每百元净值波动 基金累计净值走势

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 股票型 华夏港股通精选股票(LOF)(160322)

最新净值 2019-01-17

0.9627

  • 涨跌幅-0.40%
  • 过去一年净值增长率 -26.53%
  • 最低申购费率 1.5% 0.6%

资产配置

华夏港股通精选股票(LOF)资产配置 报告日期:2018-09-30
代码 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 282,014,420.47 82.02
其中:股票 282,014,420.47 82.02
2 银行存款和结算备付金合计 60,811,489.99 17.69
3 其他各项资产 1,018,068.85 0.30
4 合计 343,843,979.31 100.00

备注:数据来源于2018年第2季度报告。