每百元净值波动 基金累计净值走势

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 股票型 华夏港股通精选股票(LOF)(160322)

最新净值 2017-11-22

1.3579

  • 涨跌幅-0.51%
  • 过去一年净值增长率 42.27%
  • 最低申购费率 1.5% 0.6%

资产配置

华夏港股通精选股票(LOF)资产配置 报告日期:2017-09-30
代码 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 372,120,389.95 88.31
其中:股票 372,120,389.95 88.31
2 银行存款和结算备付金合计 47,513,420.67 11.28
3 其他各项资产 1,749,004.59 0.42
4 合计 421,382,815.21 100.00

备注:数据来源于2017年第3季度报告。