2019-04-23 最新净值
| 累计净值： | 1.1284（2019-04-23） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | -0.06% |
| 成立日： | 2016-11-11 |
| 今年以来收益： | 13.14% |
|---|---|
| 过去一年收益： | -6.14% |
| 成立以来收益： | 12.55% |
| 基金经理： | 黄芳 李湘杰 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 13.14 | 过去一周 | 0.87 |
| 过去一月 | 3.15 |
| 过去一季 | 10.75 |
| 过去半年 | 11.16 |
| 过去一年 | -6.14 |
| 过去三年 | -- |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | 12.55 |
2008年7月至2011年10月，曾任中国国际金融有限公司研究部研究员等。2011年11月加入华夏基金管理有限公司，曾任国际投资部研究员、基金经理助理等。2018年1月起任华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金(LOF)基金经理。2018年7月起任华夏大中华企业精选灵活配置混合型证券投资基金(QDII)基金经理。
2018-01-17起，任期回报 -17.98%。
国立台湾大学管理学硕士。历任台湾安泰商业银行外汇交易员，台湾安泰人寿研究员，台湾安泰证券投资信托股份有限公司基金经理，台湾元大宝来投资信托股份有限公司基金经理、助理副总裁职务，华润元大基金管理有限公司投资管理部总经理。曾任元大宝来亚太成长基金基金经理、元大宝来新中国基金基金经理、元大宝来新兴亚洲基金基金经理、元大宝来新兴消费商机基金基金经理。2010年所管理基金“元大宝来亚太成长基金”荣获台湾基金金钻奖“亚洲太平洋(含日本)股票基金3年期杰出基金奖”。2014年8月18日至2015年9月任华润元大医疗保健量化股票型证券投资基金基金经理，2013年9月11日至2014年9月18日任华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年5月起任华夏全球精选股票型证券投资基金基金经理。2016年11月起任华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金(LOF)基金经理。2018年4月起任华夏全球科技先锋混合型证券投资基金(QDII)基金经理。2018年8月起担任华夏优势精选股票型证券投资基金。
2016-11-11起，任期回报 12.56%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 81.40 |
| 债券 | |
| 现金 | 18.44 |
| 其他 | 0.16 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
| B 采矿业股票市值 | - | - |
| C 制造业股票市值 | 1,915,296.00 | 0.72 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
| E 建筑业股票市值 | - | - |
| F 批发和零售业股票市值 | - | - |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | - | - |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | - | - |
| J 金融业股票市值 | - | - |
| K 房地产业股票市值 | - | - |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | - | - |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | - | - |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | - | - |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
| 合计 | 1,915,296.00 | 0.72 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 00700 | 腾讯控股 | 6.44 |
| 01398 | 工商银行 | 5.81 |
| 00941 | 中国移动 | 5.44 |
| 00005 | 汇丰控股 | 4.95 |
| 01299 | 友邦保险 | 4.90 |
| 00002 | 中电控股 | 4.58 |
| 01288 | 农业银行 | 4.53 |
| 02318 | 中国平安 | 4.13 |
| 00003 | 香港中华煤气 | 3.74 |
| 00006 | 电能实业 | 2.87 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
基金本期利润 |
-33,051,197.81 |
本期已实现收益 |
-37,253,598.61 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1160 |
期末可供分配利润 |
- |
期末可供分配基金份额利润 |
- |
期末基金资产净值 |
265,634,076.43 |
期末基金份额净值 |
0.9538 |
