每百元净值波动 基金累计净值走势

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 股票型 华夏港股通精选股票(LOF)(160322)

最新净值 2018-05-25

1.2184

  • 涨跌幅0.09%
  • 过去一年净值增长率 12.15%
  • 最低申购费率 1.5% 0.6%

利润表

华夏港股通精选股票(LOF) 利润表 本报告期:2017年01月01日 至 2017年12月31日
项目 数值(元)
 一、收入 114,765,011.69
 1.利息收入 548,191.67
 其中:存款利息收入 482,101.63
 债券利息收入 -
 资产支持证券利息收入 -
 买入返售金融资产收入 66,090.04
 其他利息收入 -
 2.投资收益 65,518,842.58
 其中:股票投资收益 60,697,393.71
 基金投资收益 -
 债券投资收益 -
 资产支持证券投资收益 -
 衍生工具收益 -
 股利收益 4,821,448.87
 3.公允价值变动收益 46,256,851.23
 4.汇兑收益 -
 5.其他收入 2,441,126.21
 二、费用 12,850,909.55
 1.管理人报酬 5,034,205.68
 2.托管费 839,034.28
 3.销售服务费 -
 4.交易费用 6,770,100.82
 5.利息支出 -
 其中:卖出回购金融资产支出 -
 6.其他费用 207,568.77
 三、利润总额 101,914,102.14
 减:所得税费用 -
 四、净利润 101,914,102.14

备注:数据来源于2017年第4季度报告。