2019-11-18 最新净值
| 累计净值： | 1.0664（2019-11-18） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | 1.36% |
| 成立日： | 2017-05-31 |
| 今年以来收益： | 33.16% |
|---|---|
| 过去一年收益： | 24.41% |
| 成立以来收益： | 5.21% |
| 基金经理： | 董阳阳 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 33.16 | 过去一周 | -2.07 |
| 过去一月 | -1.61 |
| 过去一季 | 3.63 |
| 过去半年 | 9.35 |
| 过去一年 | 24.41 |
| 过去三年 | -- |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | 5.21 |
美国波士顿学院金融学硕士、工商管理学硕士。2008年7月至2009年8月，曾任中国国际金融有限公司投行业务部经理，2009年8月加入华夏基金管理有限公司，曾任研究员、基金经理助理、投资经理等。2013年3月11日至2017年2月24日担任华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)基金经理，2015年1月7日起任华夏成长证券投资基金基金经理。2016年12月起任华夏圆和灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月起任华夏新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年1月起任华夏磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理(2018年12月转型为华夏磐晟灵活配置混合型证券投资基金(LOF))。2018年6月起任华夏鼎沛债券型证券投资基金基金经理。2018年8月起任华夏产业升级混合型证券投资基金基金经理。
2018-01-17起，任期回报 6.96%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|---|
| 2017-05-31~2018-07-24 | 张城源 |
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 80.65 |
| 债券 | |
| 现金 | 12.62 |
| 其他 | 6.73 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
| B 采矿业股票市值 | 2,608,327.00 | 1.63 |
| C 制造业股票市值 | 81,052,509.28 | 50.51 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
| E 建筑业股票市值 | - | - |
| F 批发和零售业股票市值 | 8,890.00 | 0.01 |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | 373,000.00 | 0.23 |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 14,434,735.00 | 9.00 |
| J 金融业股票市值 | 20,778,315.00 | 12.95 |
| K 房地产业股票市值 | 6,147,570.00 | 3.83 |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | 1,304,215.00 | 0.81 |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | - | - |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 4,744.00 | 0.00 |
| P 教育股票市值 | 1,627,000.00 | 1.01 |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | 2,849,220.00 | 1.78 |
| 合计 | 131,188,525.28 | 81.76 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 601318 | 中国平安 | 9.85 |
| 300383 | 光环新网 | 5.91 |
| 002384 | 东山精密 | 5.65 |
| 002821 | 凯莱英 | 5.41 |
| 600867 | 通化东宝 | 4.76 |
| 000858 | 五粮液 | 4.44 |
| 300232 | 洲明科技 | 4.24 |
| 600048 | 保利地产 | 3.83 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3.58 |
| 300142 | 沃森生物 | 3.36 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
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-
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-
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-
|
-
|
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|
-
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|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
基金本期利润 |
15,298,752.09 |
本期已实现收益 |
13,405,369.70 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0845 |
期末可供分配利润 |
- |
期末可供分配基金份额利润 |
- |
期末基金资产净值 |
160,452,999.27 |
期末基金份额净值 |
1.0409 |
加权平均净值利润率 |
- |
本期基金份额净值增长率 |
- |
基金份额累计净值增长率 |
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
3
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
4
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
5
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
6
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
7
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
8
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
9
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
10
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
11
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
12
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
13
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
14
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
15
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
16
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
17
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
18
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
19
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
20
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
3
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
4
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
5
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
6
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
7
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
8
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
9
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
10
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
11
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
12
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
13
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
14
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
15
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
16
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
17
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
18
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
19
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
20
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
196,122.02
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
10,692,158.49
|
|
应收利息
|
4,946.10
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
57,412.90
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
-7,393,625.01
|
|
1.利息收入
|
15,195.92
|
|
其中:存款利息收入
|
14,714.32
|
|
债券利息收入
|
481.60
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
2,202,579.59
|
|
其中:股票投资收益
|
2,202,579.59
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
-
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
-
|
|
3.公允价值变动收益
|
-9,617,591.14
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
6,190.62
|
|
二、费用
|
309,750.75
|
|
1.管理人报酬
|
145,296.64
|
|
2.托管费
|
24,216.10
|
|
3.销售服务费
|
-
|
|
4.交易费用
|
129,840.09
|
|
5.利息支出
|
-
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
|
6.其他费用
|
10,396.47
|
|
三、利润总额
|
-7,703,375.76
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
-7,703,375.76
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
-
|
-
|
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
-
|
-
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
|
|||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0.00
|
0.00
|
