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华夏港股通精选股票(LOF)(基金代码:160322)

  • 1.0784

    2019-04-23 最新净值

  • 累计净值: 1.1284(2019-04-23)
    日涨跌幅: -0.06%
    成立日: 2016-11-11
  • 今年以来收益: 13.14%
    过去一年收益: -6.14%
    成立以来收益: 12.55%
  • 基金经理: 黄芳  李湘杰
    交易状态: 开放申购
每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2019-04-18
项目 净值增长率(%)
今年以来 13.14
过去一周 0.87
过去一月 3.15
过去一季 10.75
过去半年 11.16
过去一年 -6.14
过去三年 --
过去五年 --
成立以来 12.55
备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

黄芳起始日:2018-01-17

2008年7月至2011年10月,曾任中国国际金融有限公司研究部研究员等。2011年11月加入华夏基金管理有限公司,曾任国际投资部研究员、基金经理助理等。2018年1月起任华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金(LOF)基金经理。2018年7月起任华夏大中华企业精选灵活配置混合型证券投资基金(QDII)基金经理。

2018-01-17起,任期回报 -17.98%。

李湘杰起始日:2016-11-11

国立台湾大学管理学硕士。历任台湾安泰商业银行外汇交易员,台湾安泰人寿研究员,台湾安泰证券投资信托股份有限公司基金经理,台湾元大宝来投资信托股份有限公司基金经理、助理副总裁职务,华润元大基金管理有限公司投资管理部总经理。曾任元大宝来亚太成长基金基金经理、元大宝来新中国基金基金经理、元大宝来新兴亚洲基金基金经理、元大宝来新兴消费商机基金基金经理。2010年所管理基金“元大宝来亚太成长基金”荣获台湾基金金钻奖“亚洲太平洋(含日本)股票基金3年期杰出基金奖”。2014年8月18日至2015年9月任华润元大医疗保健量化股票型证券投资基金基金经理,2013年9月11日至2014年9月18日任华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年5月起任华夏全球精选股票型证券投资基金基金经理。2016年11月起任华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金(LOF)基金经理。2018年4月起任华夏全球科技先锋混合型证券投资基金(QDII)基金经理。2018年8月起担任华夏优势精选股票型证券投资基金。

