华夏磐晟混合(LOF)基金行情_优势_走势_评级

基金代码	基金名称	基金类型
003003	华夏现金增利货币A/E	混合型

累计净值：	1.3795（2020-06-05）
日涨跌幅：	-0.05%
成立日：	2017-05-31

今年以来收益：	21.85%
过去一年收益：	50.80%
成立以来收益：	37.95%

基金经理：	董阳阳
交易状态：	开放申购

每百元净值波动

基金累计净值走势

10天
30天
90天
一年
今年
最大

历史收益记录

截止日期：2020-06-05

项目	净值增长率（%）
今年以来	21.85
过去一周	1.77
过去一月	6.62
过去一季	4.11
过去半年	29.85
过去一年	50.80
过去三年	37.94
过去五年	--
成立以来	37.95

备注：数据来源：大智慧财汇数据科技有限公司

基金经理

基金经理
基金经理变动一览表

董阳阳起始日：2018-01-17

美国波士顿学院金融学硕士、工商管理学硕士。2008年7月至2009年8月，曾任中国国际金融有限公司投行业务部经理，2009年8月加入华夏基金管理有限公司，曾任研究员、基金经理助理、投资经理等。2013年3月11日至2017年2月24日担任华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)基金经理，2015年1月7日起任华夏成长证券投资基金基金经理。2016年12月起至2020年5月任华夏圆和灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月起任华夏新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年1月起任华夏磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理(2018年12月转型为华夏磐晟灵活配置混合型证券投资基金(LOF))。2018年6月起至2020年5月任华夏鼎沛债券型证券投资基金基金经理。2018年8月起任华夏产业升级混合型证券投资基金基金经理。

2018-01-17起，任期回报 40.25%。

任职时间	基金经理
2017-05-31~2018-07-24	张城源

资产配置

截止日期：2020-03-31

资产分布	占总资产比例（%）
股票	70.04
债券
现金	21.89
其他	8.07

行业配置

截止日期：2020-03-31

行业名称	市值（元）	占净值比（%）
A 农、林、牧、渔业股票市值	-	-
B 采矿业股票市值	4,653,002.00	4.73
C 制造业股票市值	41,969,834.96	42.69
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值	2,080,582.00	2.12
E 建筑业股票市值	-	-
F 批发和零售业股票市值	19,147.31	0.02
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值	-	-
H 住宿和餐饮业股票市值	-	-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值	315,611.56	0.32
J 金融业股票市值	3,959,352.00	4.03
K 房地产业股票市值	4,874,386.00	4.96
L 租赁和商务服务业股票市值	7,315,512.00	7.44
M 科学研究和技术服务业股票市值	4,750,179.98	4.83
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值	4,912.00	0.00
P 教育股票市值	-	-
Q 卫生和社会工作股票市值	-	-
R 文化、体育和娱乐业股票市值	-	-
合计	69,942,519.81	71.14

前十股票

截止日期：2020-03-31

股票代码	股票简称	占净值比（%）
002127	南极电商	6.55
002271	东方雨虹	6.07
000858	五粮液	5.40
600048	保利地产	4.96
603259	药明康德	4.81
000547	航天发展	3.69
600988	赤峰黄金	3.68
600276	恒瑞医药	3.21
600887	伊利股份	3.13
600036	招商银行	3.01

持债明细

华夏磐晟混合(LOF) 年持债明细报告日期：

序号	债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值(元)	占基金资产净值比例（％）
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

备注：数据来源于季报。

财务指标

华夏磐晟混合(LOF) 2020 主要财务指标报告日期：2020-03-31

项目	数值
基金本期利润	5,351,563.69
本期已实现收益	13,608,754.03
加权平均基金份额本期利润	0.0639
期末可供分配利润	-
期末可供分配基金份额利润	-
期末基金资产净值	98,319,499.57
期末基金份额净值	1.2098
加权平均净值利润率	-
本期基金份额净值增长率	-
基金份额累计净值增长率	-

