每百元净值波动 基金累计净值走势

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 股票型 华夏港股通精选股票(LOF)(160322)

最新净值 2018-05-21

1.2177

  • 涨跌幅-0.08%
  • 过去一年净值增长率 13.83%
  • 最低申购费率 1.5% 0.6%

资产配置

华夏港股通精选股票(LOF)资产配置 报告日期:2018-03-31
代码 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 427,961,292.13 86.67
其中:股票 427,961,292.13 86.67
2 银行存款和结算备付金合计 46,608,198.76 9.44
3 其他各项资产 19,234,642.98 3.90
4 合计 493,804,133.87 100.00

备注:数据来源于2018年第1季度报告。