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华夏磐晟混合(LOF) (基金代码:160324)

  • 1.3795

    2020-06-05 最新净值

  • 累计净值: 1.3795(2020-06-05)
    日涨跌幅: -0.05%
    成立日: 2017-05-31
  • 今年以来收益: 21.85%
    过去一年收益: 50.80%
    成立以来收益: 37.95%
  • 基金经理: 董阳阳
    交易状态: 开放申购

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2020-06-05
项目 净值增长率(%)
今年以来 21.85
过去一周 1.77
过去一月 6.62
过去一季 4.11
过去半年 29.85
过去一年 50.80
过去三年 37.94
过去五年 --
成立以来 37.95
备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

董阳阳起始日:2018-01-17

美国波士顿学院金融学硕士、工商管理学硕士。2008年7月至2009年8月,曾任中国国际金融有限公司投行业务部经理,2009年8月加入华夏基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理助理、投资经理等。2013年3月11日至2017年2月24日担任华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)基金经理,2015年1月7日起任华夏成长证券投资基金基金经理。2016年12月起至2020年5月任华夏圆和灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月起任华夏新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年1月起任华夏磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理(2018年12月转型为华夏磐晟灵活配置混合型证券投资基金(LOF))。2018年6月起至2020年5月任华夏鼎沛债券型证券投资基金基金经理。2018年8月起任华夏产业升级混合型证券投资基金基金经理。