备注：数据来源于2020年第1季度报告。

持股变动

累计买入金额前二十名的股票明细截止日期：2019-12-31

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（%）
1	002384	东山精密	61,374,693.16	31.90
2	300383	光环新网	30,400,005.67	15.80
3	601336	新华保险	30,349,398.10	15.77
4	002100	天康生物	29,945,364.44	15.56
5	300496	中科创达	28,822,252.74	14.98
6	300232	洲明科技	26,281,352.51	13.66
7	300033	同花顺	23,534,206.01	12.23
8	300498	温氏股份	22,851,580.00	11.88
9	000002	万科A	20,195,721.47	10.50
10	600048	保利地产	18,563,022.00	9.65
11	603018	中设集团	18,183,995.11	9.45
12	002463	沪电股份	17,817,296.30	9.26
13	002475	立讯精密	16,260,706.55	8.45
14	601601	中国太保	15,723,400.68	8.17
15	300309	吉艾科技	15,425,936.60	8.02
16	300451	创业慧康	14,994,257.50	7.79
17	000858	五粮液	14,745,116.57	7.66
18	601318	中国平安	14,152,727.69	7.35
19	600837	海通证券	13,486,975.99	7.01
20	000568	泸州老窖	13,467,113.00	7.00
21	002157	正邦科技	13,059,851.44	6.79
22	300782	卓胜微	13,030,771.22	6.77
23	601009	南京银行	12,648,689.40	6.57
24	603799	华友钴业	12,242,086.50	6.36
25	300142	沃森生物	11,840,560.25	6.15
26	600036	招商银行	11,626,484.00	6.04
27	002271	东方雨虹	11,617,904.55	6.04
28	000066	中国长城	11,572,575.10	6.01
29	601166	兴业银行	11,255,945.00	5.85
30	300144	宋城演艺	11,128,452.38	5.78
31	601668	中国建筑	10,999,730.00	5.72
32	300166	东方国信	10,640,010.57	5.53
33	600958	东方证券	10,565,182.00	5.49
34	600519	贵州茅台	10,447,817.00	5.43
35	000807	云铝股份	10,430,774.19	5.42
36	000951	中国重汽	10,294,709.01	5.35
37	002675	东诚药业	10,168,154.42	5.28
38	002643	万润股份	10,109,161.25	5.25
39	600867	通化东宝	9,780,131.43	5.08
40	600116	三峡水利	9,645,377.97	5.01
41	001979	招商蛇口	9,596,796.70	4.99
42	601688	华泰证券	9,575,703.16	4.98
43	002938	鹏鼎控股	9,513,026.51	4.94
44	002567	唐人神	9,432,408.45	4.90
45	300059	东方财富	9,196,692.91	4.78
46	000966	长源电力	9,103,715.00	4.73
47	300226	上海钢联	9,008,457.00	4.68
48	000581	威孚高科	8,815,186.75	4.58
49	601377	兴业证券	8,483,660.20	4.41
50	002444	巨星科技	8,389,285.50	4.36
51	000895	双汇发展	8,325,982.00	4.33
52	601128	常熟银行	8,167,127.85	4.24
53	002195	二三四五	8,162,323.00	4.24
54	300450	先导智能	7,995,794.25	4.16
55	600011	华能国际	7,989,521.00	4.15
56	000686	东北证券	7,910,673.34	4.11
57	002821	凯莱英	7,899,527.00	4.11
58	300203	聚光科技	7,882,295.68	4.10
59	000961	中南建设	7,841,671.24	4.08
60	600383	金地集团	7,795,913.94	4.05
61	300348	长亮科技	7,792,461.00	4.05
62	002051	中工国际	7,694,972.00	4.00