加权平均净值利润率 |
- |
本期基金份额净值增长率 |
- |
基金份额累计净值增长率 |
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
01398
|
工商银行
|
39,395,590.00
|
10.49
|
|
2
|
00005
|
汇丰控股
|
34,340,868.32
|
9.15
|
|
3
|
00700
|
腾讯控股
|
33,903,543.16
|
9.03
|
|
4
|
00003
|
香港中华煤气
|
32,706,388.08
|
8.71
|
|
5
|
02318
|
中国平安
|
31,276,704.73
|
8.33
|
|
6
|
02018
|
瑞声科技
|
29,274,558.78
|
7.80
|
|
7
|
00881
|
中升控股
|
28,072,365.93
|
7.48
|
|
8
|
00002
|
中电控股
|
25,492,104.43
|
6.79
|
|
9
|
00006
|
电能实业
|
24,521,210.23
|
6.53
|
|
10
|
01177
|
中国生物制药
|
24,381,803.02
|
6.49
|
|
11
|
01288
|
农业银行
|
21,948,927.36
|
5.85
|
|
12
|
00081
|
中国海外宏洋集团
|
20,693,173.09
|
5.51
|
|
13
|
00941
|
中国移动
|
20,006,944.96
|
5.33
|
|
14
|
00535
|
金地商置
|
19,245,525.52
|
5.13
|
|
15
|
03988
|
中国银行
|
18,548,349.81
|
4.94
|
|
16
|
03968
|
招商银行
|
16,629,656.81
|
4.43
|
|
17
|
06068
|
睿见教育
|
16,398,628.86
|
4.37
|
|
18
|
01313
|
华润水泥控股
|
16,347,736.60
|
4.35
|
|
19
|
00867
|
康哲药业
|
15,691,834.64
|
4.18
|
|
20
|
03380
|
龙光地产
|
14,481,114.99
|
3.86
|
|
21
|
00354
|
中国软件国际
|
14,385,280.27
|
3.83
|
|
22
|
02007
|
碧桂园
|
14,280,382.64
|
3.80
|
|
23
|
00027
|
银河娱乐
|
14,223,909.51
|
3.79
|
|
24
|
00386
|
中国石油化工股份
|
13,372,439.24
|
3.56
|
|
25
|
01299
|
友邦保险
|
13,178,196.54
|
3.51
|
|
26
|
01530
|
三生制药
|
13,033,139.78
|
3.47
|
|
27
|
600519
|
贵州茅台
|
12,932,347.25
|
3.44
|
|
28
|
02269
|
药明生物
|
12,791,501.72
|
3.41
|
|
29
|
01088
|
中国神华
|
12,772,284.13
|
3.40
|
|
30
|
02382
|
舜宇光学科技
|
12,109,785.67
|
3.23
|
|
31
|
02388
|
中银香港
|
12,032,283.19
|
3.21
|
|
32
|
02020
|
安踏体育
|
11,945,778.28
|
3.18
|
|
33
|
00586
|
海螺创业
|
11,723,558.17
|
3.12
|
|
34
|
00570
|
中国中药
|
11,704,454.60
|
3.12
|
|
35
|
00883
|
中国海洋石油
|
11,372,892.78
|
3.03
|
|
36
|
01066
|
威高股份
|
11,293,511.39
|
3.01
|
|
37
|
01958
|
北京汽车
|
11,201,913.83
|
2.98
|
|
38
|
02688
|
新奥能源
|
11,186,737.55
|
2.98
|
|
39
|
00857
|
中国石油股份
|
11,124,297.30
|
2.96
|
|
40
|
00291
|
华润啤酒
|
10,989,367.91
|
2.93
|
|
41
|
06818
|
中国光大银行
|
10,488,460.93
|
2.79
|
|
42
|
000858
|
五粮液
|
10,379,480.00
|
2.76
|
|
43
|
01030
|
新城发展控股
|
10,179,058.47
|
2.71
|
|
44
|
00683
|
嘉里建设
|
10,161,810.03
|
2.71
|
|
45
|
00819
|
天能动力
|
9,866,463.89
|
2.63
|
|
46
|
06169
|
宇华教育
|
9,766,350.58
|
2.60
|
|
47
|
600570
|
恒生电子
|
9,689,329.00
|
2.58
|
|
48
|
03993
|
洛阳钼业
|
9,608,987.82
|
2.56
|
|
49
|
00489
|
东风集团股份
|
9,443,572.06
|
2.52
|
|
50
|
02343
|
太平洋航运
|
9,422,987.73
|
2.51
|
|
51
|
01212
|
利福国际
|
9,379,731.23
|
2.50
|
|
52
|
00152
|
深圳国际
|
8,945,481.55
|
2.38
|
|
53
|
00839
|
中教控股