2018-01-17起,任期回报 40.25%。

任职时间 基金经理
2017-05-31~2018-07-24 张城源
资产配置
截止日期:2020-03-31
资产分布 占总资产比例(%)
股票 70.04
债券
现金 21.89
其他 8.07
行业配置
截止日期:2020-03-31
行业名称 市值(元) 占净值比(%)
A 农、林、牧、渔业股票市值 - -
B 采矿业股票市值 4,653,002.00 4.73
C 制造业股票市值 41,969,834.96 42.69
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 2,080,582.00 2.12
E 建筑业股票市值 - -
F 批发和零售业股票市值 19,147.31 0.02
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 - -
H 住宿和餐饮业股票市值 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 315,611.56 0.32
J 金融业股票市值 3,959,352.00 4.03
K 房地产业股票市值 4,874,386.00 4.96
L 租赁和商务服务业股票市值 7,315,512.00 7.44
M 科学研究和技术服务业股票市值 4,750,179.98 4.83
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 4,912.00 0.00
P 教育股票市值 - -
Q 卫生和社会工作股票市值 - -
R 文化、体育和娱乐业股票市值 - -
合计 69,942,519.81 71.14
前十股票
截止日期:2020-03-31
股票代码 股票简称 占净值比(%)
002127 南极电商 6.55
002271 东方雨虹 6.07
000858 五 粮 液 5.40
600048 保利地产 4.96
603259 药明康德 4.81
000547 航天发展 3.69
600988 赤峰黄金 3.68
600276 恒瑞医药 3.21
600887 伊利股份 3.13
600036 招商银行 3.01
持债明细
华夏磐晟混合(LOF) 年持债明细 报告日期:
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
备注:数据来源于季报。
财务指标
华夏磐晟混合(LOF) 2020 主要财务指标 报告日期:2020-03-31
项目
数值
基金本期利润
5,351,563.69
本期已实现收益
13,608,754.03
加权平均基金份额本期利润
0.0639
期末可供分配利润
-
期末可供分配基金份额利润
-
期末基金资产净值
98,319,499.57
期末基金份额净值
1.2098
加权平均净值利润率
-
本期基金份额净值增长率
-
基金份额累计净值增长率
-
备注:数据来源于2020年第1季度报告。
持股变动
累计买入金额前二十名的股票明细 截止日期:2019-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
002384
东山精密
61,374,693.16
31.90
2
300383
光环新网
30,400,005.67
15.80
3
601336
新华保险
30,349,398.10
15.77
4
002100
天康生物
29,945,364.44
15.56
5
300496
中科创达
28,822,252.74
14.98
6
300232
洲明科技
26,281,352.51
13.66
7
300033
同花顺
23,534,206.01
12.23
8
300498
温氏股份
22,851,580.00
11.88
9
000002
万科A
20,195,721.47
10.50
10
600048
保利地产
18,563,022.00
9.65
11
603018
中设集团
18,183,995.11
9.45
12
002463
沪电股份
17,817,296.30
9.26
13
002475
立讯精密
16,260,706.55
8.45
14
601601
中国太保
15,723,400.68
8.17
15
300309
吉艾科技
15,425,936.60
8.02
16
300451
创业慧康
14,994,257.50
7.79
17
000858
五粮液
14,745,116.57
7.66
18
601318
中国平安
14,152,727.69
7.35
19
600837
海通证券
13,486,975.99
7.01
20
000568
泸州老窖
13,467,113.00
7.00
21
002157
正邦科技
13,059,851.44
6.79
22
300782
卓胜微
13,030,771.22
6.77
23
601009
南京银行
12,648,689.40
6.57
24
603799
华友钴业
12,242,086.50
6.36
25
300142
沃森生物
11,840,560.25
6.15
26
600036
招商银行
11,626,484.00
6.04
27
002271
东方雨虹
11,617,904.55
6.04
28
000066
中国长城
11,572,575.10
6.01
29
601166
兴业银行
11,255,945.00
5.85
30
300144
宋城演艺
11,128,452.38
5.78
31
601668
中国建筑
10,999,730.00
5.72
32
300166
东方国信
10,640,010.57
5.53
33
600958
东方证券
10,565,182.00
5.49
34
600519
贵州茅台
10,447,817.00
5.43
35
000807
云铝股份
10,430,774.19
5.42
36
000951
中国重汽
10,294,709.01
5.35
37
002675
东诚药业
10,168,154.42
5.28
38
002643
万润股份
10,109,161.25
5.25
39
600867
通化东宝
9,780,131.43
5.08
40
600116
三峡水利
9,645,377.97
5.01
41
001979
招商蛇口
9,596,796.70
4.99
42
601688
华泰证券
9,575,703.16
4.98
43
002938
鹏鼎控股
9,513,026.51
4.94
44
002567
唐人神
9,432,408.45
4.90
45
300059
东方财富
9,196,692.91
4.78
46
000966
长源电力
9,103,715.00
4.73
47
300226
上海钢联
9,008,457.00
4.68
48
000581
威孚高科
8,815,186.75
4.58
49
601377
兴业证券
8,483,660.20
4.41
50
002444
巨星科技
8,389,285.50
4.36
51
000895
双汇发展
8,325,982.00
4.33
52
601128
常熟银行
8,167,127.85
4.24
53
002195
二三四五
8,162,323.00
4.24
54
300450
先导智能
7,995,794.25
4.16
55
600011
华能国际
7,989,521.00
4.15
56
000686
东北证券
7,910,673.34
4.11
57
002821
凯莱英
7,899,527.00
4.11
58
300203
聚光科技
7,882,295.68
4.10
59
000961
中南建设
7,841,671.24
4.08
60
600383
金地集团
7,795,913.94
4.05
61
300348
长亮科技
7,792,461.00
