每百元净值波动 基金累计净值走势

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 股票型 华夏港股通精选股票(LOF)(160322)

最新净值 2018-02-23

1.2392

  • 涨跌幅0.76%
  • 过去一年净值增长率 18.29%
  • 最低申购费率 1.5% 0.6%

资产配置

华夏港股通精选股票(LOF)资产配置 报告日期:2017-12-31
代码 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 340,080,173.99 89.81
其中:股票 340,080,173.99 89.81
2 银行存款和结算备付金合计 35,906,563.52 9.48
3 其他各项资产 2,685,530.94 0.71
4 合计 378,672,268.45 100.00

备注:数据来源于2017年第4季度报告。