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 股票型 华夏港股通精选股票(LOF)(160322)

最新净值 2018-09-18

1.0443

  • 涨跌幅1.03%
  • 过去一年净值增长率 -15.77%
  • 最低申购费率 1.5% 0.6%
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收益表

风险等级

适合人群:积极型

适合风险承受能力较高,预期收益要求较高的投资者。

银河评级(3年):

银河评级(5年):

收益率(%)
今年以来 -18.36
过去一月 -0.31
过去一年 -15.77
过去三年 --
过去五年 --
成立以来 8.92

华夏港股通精选股票(LOF)历史收益记录

项目 净值增长率(%)
今年以来 -18.36
过去一周 0.78
过去一月 -0.31
过去一季 -14.60
过去半年 -16.68
过去一年 -15.77
过去三年 --
过去五年 --
成立以来 8.92

来源:大智慧财汇数据科技有限公司

     黄芳, 2008年7月至2011年10月,曾任中国国际金融有限公司研究部研究员等。2011年11月加入华夏基金管理有限公司,曾任国际投资部研究员、基金经理助理等。2018年1月起任华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金(LOF)基金经理。2018年7月起任华夏大中华企业精选灵活配置混合型证券投资基金(QDII)基金经理。详细 >>

任期回报

2018-01-17起,任期回报 -20.62%。

数据来源:万得数据  截止日期:2018-09-18

     李湘杰, 国立台湾大学管理学硕士。历任台湾安泰商业银行外汇交易员,台湾安泰人寿研究员,台湾安泰证券投资信托股份有限公司基金经理,台湾元大宝来投资信托股份有限公司基金经理、助理副总裁职务,华润元大基金管理有限公司投资管理部总经理。曾任元大宝来亚太成长基金基金经理、元大宝来新中国基金基金经理、元大宝来新兴亚洲基金基金经理、元大宝来新兴消费商机基金基金经理。2010年所管理基金“元大宝来亚太成长基金”荣获台湾基金金钻奖“亚洲太平洋(含日本)股票基金3年期杰出基金奖”。2014年8月18日至2015年9月任华润元大医疗保健量化股票型证券投资基金基金经理,2013年9月11日至2014年9月18日任华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年5月起任华夏全球精选股票型证券投资基金基金经理。2016年11月起任华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金(LOF)基金经理。2018年4月起任华夏全球科技先锋混合型证券投资基金(QDII)基金经理。2018年8月起担任华夏优势精选股票型证券投资基金。详细 >>

任期回报

2016-11-11起,任期回报 8.93%。

数据来源:万得数据  截止日期:2018-09-18

华夏港股通精选股票(LOF)资产分布

资产分布 占总资产比例(%)
股票 81.40%
债券
现金 17.78%
其他 0.82%
前10大股持仓占比: 33.59%

华夏港股通精选股票(LOF)前10大重仓股持股明细

代码 股票名称 持仓量(股) 市值(元) 占净资产比例(%)
01177 中国生物制药 1,719,500 17,454,513.82 4.44
06068 睿见教育 2,852,000 16,470,970.22 4.19
01093 石药集团 720,000 14,386,658.40 3.66
00881 中升控股 718,626 14,268,322.82 3.63
06169 宇华教育 2,982,000 14,028,813.04 3.57
01317 枫叶教育 1,002,000 11,945,276.87 3.04
00354 中国软件国际 2,260,339 11,662,833.88 2.96
02313 申洲国际 135,000 11,023,321.73 2.80
02005 石四药集团 1,462,000 10,736,052.26 2.73
01212 利福国际 719,500 10,093,997.89 2.57
总计 132,070,760.93 33.59

资产行业分布

代码 行业 占净资产比例(%)
A A 农、林、牧、渔业股票市值 -
B B 采矿业股票市值 -
C C 制造业股票市值 8.05
D D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 -
E E 建筑业股票市值 -
F F 批发和零售业股票市值 -
G G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 -
H H 住宿和餐饮业股票市值 -
I I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 1.74
J J 金融业股票市值 -
K K 房地产业股票市值 -
L L 租赁和商务服务业股票市值 0.19
M M 科学研究和技术服务业股票市值 -
N N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 -
P P 教育股票市值 -
Q Q 卫生和社会工作股票市值 -
R R 文化、体育和娱乐业股票市值 -
总计 9.98
基金申购费率  
前端 条件 费率
申购金额 ≥ 500.00 万元 1000元/笔
200.00 万元 ≤ 申购金额 < 500.00 万元 0.80%
50.00 万元 ≤ 申购金额 < 200.00 万元 1.20%
申购金额 < 50.00 万元 1.50%
基金赎回费率  

基金赎回费率

(场外份额

持有期限 费率
持有期限 ≥ 365 天 0.00%
30 天 ≤ 持有期限 < 365 天 0.50%
7 天 ≤ 持有期限 < 30 天 0.75%
持有期限 < 7 天 1.50%
 

基金赎回费率

(场内份额

持有期限 费率
持有期限 ≥ 7天 0.50%
持有期限 < 7 天 1.50%
基金运作费  
基金管理费 1.50%
基金托管费 0.25%