|
8,731,262.59
|
2.33
|
|
54
|
00874
|
白云山
|
8,545,117.09
|
2.28
|
|
55
|
01928
|
金沙中国有限公司
|
8,475,195.78
|
2.26
|
|
56
|
300383
|
光环新网
|
8,448,224.00
|
2.25
|
|
57
|
02869
|
绿城服务
|
8,317,483.91
|
2.22
|
|
58
|
00151
|
中国旺旺
|
8,244,084.60
|
2.20
|
|
59
|
00220
|
统一企业中国
|
8,039,211.85
|
2.14
|
|
60
|
03888
|
金山软件
|
7,989,279.56
|
2.13
|
|
61
|
00688
|
中国海外发展
|
7,810,585.64
|
2.08
|
|
62
|
00384
|
中国燃气
|
7,792,312.21
|
2.08
|
|
63
|
02128
|
中国联塑
|
7,711,431.85
|
2.05
|
|
64
|
300750
|
宁德时代
|
7,586,577.37
|
2.02
|
|
65
|
06088
|
FIT HON TENG
|
7,508,916.06
|
2.00
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
00700
|
腾讯控股
|
48,356,169.48
|
12.88
|
|
2
|
02018
|
瑞声科技
|
36,836,766.63
|
9.81
|
|
3
|
02318
|
中国平安
|
31,938,515.75
|
8.51
|
|
4
|
00881
|
中升控股
|
30,061,956.90
|
8.01
|
|
5
|
00003
|
香港中华煤气
|
24,569,006.99
|
6.54
|
|
6
|
01398
|
工商银行
|
22,609,599.73
|
6.02
|
|
7
|
03968
|
招商银行
|
21,789,787.61
|
5.80
|
|
8
|
01177
|
中国生物制药
|
21,559,579.51
|
5.74
|
|
9
|
00005
|
汇丰控股
|
19,995,829.50
|
5.33
|
|
10
|
00354
|
中国软件国际
|
19,578,344.26
|
5.22
|
|
11
|
01313
|
华润水泥控股
|
17,994,043.78
|
4.79
|
|
12
|
00027
|
银河娱乐
|
17,491,739.74
|
4.66
|
|
13
|
01530
|
三生制药
|
17,105,931.61
|
4.56
|
|
14
|
00081
|
中国海外宏洋集团
|
17,051,693.47
|
4.54
|
|
15
|
00535
|
金地商置
|
16,561,333.02
|
4.41
|
|
16
|
00867
|
康哲药业
|
16,535,303.09
|
4.40
|
|
17
|
03380
|
龙光地产
|
16,419,644.41
|
4.37
|
|
18
|
00006
|
电能实业
|
16,088,012.85
|
4.29
|
|
19
|
02238
|
广汽集团
|
15,650,159.36
|
4.17
|
|
20
|
00002
|
中电控股
|
14,168,098.12
|
3.77
|
|
21
|
02269
|
药明生物
|
13,931,970.28
|
3.71
|
|
22
|
00291
|
华润啤酒
|
12,942,778.57
|
3.45
|
|
23
|
03988
|
中国银行
|
12,761,931.21
|
3.40
|
|
24
|
03993
|
洛阳钼业
|
12,639,584.30
|
3.37
|
|
25
|
02007
|
碧桂园
|
12,423,917.39
|
3.31
|
|
26
|
00570
|
中国中药
|
12,194,931.75
|
3.25
|
|
27
|
01088
|
中国神华
|
12,060,236.94
|
3.21
|
|
28
|
00586
|
海螺创业
|
11,962,903.10
|
3.19
|
|
29
|
01066
|
威高股份
|
11,619,987.35
|
3.10
|
|
30
|
03606
|
福耀玻璃
|
11,572,178.53
|
3.08
|
|
31
|
01112
|
Ｈ＆Ｈ国际控股
|
11,373,185.30
|
3.03
|
|
32
|
600519
|
贵州茅台
|
10,808,223.25
|
2.88
|
|
33
|
02005
|
石四药集团
|
10,681,267.50
|
2.85
|
|
34
|
00819
|
天能动力
|
10,660,755.42
|
2.84
|
|
35
|
01093
|
石药集团
|
10,584,413.05
|
2.82
|
|
36
|
02869
|
绿城服务
|
10,574,776.86
|
2.82
|
|
37
|
06068
|
睿见教育
|
10,237,555.66
|
2.73
|
|
38
|
000858
|
五粮液
|
10,170,188.87
|
2.71
|
|
39
|
02343
|
太平洋航运
|
10,077,984.10
|
2.68
|
|
40
|
01958
|
北京汽车
|
10,002,894.18
|
2.66
|
|
41
|
600570
|
恒生电子
|
9,851,401.98
|
2.62
|
|
42