63	002639	雪人股份	7,667,400.00	3.98
64	300284	苏交科	7,654,151.60	3.98
65	000661	长春高新	7,470,410.00	3.88
66	002250	联化科技	7,271,171.00	3.78
67	000063	中兴通讯	7,238,271.77	3.76
68	000338	潍柴动力	7,148,972.40	3.72
69	000786	北新建材	7,053,220.97	3.67
70	000975	银泰黄金	7,044,615.87	3.66
71	300760	迈瑞医疗	6,627,886.00	3.44
72	601888	中国国旅	6,594,278.00	3.43
73	002138	顺络电子	6,582,493.99	3.42
74	603886	元祖股份	6,501,201.00	3.38
75	600176	中国巨石	6,408,480.00	3.33
76	601398	工商银行	6,347,629.00	3.30
77	002500	山西证券	6,201,596.00	3.22
78	300078	思创医惠	6,124,457.80	3.18
79	600155	华创阳安	6,106,663.04	3.17
80	002230	科大讯飞	6,058,218.65	3.15
81	600547	山东黄金	6,044,583.06	3.14
82	300750	宁德时代	5,957,832.00	3.10
83	601933	永辉超市	5,917,997.84	3.08
84	600887	伊利股份	5,911,051.66	3.07
85	601233	桐昆股份	5,883,605.00	3.06
86	603990	麦迪科技	5,846,557.60	3.04
87	002124	天邦股份	5,832,282.80	3.03
88	601555	东吴证券	5,682,711.75	2.95
89	603659	璞泰来	5,635,565.50	2.93
90	600170	上海建工	5,585,155.00	2.90
91	300308	中际旭创	5,533,743.13	2.88
92	000776	广发证券	5,515,598.00	2.87
93	300366	创意信息	5,421,380.00	2.82
94	002568	百润股份	5,378,237.00	2.79
95	002371	北方华创	5,270,507.68	2.74
96	300098	高新兴	5,261,029.77	2.73
97	300363	博腾股份	5,184,971.20	2.69
98	600566	济川药业	5,166,861.40	2.69
99	600166	福田汽车	5,102,925.00	2.65
100	600088	中视传媒	5,033,794.20	2.62
101	000401	冀东水泥	5,018,867.00	2.61
102	600866	星湖科技	4,999,766.80	2.60
103	002332	仙琚制药	4,996,007.77	2.60
104	300567	精测电子	4,962,108.32	2.58
105	600438	通威股份	4,958,810.88	2.58
106	600699	均胜电子	4,788,654.60	2.49
107	603214	爱婴室	4,772,404.00	2.48
108	600975	新五丰	4,703,021.00	2.44
109	600325	华发股份	4,560,507.00	2.37
110	603986	兆易创新	4,493,339.00	2.34
111	601818	光大银行	4,478,806.00	2.33
112	000065	北方国际	4,344,992.50	2.26
113	002299	圣农发展	4,330,275.00	2.25
114	600031	三一重工	4,323,150.50	2.25
115	300314	戴维医疗	4,273,736.88	2.22
116	300339	润和软件	4,191,961.00	2.18
117	603133	碳元科技	4,179,824.00	2.17
118	600570	恒生电子	4,125,140.28	2.14
119	300759	康龙化成	4,090,636.00	2.13
120	002705	新宝股份	4,081,876.80	2.12
121	601155	新城控股	4,061,629.02	2.11
122	603456	九洲药业	3,996,772.40	2.08
123	300326	凯利泰	3,995,744.99	2.08
124	002206	海利得	3,978,171.00	2.07
125	601021	春秋航空	3,960,894.00	2.06
126	603019	中科曙光	3,958,411.00	2.06
127	300099	精准信息	3,918,907.00	2.04

