每百元净值波动 基金累计净值走势

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 股票型 华夏港股通精选股票(LOF)(160322)

最新净值 2018-10-18

0.9708

  • 涨跌幅-0.19%
  • 过去一年净值增长率 -23.44%
  • 最低申购费率 1.5% 0.6%

重仓持股

华夏港股通精选股票(LOF) 2018年 前10大重仓股持股明细 报告日期:2018-06-30
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占净资产比例(%)
1 01177 中国生物制药 1,719,500 17,454,513.82 4.44
2 06068 睿见教育 2,852,000 16,470,970.22 4.19
3 01093 石药集团 720,000 14,386,658.40 3.66
4 00881 中升控股 718,626 14,268,322.82 3.63
5 06169 宇华教育 2,982,000 14,028,813.04 3.57
6 01317 枫叶教育 1,002,000 11,945,276.87 3.04
7 00354 中国软件国际 2,260,339 11,662,833.88 2.96
8 02313 申洲国际 135,000 11,023,321.73 2.80
9 02005 石四药集团 1,462,000 10,736,052.26 2.73
10 01212 利福国际 719,500 10,093,997.89 2.57

备注:数据来源于2018年第2季度报告。