每百元净值波动 基金累计净值走势

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 股票型 华夏港股通精选股票(LOF)(160322)

最新净值 2017-11-21

1.3649

  • 涨跌幅1.56%
  • 过去一年净值增长率 40.08%
  • 最低申购费率 1.5% 0.6%

利润表

华夏港股通精选股票(LOF) 利润表 本报告期:2017年01月01日 至 2017年06月30日
项目 数值(元)
 一、收入 52,258,154.43
 1.利息收入 290,095.47
 其中:存款利息收入 241,493.59
 债券利息收入 -
 资产支持证券利息收入 -
 买入返售金融资产收入 48,601.88
 其他利息收入 -
 2.投资收益 30,725,161.84
 其中:股票投资收益 28,499,461.15
 基金投资收益 -
 债券投资收益 -
 资产支持证券投资收益 -
 衍生工具收益 -
 股利收益 2,225,700.69
 3.公允价值变动收益 20,402,086.90
 4.汇兑收益 -
 5.其他收入 840,810.22
 二、费用 5,970,708.69
 1.管理人报酬 2,080,437.47
 2.托管费 346,739.59
 3.销售服务费 -
 4.交易费用 3,463,836.79
 5.利息支出 -
 其中:卖出回购金融资产支出 -
 6.其他费用 79,694.84
 三、利润总额 46,287,445.74
 减:所得税费用 -
 四、净利润 46,287,445.74

备注:数据来源于2017年第2季度报告。