4.05
62
002051
中工国际
7,694,972.00
4.00
63
002639
雪人股份
7,667,400.00
3.98
64
300284
苏交科
7,654,151.60
3.98
65
000661
长春高新
7,470,410.00
3.88
66
002250
联化科技
7,271,171.00
3.78
67
000063
中兴通讯
7,238,271.77
3.76
68
000338
潍柴动力
7,148,972.40
3.72
69
000786
北新建材
7,053,220.97
3.67
70
000975
银泰黄金
7,044,615.87
3.66
71
300760
迈瑞医疗
6,627,886.00
3.44
72
601888
中国国旅
6,594,278.00
3.43
73
002138
顺络电子
6,582,493.99
3.42
74
603886
元祖股份
6,501,201.00
3.38
75
600176
中国巨石
6,408,480.00
3.33
76
601398
工商银行
6,347,629.00
3.30
77
002500
山西证券
6,201,596.00
3.22
78
300078
思创医惠
6,124,457.80
3.18
79
600155
华创阳安
6,106,663.04
3.17
80
002230
科大讯飞
6,058,218.65
3.15
81
600547
山东黄金
6,044,583.06
3.14
82
300750
宁德时代
5,957,832.00
3.10
83
601933
永辉超市
5,917,997.84
3.08
84
600887
伊利股份
5,911,051.66
3.07
85
601233
桐昆股份
5,883,605.00
3.06
86
603990
麦迪科技
5,846,557.60
3.04
87
002124
天邦股份
5,832,282.80
3.03
88
601555
东吴证券
5,682,711.75
2.95
89
603659
璞泰来
5,635,565.50
2.93
90
600170
上海建工
5,585,155.00
2.90
91
300308
中际旭创
5,533,743.13
2.88
92
000776
广发证券
5,515,598.00
2.87
93
300366
创意信息
5,421,380.00
2.82
94
002568
百润股份
5,378,237.00
2.79
95
002371
北方华创
5,270,507.68
2.74
96
300098
高新兴
5,261,029.77
2.73
97
300363
博腾股份
5,184,971.20
2.69
98
600566
济川药业
5,166,861.40
2.69
99
600166
福田汽车
5,102,925.00
2.65
100
600088
中视传媒
5,033,794.20
2.62
101
000401
冀东水泥
5,018,867.00
2.61
102
600866
星湖科技
4,999,766.80
2.60
103
002332
仙琚制药
4,996,007.77
2.60
104
300567
精测电子
4,962,108.32
2.58
105
600438
通威股份
4,958,810.88
2.58
106
600699
均胜电子
4,788,654.60
2.49
107
603214
爱婴室
4,772,404.00
2.48
108
600975
新五丰
4,703,021.00
2.44
109
600325
华发股份
4,560,507.00
2.37
110
603986
兆易创新
4,493,339.00
2.34
111
601818
光大银行
4,478,806.00
2.33
112
000065
北方国际
4,344,992.50
2.26
113
002299
圣农发展
4,330,275.00
2.25
114
600031
三一重工
4,323,150.50
2.25
115
300314
戴维医疗
4,273,736.88
2.22
116
300339
润和软件
4,191,961.00
2.18
117
603133
碳元科技
4,179,824.00
2.17
118
600570
恒生电子
4,125,140.28
2.14
119
300759
康龙化成
4,090,636.00
2.13
120
002705
新宝股份
4,081,876.80
2.12
121
601155
新城控股
4,061,629.02
2.11
122
603456
九洲药业
3,996,772.40
2.08
123
300326
凯利泰
3,995,744.99
2.08
124
002206
海利得
3,978,171.00
2.07
125
601021
春秋航空
3,960,894.00
2.06
126
603019
中科曙光
3,958,411.00
2.06
127
300099
精准信息
3,918,907.00
2.04
备注:数据来源于2019年年度报告。
累计卖出金额前二十名的股票明细 截止日期:2019-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
002384
东山精密
57,947,021.00
30.11
2
300232
洲明科技
48,053,462.82
24.97
3
300383
光环新网
41,235,283.98
21.43
4
601336
新华保险
34,256,326.53
17.80
5
002100
天康生物
28,269,002.84
14.69
6
300496
中科创达
27,509,606.46
14.30
7
300033
同花顺
24,930,320.61
12.96
8
002127
南极电商
24,454,652.78
12.71
9
300309
吉艾科技
23,500,691.86
12.21
10
300498
温氏股份
22,759,289.00
11.83
11
002643
万润股份
21,175,260.18
11.00
12
002463
沪电股份
21,155,247.01
10.99
13
601318
中国平安
20,152,231.00
10.47
14
603018
中设集团
18,680,381.81
9.71
15
000858
五粮液
18,205,849.06
9.46
16
000002
万科A
18,055,503.00
9.38
17
300339
润和软件
17,168,391.00
8.92
18
000895
双汇发展
16,110,828.62
8.37
19
601601
中国太保
16,024,544.40
8.33
20
002475
立讯精密
15,398,469.84
8.00
21
300451
创业慧康
14,976,456.50
7.78
22
000568
泸州老窖
14,693,001.77
7.64
23
300782
卓胜微
14,377,068.71
7.47
24
002157
正邦科技
13,775,547.36
7.16
25
600837
海通证券
13,554,147.77
7.04
26
600011
华能国际
13,195,673.00
6.86
27
600048
保利地产
12,993,163.79
6.75
28
300142
沃森生物
12,841,722.75
6.67
29
000066
中国长城
12,496,324.00
6.49
30
300144
宋城演艺
11,951,250.06
6.21
31
601009
南京银行
11,790,490.00
6.13
32
000966
长源电力
11,717,475.38
6.09
33
601166
兴业银行
11,608,530.00
6.03
34
601688
