每百元净值波动 基金累计净值走势

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 股票型 华夏港股通精选股票(LOF)(160322)

最新净值 2018-08-13

1.0899

  • 涨跌幅-5.52%
  • 过去一年净值增长率 -4.33%
  • 最低申购费率 1.5% 0.6%

资产配置

华夏港股通精选股票(LOF)资产配置 报告日期:2018-06-30
代码 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 322,691,417.44 81.40
其中:股票 322,691,417.44 81.40
2 银行存款和结算备付金合计 70,490,890.71 17.78
3 其他各项资产 3,262,023.44 0.82
4 合计 396,444,331.59 100.00

备注:数据来源于2018年第2季度报告。