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 股票型 华夏港股通精选股票(LOF)(160322)

最新净值 2019-01-17

0.9627

  • 涨跌幅-0.40%
  • 过去一年净值增长率 -26.53%
  • 最低申购费率 1.5% 0.6%

重仓持股

华夏港股通精选股票(LOF) 2018年 前10大重仓股持股明细 报告日期:2018-09-30
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占净资产比例(%)
1 00002 中电控股     291,000 23,468,398.49 7.54
2 00941 中国移动     317,000 21,520,541.17 6.91
3 00003 香港中华煤气   1,295,000 17,708,377.79 5.69
4 00006 电能实业     349,000 16,737,088.98 5.37
5 01288 农业银行     4,007,000 13,539,685.06 4.35
6 02688 新奥能源     161,000 9,633,692.60 3.09
7 06068 睿见教育     2,614,000 9,499,781.81 3.05
8 06169 宇华教育     2,680,000 8,914,245.48 2.86
9 00354 中国软件国际   1,930,339 8,866,701.41 2.85
10 600276 恒瑞医药 138,050 8,766,175.00 2.81

备注:数据来源于2018年第3季度报告。