备注：数据来源于2019年年度报告。

累计卖出金额前二十名的股票明细截止日期：2019-12-31

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（%）
1	002384	东山精密	57,947,021.00	30.11
2	300232	洲明科技	48,053,462.82	24.97
3	300383	光环新网	41,235,283.98	21.43
4	601336	新华保险	34,256,326.53	17.80
5	002100	天康生物	28,269,002.84	14.69
6	300496	中科创达	27,509,606.46	14.30
7	300033	同花顺	24,930,320.61	12.96
8	002127	南极电商	24,454,652.78	12.71
9	300309	吉艾科技	23,500,691.86	12.21
10	300498	温氏股份	22,759,289.00	11.83
11	002643	万润股份	21,175,260.18	11.00
12	002463	沪电股份	21,155,247.01	10.99
13	601318	中国平安	20,152,231.00	10.47
14	603018	中设集团	18,680,381.81	9.71
15	000858	五粮液	18,205,849.06	9.46
16	000002	万科A	18,055,503.00	9.38
17	300339	润和软件	17,168,391.00	8.92
18	000895	双汇发展	16,110,828.62	8.37
19	601601	中国太保	16,024,544.40	8.33
20	002475	立讯精密	15,398,469.84	8.00
21	300451	创业慧康	14,976,456.50	7.78
22	000568	泸州老窖	14,693,001.77	7.64
23	300782	卓胜微	14,377,068.71	7.47
24	002157	正邦科技	13,775,547.36	7.16
25	600837	海通证券	13,554,147.77	7.04
26	600011	华能国际	13,195,673.00	6.86
27	600048	保利地产	12,993,163.79	6.75
28	300142	沃森生物	12,841,722.75	6.67
29	000066	中国长城	12,496,324.00	6.49
30	300144	宋城演艺	11,951,250.06	6.21
31	601009	南京银行	11,790,490.00	6.13
32	000966	长源电力	11,717,475.38	6.09
33	601166	兴业银行	11,608,530.00	6.03
34	601688	华泰证券	11,416,746.00	5.93
35	600548	深高速	11,228,611.90	5.84
36	601668	中国建筑	10,958,448.00	5.69
37	002271	东方雨虹	10,454,943.91	5.43
38	002675	东诚药业	10,297,762.00	5.35
39	300166	东方国信	10,177,596.18	5.29
40	002195	二三四五	10,049,776.91	5.22
41	600958	东方证券	9,891,026.57	5.14
42	600867	通化东宝	9,866,854.83	5.13
43	000807	云铝股份	9,839,327.10	5.11
44	002821	凯莱英	9,773,447.49	5.08
45	002938	鹏鼎控股	9,755,601.00	5.07
46	603799	华友钴业	9,691,860.43	5.04
47	600271	航天信息	9,662,726.00	5.02
48	600519	贵州茅台	9,525,399.36	4.95
49	002567	唐人神	9,525,088.96	4.95
50	603659	璞泰来	9,402,134.80	4.89
51	300450	先导智能	9,359,027.55	4.86
52	300226	上海钢联	9,327,507.39	4.85
53	001979	招商蛇口	9,060,932.30	4.71
54	000686	东北证券	9,029,615.26	4.69
55	300059	东方财富	8,908,003.00	4.63
56	600036	招商银行	8,569,778.00	4.45
57	601377	兴业证券	8,516,212.00	4.43
58	601128	常熟银行	8,495,752.90	4.42
59	002444	巨星科技	7,994,617.44	4.15
60	000786	北新建材	7,953,055.88	4.13
61	002639	雪人股份	7,900,055.00	4.11
62	002051	中工国际	7,755,484.00	4.03
63	002250	联化科技	7,577,614.00	3.94
64	300284	苏交科	7,458,777.82	3.88
65	600116	三峡水利	7,405,002.00	3.85
66	300760	迈瑞医疗	7,292,373.08	3.79
67	600176	中国巨石	7,214,276.47	3.75
68	000063	中兴通讯	7,146,921.00	3.71
69	601555	东吴证券	7,066,661.56	3.67
70	300078	思创医惠	7,015,474.47	3.65
71	600155	华创阳安	7,014,877.21	3.65
72	300348	长亮科技	7,013,396.00	3.64
73	300203	聚光科技	6,760,911.92	3.51
74	002138	顺络电子	6,758,612.68	3.51
75	000539	粤电力A	6,640,834.58	3.45
76	300398	飞凯材料	6,538,400.38	3.40
77	000975	银泰黄金	6,534,994.00	3.40
78	601398	工商银行	6,386,948.00	3.32
79	601888	中国国旅	6,329,848.00	3.29
80	002500	山西证券	6,326,055.00	3.29
81	601233	桐昆股份	6,292,099.40	3.27
82	600383	金地集团	6,278,189.79	3.26
83	002568	百润股份	6,262,986.00	3.25
84	300098	高新兴	6,087,455.64	3.16
85	603990	麦迪科技	6,072,800.56	3.16
86	002230	科大讯飞	6,002,873.76	3.12
87	600887	伊利股份	6,002,672.68	3.12
88	000581	威孚高科	5,992,386.62	3.11
89	600166	福田汽车	5,957,959.00	3.10
90	601933	永辉超市	5,937,138.20	3.09
91	002557	洽洽食品	5,874,808.24	3.05
92	300750	宁德时代	5,810,236.54	3.02
93	002371	北方华创	5,699,230.20	2.96
94	603886	元祖股份	5,608,516.00	2.91
95	300308	中际旭创	5,470,256.00	2.84
96	600547	山东黄金	5,437,212.40	2.83
97	000401	冀东水泥	5,305,793.40	2.76
98	600088	中视传媒	5,292,370.60	2.75
99	600170	上海建工	5,290,659.00	2.75
100	000776	广发证券	5,197,787.90	2.70
101	000739	普洛药业	5,167,279.19	2.69
102	300363	博腾股份	5,062,698.00	2.63
103	600699	均胜电子	5,041,411.98	2.62
104	002332	仙琚制药	4,938,478.00	2.57
105	603214	爱婴室	4,888,721.00	2.54
106	600438	通威股份	4,772,986.45	2.48
107	000661	长春高新	4,653,566.80	2.42
108	600570	恒生电子	4,625,217.83	2.40
109	300366	创意信息	4,614,897.16	2.40
110	002124	天邦股份	4,614,337.00	2.40
111	600325	华发股份	4,573,797.40	2.38
112	000065	北方国际	4,548,504.00	2.36
113	600031	三一重工	4,484,364.11	2.33
114	603019	中科曙光	4,422,061.00	2.30
115	601155	新城控股	4,329,182.20	2.25
116	601818	光大银行	4,309,000.00	2.24
117	600566	济川药业	4,283,035.48	2.23
118	000951	中国重汽	4,152,360.00	2.16
119	300326	凯利泰	4,138,026.82	2.15
120	600866	星湖科技	4,118,496.88	2.14
121	603456	九洲药业	4,109,619.74	2.14
122	300418	昆仑万维	4,021,704.00	2.09
123	002299	圣农发展	4,015,535.61	2.09
124	300314	戴维医疗	3,890,039.41	2.02
125	300659	中孚信息	3,873,830.00	2.01
126	300759	康龙化成	3,849,717.00	2.00

