每百元净值波动 基金累计净值走势

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 股票型 华夏港股通精选股票(LOF)(160322)

最新净值 2018-05-21

1.2177

  • 涨跌幅-0.08%
  • 过去一年净值增长率 13.83%
  • 最低申购费率 1.5% 0.6%

重仓持股

华夏港股通精选股票(LOF) 2018年 前10大重仓股持股明细 报告日期:2018-03-31
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占净资产比例(%)
1 00700 腾讯控股 142,574 46,791,646.21 9.76
2 02318 中国平安 498,500 31,873,965.38 6.65
3 03968 招商银行 809,500 20,852,871.79 4.35
4 02018 瑞声科技 177,457 20,133,738.85 4.20
5 01398 工商银行 2,939,000 15,848,300.34 3.30
6 00867 康哲药业 1,092,000 15,591,876.30 3.25
7 00027 银河娱乐 261,000 14,900,245.32 3.11
8 02007 碧桂园 943,000 12,210,152.60 2.55
9 600519 贵州茅台 17,700 12,100,074.00 2.52
10 01093 石药集团 720,000 12,028,365.00 2.51

备注:数据来源于2018年第1季度报告。