每百元净值波动 基金累计净值走势

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 股票型 华夏港股通精选股票(LOF)(160322)

最新净值 2018-02-12

1.1696

  • 涨跌幅0.65%
  • 过去一年净值增长率 15.04%
  • 最低申购费率 1.5% 0.6%

重仓持股

华夏港股通精选股票(LOF) 2017年 前10大重仓股持股明细 报告日期:2017-12-31
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占净资产比例(%)
1 00700 腾讯控股 102,974 34,947,260.51 9.31
2 02318 中国平安 240,500 16,354,307.48 4.36
3 02018 瑞声科技 130,457 15,201,613.34 4.05
4 02238 广汽集团 782,000 12,106,183.60 3.22
5 01114 BRILLIANCE CHI 669,831 11,702,295.21 3.12
6 03606 福耀玻璃 424,000 11,678,331.42 3.11
7 00175 吉利汽车 493,391 11,176,865.76 2.98
8 00763 中兴通讯 334,800 8,213,969.31 2.19
8 000063 中兴通讯 60,600 2,203,416.00 0.59
9 01093 石药集团 720,000 9,497,275.06 2.53

备注:数据来源于2017年第4季度报告。