 2007-04-13~2008-05-18 | 郭楷泽 |
| 2005-11-17~2007-04-12 | 梁丰 |
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 87.85 |
| 债券 | |
| 现金 | 12.13 |
| 其他 | 0.02 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
| B 采矿业股票市值 | 53,525,724.00 | 3.39 |
| C 制造业股票市值 | 1,162,778,622.33 | 73.65 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
| E 建筑业股票市值 | - | - |
| F 批发和零售业股票市值 | 10,571,000.00 | 0.67 |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | 18,523,251.60 | 1.17 |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 75,619,464.82 | 4.79 |
| J 金融业股票市值 | - | - |
| K 房地产业股票市值 | - | - |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | 52,907,638.48 | 3.35 |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | 18,669,685.21 | 1.18 |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 12,243.78 | 0.00 |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
| 合计 | 1,392,607,630.22 | 88.20 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 002371 | 北方华创 | 4.45 |
| 300750 | 宁德时代 | 4.26 |
| 600153 | 建发股份 | 3.35 |
| 002920 | 德赛西威 | 3.23 |
| 603659 | 璞泰来 | 2.87 |
| 600256 | 广汇能源 | 2.55 |
| 300724 | 捷佳伟创 | 2.35 |
| 300274 | 阳光电源 | 2.31 |
| 002832 | 比音勒芬 | 2.28 |
| 002475 | 立讯精密 | 2.17 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
002230
|
科大讯飞
|
77,429,057.70
|
3.61
|
|
2
|
600153
|
建发股份
|
57,374,398.40
|
2.67
|
|
3
|
002475
|
立讯精密
|
54,700,441.08
|
2.55
|
|
4
|
002920
|
德赛西威
|
48,407,650.33
|
2.26
|
|
5
|
002156
|
通富微电
|
42,547,541.59
|
1.98
|
|
6
|
688120
|
华海清科
|
40,561,931.26
|
1.89
|
|
7
|
688122
|
西部超导
|
38,631,131.69
|
1.80
|
|
8
|
300122
|
智飞生物
|
38,244,584.98
|
1.78
|
|
9
|
002965
|
祥鑫科技
|
35,156,677.83
|
1.64
|
|
10
|
000933
|
神火股份
|
32,926,642.00
|
1.53
|
|
11
|
002180
|
纳思达
|
32,184,064.72
|
1.50
|
|
12
|
002929
|
润建股份
|
31,666,609.68
|
1.48
|
|
13
|
601318
|
中国平安
|
31,548,654.00
|
1.47
|
|
14
|
002396
|
星网锐捷
|
31,473,536.00
|
1.47
|
|
15
|
600201
|
生物股份
|
31,364,932.40
|
1.46
|
|
16
|
600481
|
双良节能
|
30,521,182.04
|
1.42
|
|
17
|
600048
|
保利发展
|
29,803,098.00
|
1.39
|
|
18
|
600256
|
广汇能源
|
28,546,949.00
|
1.33
|
|
19
|
600522
|
中天科技
|
28,417,966.00
|
1.32
|
|
20
|
000661
|
长春高新
|
28,320,885.00
|
1.32
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
002920
|
德赛西威
|
71,562,242.07
|
3.34
|
|
2
|
601888
|
中国中免
|
58,477,691.51
|
2.73
|
|
3
|
605168
|
三人行
|
57,767,177.92
|
2.69
|
|
4
|
002436
|
兴森科技
|
52,681,785.69
|
2.46
|
|
5
|
603019
|
中科曙光
|
48,584,448.29
|
2.26
|
|
6
|
600383
|
金地集团
|
47,254,256.95
|
2.20
|
|
7
|
002156
|
通富微电
|
40,781,778.58
|
1.90
|
|
8
|
000733
|
振华科技
|
39,998,469.79
|
1.86
|
|
9
|
300496
|
中科创达
|
37,990,802.91
|
1.77
|
|
10
|
002240
|
盛新锂能
|
37,356,126.56
|
1.74
|
|
11
|
002196
|
方正电机
|
35,798,469.90
|
1.67
|
|
12
|
002929
|
润建股份
|
34,828,608.86
|
1.62
|
|
13
|
300782
|
卓胜微
|
34,558,688.26
|
1.61
|
|
14
|
603986
|
兆易创新
|
32,493,209.62
|
1.51
|
|
15
|
002965
|
祥鑫科技
|
30,892,070.40
|
1.44
|
|
16
|
688766
|
普冉股份
|
30,406,423.36
|
1.42
|
|
17
|
000661
|
长春高新
|
29,777,603.71
|
1.39
|
|
18
|
002396
|
星网锐捷
|
29,188,999.00
|
1.36
|
|
19
|
600989
|
宝丰能源
|
28,724,079.80
|
1.34
|
|
20
|
000069
|
华侨城A
|
27,631,955.29
|
1.29
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
128,338.42
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
--
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
223,356.94
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
-247,850,284.41
|
|
1.利息收入
|
779,041.67
|
|
其中:存款利息收入
|
779,041.67
|
|
债券利息收入
|
-
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
-199,575,678.68
|
|
其中:股票投资收益
|
-220,081,177.35
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
1,216,197.06
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
19,289,301.61
|
|
3.公允价值变动收益
|
-49,315,704.90
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
262,057.50
|
|
二、费用
|
32,942,438.16
|
|
1.管理人报酬
|
28,031,621.58
|
|
2.托管费
|
4,671,936.81
|
|
3.销售服务费
|
-
|
|
4.交易费用
|
-
|
|
5.利息支出
|
-
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
|
6.其他费用
|
238,876.40
|
|
三、利润总额
|
-280,792,722.57
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
-280,792,722.57
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
-
|
-
|
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
-
|
-
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
|
|||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||
|
86,016
|
3,592.63
|
14,256,761.44
|
4.61
|
294,766,771.58
|
95.39
|
0.00
|
0.00
|
2024-4-22过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-23过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-22过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-22过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-23过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-22过去一年收益率
立即购买费率1折起
京公网安备 11011302003919号