华泰证券
11,416,746.00
5.93
35
600548
深高速
11,228,611.90
5.84
36
601668
中国建筑
10,958,448.00
5.69
37
002271
东方雨虹
10,454,943.91
5.43
38
002675
东诚药业
10,297,762.00
5.35
39
300166
东方国信
10,177,596.18
5.29
40
002195
二三四五
10,049,776.91
5.22
41
600958
东方证券
9,891,026.57
5.14
42
600867
通化东宝
9,866,854.83
5.13
43
000807
云铝股份
9,839,327.10
5.11
44
002821
凯莱英
9,773,447.49
5.08
45
002938
鹏鼎控股
9,755,601.00
5.07
46
603799
华友钴业
9,691,860.43
5.04
47
600271
航天信息
9,662,726.00
5.02
48
600519
贵州茅台
9,525,399.36
4.95
49
002567
唐人神
9,525,088.96
4.95
50
603659
璞泰来
9,402,134.80
4.89
51
300450
先导智能
9,359,027.55
4.86
52
300226
上海钢联
9,327,507.39
4.85
53
001979
招商蛇口
9,060,932.30
4.71
54
000686
东北证券
9,029,615.26
4.69
55
300059
东方财富
8,908,003.00
4.63
56
600036
招商银行
8,569,778.00
4.45
57
601377
兴业证券
8,516,212.00
4.43
58
601128
常熟银行
8,495,752.90
4.42
59
002444
巨星科技
7,994,617.44
4.15
60
000786
北新建材
7,953,055.88
4.13
61
002639
雪人股份
7,900,055.00
4.11
62
002051
中工国际
7,755,484.00
4.03
63
002250
联化科技
7,577,614.00
3.94
64
300284
苏交科
7,458,777.82
3.88
65
600116
三峡水利
7,405,002.00
3.85
66
300760
迈瑞医疗
7,292,373.08
3.79
67
600176
中国巨石
7,214,276.47
3.75
68
000063
中兴通讯
7,146,921.00
3.71
69
601555
东吴证券
7,066,661.56
3.67
70
300078
思创医惠
7,015,474.47
3.65
71
600155
华创阳安
7,014,877.21
3.65
72
300348
长亮科技
7,013,396.00
3.64
73
300203
聚光科技
6,760,911.92
3.51
74
002138
顺络电子
6,758,612.68
3.51
75
000539
粤电力A
6,640,834.58
3.45
76
300398
飞凯材料
6,538,400.38
3.40
77
000975
银泰黄金
6,534,994.00
3.40
78
601398
工商银行
6,386,948.00
3.32
79
601888
中国国旅
6,329,848.00
3.29
80
002500
山西证券
6,326,055.00
3.29
81
601233
桐昆股份
6,292,099.40
3.27
82
600383
金地集团
6,278,189.79
3.26
83
002568
百润股份
6,262,986.00
3.25
84
300098
高新兴
6,087,455.64
3.16
85
603990
麦迪科技
6,072,800.56
3.16
86
002230
科大讯飞
6,002,873.76
3.12
87
600887
伊利股份
6,002,672.68
3.12
88
000581
威孚高科
5,992,386.62
3.11
89
600166
福田汽车
5,957,959.00
3.10
90
601933
永辉超市
5,937,138.20
3.09
91
002557
洽洽食品
5,874,808.24
3.05
92
300750
宁德时代
5,810,236.54
3.02
93
002371
北方华创
5,699,230.20
2.96
94
603886
元祖股份
5,608,516.00
2.91
95
300308
中际旭创
5,470,256.00
2.84
96
600547
山东黄金
5,437,212.40
2.83
97
000401
冀东水泥
5,305,793.40
2.76
98
600088
中视传媒
5,292,370.60
2.75
99
600170
上海建工
5,290,659.00
2.75
100
000776
广发证券
5,197,787.90
2.70
101
000739
普洛药业
5,167,279.19
2.69
102
300363
博腾股份
5,062,698.00
2.63
103
600699
均胜电子
5,041,411.98
2.62
104
002332
仙琚制药
4,938,478.00
2.57
105
603214
爱婴室
4,888,721.00
2.54
106
600438
通威股份
4,772,986.45
2.48
107
000661
长春高新
4,653,566.80
2.42
108
600570
恒生电子
4,625,217.83
2.40
109
300366
创意信息
4,614,897.16
2.40
110
002124
天邦股份
4,614,337.00
2.40
111
600325
华发股份
4,573,797.40
2.38
112
000065
北方国际
4,548,504.00
2.36
113
600031
三一重工
4,484,364.11
2.33
114
603019
中科曙光
4,422,061.00
2.30
115
601155
新城控股
4,329,182.20
2.25
116
601818
光大银行
4,309,000.00
2.24
117
600566
济川药业
4,283,035.48
2.23
118
000951
中国重汽
4,152,360.00
2.16
119
300326
凯利泰
4,138,026.82
2.15
120
600866
星湖科技
4,118,496.88
2.14
121
603456
九洲药业
4,109,619.74
2.14
122
300418
昆仑万维
4,021,704.00
2.09
123
002299
圣农发展
4,015,535.61
2.09
124
300314
戴维医疗
3,890,039.41
2.02
125
300659
中孚信息
3,873,830.00
2.01
126
300759
康龙化成
3,849,717.00
2.00
备注:数据来源于2019年年度报告。
资产负债表
华夏磐晟混合(LOF) 2020 资产负债 报告日期:2020-03-31
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
--
存出保证金
140,714.01
交易性金融资产
--
其中:股票投资
--
基金投资
--
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
--
应收证券清算款
7,807,120.98
应收利息
3,664.39
应收股利
--
应收申购款
102,343.35
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
--