|
01212
|
利福国际
|
9,840,985.98
|
2.62
|
|
43
|
000333
|
美的集团
|
9,800,207.81
|
2.61
|
|
44
|
01114
|
BRILLIANCE CHI
|
9,791,531.00
|
2.61
|
|
45
|
03813
|
宝胜国际
|
9,738,989.84
|
2.59
|
|
46
|
01288
|
农业银行
|
9,697,916.33
|
2.58
|
|
47
|
00200
|
新濠国际发展
|
9,671,847.26
|
2.58
|
|
48
|
02338
|
潍柴动力
|
9,594,369.92
|
2.56
|
|
49
|
00175
|
吉利汽车
|
9,470,864.48
|
2.52
|
|
50
|
00683
|
嘉里建设
|
9,377,590.11
|
2.50
|
|
51
|
03323
|
中国建材
|
9,349,543.38
|
2.49
|
|
52
|
00489
|
东风集团股份
|
9,215,711.85
|
2.45
|
|
53
|
02388
|
中银香港
|
9,174,868.99
|
2.44
|
|
54
|
02186
|
绿叶制药
|
9,114,220.79
|
2.43
|
|
55
|
01030
|
新城发展控股
|
9,074,378.08
|
2.42
|
|
56
|
06818
|
中国光大银行
|
9,061,145.16
|
2.41
|
|
57
|
01316
|
耐世特
|
9,036,932.48
|
2.41
|
|
58
|
06169
|
宇华教育
|
8,924,349.33
|
2.38
|
|
59
|
00880
|
澳博控股
|
8,616,304.82
|
2.30
|
|
60
|
600276
|
恒瑞医药
|
8,048,365.10
|
2.14
|
|
61
|
00152
|
深圳国际
|
8,039,785.45
|
2.14
|
|
62
|
00270
|
粤海投资
|
7,892,540.93
|
2.10
|
|
63
|
02600
|
中国铝业
|
7,856,026.79
|
2.09
|
|
64
|
00981
|
中芯国际
|
7,818,049.96
|
2.08
|
|
65
|
00386
|
中国石油化工股份
|
7,733,898.96
|
2.06
|
|
66
|
02382
|
舜宇光学科技
|
7,717,690.38
|
2.06
|
|
67
|
00151
|
中国旺旺
|
7,687,763.92
|
2.05
|
|
68
|
00384
|
中国燃气
|
7,585,948.72
|
2.02
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
405,289.48
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
--
|
|
应收利息
|
11,422.36
|
|
应收股利
|
1,129.94
|
|
应收申购款
|
--
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
-95,148,094.05
|
|
1.利息收入
|
542,355.95
|
|
其中:存款利息收入
|
542,355.95
|
|
债券利息收入
|
-
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
-44,879,384.66
|
|
其中:股票投资收益
|
-50,048,902.18
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
-
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
5,169,517.52
|
|
3.公允价值变动收益
|
-51,561,194.20
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
750,128.86
|
|
二、费用
|
12,770,197.74
|
|
1.管理人报酬
|
6,093,000.63
|
|
2.托管费
|
1,015,500.06
|
|
3.销售服务费
|
-
|
|
4.交易费用
|
5,453,504.02
|
|
5.利息支出
|
-
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
|
6.其他费用
|
208,193.03
|
|
三、利润总额
|
-107,918,291.79
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
-107,918,291.79
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
-
|
-
|
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
-
|
-
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
|
|||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||
|
13,306
|
20,930.09
|
138,419,160.00
|
49.70
|
140,076,655.37
|
50.30
|
0.00
|
0.00
|