备注：数据来源于2019年年度报告。

资产负债表

华夏磐晟混合(LOF) 2020 资产负债报告日期：2020-03-31

资产：	数值(元)
银行存款	--
结算备付金	--
存出保证金	140,714.01
交易性金融资产	--
其中：股票投资	--
基金投资	--
债券投资	--
资产支持证券投资	--
衍生金融资产	--
买入返售金融资产	--
应收证券清算款	7,807,120.98
应收利息	3,664.39
应收股利	--
应收申购款	102,343.35
递延所得税资产	--
其他资产	--
资产总计	--

负债：	数值（元）
短期借款	--
交易性金融负债	--
衍生金融负债	--
卖出回购金融资产款	--
应付证券清算款	--
应付赎回款	--
应付管理人报酬	--
应付托管费	--
应付销售服务费	--
应付交易费用	--
应交税费	--
应付利息	--
应付利润	--
递延所得税负债	--
其他负债	--
负债合计	--

所有者权益	数值(元)
实收基金	--
未分配利润	--
所有者权益合计	--
负债和所有者权益总计	--

备注：数据来源于2020年第1季度报告。

利润表

华夏磐晟混合(LOF)利润表本报告期：2019年01月01日至 2019年12月31日

项目	数值(元)
一、收入	76,084,547.60
1.利息收入	217,178.37
其中:存款利息收入	216,155.67
债券利息收入	1,022.70
资产支持证券利息收入	-
买入返售金融资产收入	-
其他利息收入	-
2.投资收益	58,620,385.56
其中:股票投资收益	56,202,509.39
基金投资收益	-
债券投资收益	417,090.47
资产支持证券投资收益	-
衍生工具收益	-
股利收益	2,000,785.70
3.公允价值变动收益	16,975,525.82
4.汇兑收益	-
5.其他收入	271,457.85
二、费用	7,327,166.26
1.管理人报酬	2,593,732.60
2.托管费	432,288.86
3.销售服务费	-
4.交易费用	4,048,730.77
5.利息支出	-
其中:卖出回购金融资产支出	-
6.其他费用	252,410.93
三、利润总额	68,757,381.34
减：所得税费用	-
四、净利润	68,757,381.34

备注：数据来源于2019年年度报告。

券种组合

华夏磐晟混合(LOF)券种组合报告日期：2020-03-31

序号	债券品种	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
	其中：政策性金融债	-	-
1	国家债券	-	-
2	央行票据	-	-
3	金融债券	-	-
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债	-	-
8	其他	-	-
9	合计	-	-

备注：数据来源于2020年第1季度报告。

持有人统计

华夏磐晟混合(LOF)持有人统计列表

持有人户数(户)	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有份额	占总份额比例(%)	持有份额	占总份额比例(%)
-	-	-	-	-	-

华夏磐晟混合(LOF) （基金代码：160324）

董阳阳起始日：2018-01-17

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