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
--
应付托管费
--
应付销售服务费
--
应付交易费用
--
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
--
负债合计
--


所有者权益
数值(元)
实收基金
--
未分配利润
--
所有者权益合计
--
负债和所有者权益总计
--
备注:数据来源于2020年第1季度报告。
利润表
华夏磐晟混合(LOF)利润表 本报告期:2019年01月01日 至 2019年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
76,084,547.60
 1.利息收入
217,178.37
 其中:存款利息收入
216,155.67
 债券利息收入
1,022.70
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
-
 其他利息收入
-
 2.投资收益
58,620,385.56
 其中:股票投资收益
56,202,509.39
 基金投资收益
-
 债券投资收益
417,090.47
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-
 股利收益
2,000,785.70
 3.公允价值变动收益
16,975,525.82
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
271,457.85
 二、费用
7,327,166.26
 1.管理人报酬
2,593,732.60
 2.托管费
432,288.86
 3.销售服务费
-
 4.交易费用
4,048,730.77
 5.利息支出
-
 其中:卖出回购金融资产支出
-
 6.其他费用
252,410.93
 三、利润总额
68,757,381.34
 减:所得税费用
-
 四、净利润
68,757,381.34
备注:数据来源于2019年年度报告。
券种组合
华夏磐晟混合(LOF)券种组合 报告日期:2020-03-31
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
-
-
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
-
-
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债
-
-
8
其他
-
-
9
合计
-
-
备注:数据来源于2020年第1季度报告。
持有人统计
华夏磐晟混合(LOF)持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
-
-
-
-
-
-
备注:数据来源于年报/半年报。

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