2016-11-11起,任期回报 12.56%。

任职时间 基金经理
资产配置
截止日期:2018-12-31
资产分布 占总资产比例(%)
股票 81.40
债券
现金 18.44
其他 0.16
行业配置
截止日期:2018-12-31
行业名称 市值(元) 占净值比(%)
A 农、林、牧、渔业股票市值 - -
B 采矿业股票市值 - -
C 制造业股票市值 1,915,296.00 0.72
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 - -
E 建筑业股票市值 - -
F 批发和零售业股票市值 - -
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 - -
H 住宿和餐饮业股票市值 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 - -
J 金融业股票市值 - -
K 房地产业股票市值 - -
L 租赁和商务服务业股票市值 - -
M 科学研究和技术服务业股票市值 - -
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 - -
P 教育股票市值 - -
Q 卫生和社会工作股票市值 - -
R 文化、体育和娱乐业股票市值 - -
合计 1,915,296.00 0.72
前十股票
截止日期:2018-12-31
股票代码 股票简称 占净值比(%)
00700 腾讯控股 6.44
01398 工商银行 5.81
00941 中国移动 5.44
00005 汇丰控股 4.95
01299 友邦保险 4.90
00002 中电控股 4.58
01288 农业银行 4.53
02318 中国平安 4.13
00003 香港中华煤气 3.74
00006 电能实业 2.87
持债明细
华夏港股通精选股票(LOF) 年持债明细 报告日期:
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
备注:数据来源于季报。
财务指标
华夏港股通精选股票(LOF) 2018 主要财务指标 报告日期:2018-12-31
项目
数值
基金本期利润
-33,051,197.81
本期已实现收益
-37,253,598.61
加权平均基金份额本期利润
-0.1160
期末可供分配利润
-
期末可供分配基金份额利润
-
期末基金资产净值
265,634,076.43
期末基金份额净值
0.9538
加权平均净值利润率
-
本期基金份额净值增长率
-
基金份额累计净值增长率
-
备注:数据来源于2018年第4季度报告。
持股变动
累计买入金额前二十名的股票明细 截止日期:2018-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
01398
工商银行    
39,395,590.00
10.49
2
00005
汇丰控股    
34,340,868.32
9.15
3
00700
腾讯控股    
33,903,543.16
9.03
4
00003
香港中华煤气  
32,706,388.08
8.71
5
02318
中国平安    
31,276,704.73
8.33
6
02018
瑞声科技    
29,274,558.78
7.80
7
00881
中升控股    
28,072,365.93
7.48
8
00002
中电控股    
25,492,104.43
6.79
9
00006
电能实业    
24,521,210.23
6.53
10
01177
中国生物制药  
24,381,803.02
6.49
11
01288
农业银行    
21,948,927.36
5.85
12
00081
中国海外宏洋集团
20,693,173.09
5.51
13
00941
中国移动    
20,006,944.96
5.33
14
00535
金地商置    
19,245,525.52
5.13
15
03988
中国银行    
18,548,349.81
4.94
16
03968
招商银行    
16,629,656.81
4.43
17
06068
睿见教育    
16,398,628.86
4.37
18
01313
华润水泥控股  
16,347,736.60
4.35
19
00867
康哲药业    
15,691,834.64
4.18
20
03380
龙光地产    
14,481,114.99
3.86
21
00354
中国软件国际  
14,385,280.27
3.83
22
02007
碧桂园     
14,280,382.64
3.80
23
00027
银河娱乐    
14,223,909.51
3.79
24
00386
中国石油化工股份
13,372,439.24
3.56
25
01299
友邦保险    
13,178,196.54
3.51
26
01530
三生制药    
13,033,139.78
3.47
27
600519
贵州茅台
12,932,347.25
3.44
28
02269
药明生物    
12,791,501.72
3.41
29
01088
中国神华    
12,772,284.13
3.40
30
02382
舜宇光学科技  
12,109,785.67
3.23
31
02388
中银香港    
12,032,283.19
3.21
32
02020
安踏体育    
11,945,778.28
3.18
33
00586
海螺创业    
11,723,558.17
3.12
34
00570
中国中药    
11,704,454.60
3.12
35
00883
中国海洋石油  
11,372,892.78
3.03
36
01066
威高股份    
11,293,511.39
3.01
37
01958
北京汽车    
11,201,913.83
2.98
38
02688
新奥能源    
11,186,737.55
2.98
39
00857
中国石油股份  
11,124,297.30
2.96
40
00291
华润啤酒    
10,989,367.91
2.93
41
06818
中国光大银行  
10,488,460.93
2.79
42
000858
五粮液
10,379,480.00
2.76
43
01030
新城发展控股  
10,179,058.47
2.71
44
00683
嘉里建设    
10,161,810.03
2.71
45
00819
天能动力    
9,866,463.89
2.63
46
06169
宇华教育    
9,766,350.58
2.60
47
600570
恒生电子
9,689,329.00
2.58
48
03993
洛阳钼业    
9,608,987.82
2.56
49
00489
东风集团股份  
9,443,572.06
2.52
50
02343
太平洋航运   
9,422,987.73
2.51
51
01212
利福国际    
9,379,731.23
2.50
52
00152
深圳国际    
8,945,481.55
2.38
53
00839
中教控股    
8,731,262.59
2.33
54
00874
白云山     
8,545,117.09
2.28
55
01928
金沙中国有限公司
8,475,195.78
2.26
56
300383
光环新网
8,448,224.00
2.25
57
02869
绿城服务    
8,317,483.91
2.22
58
00151
中国旺旺    
8,244,084.60
2.20
59
00220
统一企业中国  
8,039,211.85
2.14
60
03888
金山软件    
7,989,279.56
2.13
61
00688
中国海外发展  
7,810,585.64
2.08
62
00384
中国燃气    
7,792,312.21
2.08
63
02128
中国联塑    
7,711,431.85
2.05
64
300750
宁德时代
7,586,577.37
2.02
65
06088
FIT HON TENG
7,508,916.06
2.00
备注:数据来源于2018年年度报告。
累计卖出金额前二十名的股票明细 截止日期:2018-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
00700
腾讯控股    
48,356,169.48
12.88
2
02018
瑞声科技    
36,836,766.63
9.81
3
02318
中国平安    
31,938,515.75
8.51
4
00881
中升控股    
30,061,956.90
8.01
5
00003
香港中华煤气  
24,569,006.99
6.54
6
01398
工商银行    
22,609,599.73
6.02
7
03968
招商银行    
21,789,787.61
5.80
8
01177
中国生物制药  
21,559,579.51
5.74
9
00005
汇丰控股    
19,995,829.50
5.33
10
00354
中国软件国际  
19,578,344.26
5.22
11
01313
华润水泥控股  
17,994,043.78
4.79
12
00027
银河娱乐    
17,491,739.74
4.66
13
01530
三生制药    
17,105,931.61
4.56
14
00081
中国海外宏洋集团
17,051,693.47
4.54
15
00535
金地商置    
16,561,333.02
4.41
16
00867
康哲药业    
16,535,303.09
4.40
17
03380
龙光地产    
16,419,644.41
4.37
18
00006
电能实业    
16,088,012.85
4.29
19
02238
广汽集团    
15,650,159.36
4.17
20
00002
中电控股    
14,168,098.12
3.77
21
02269
药明生物    
13,931,970.28
3.71
22
00291
华润啤酒    
12,942,778.57
3.45
23
03988
中国银行    
12,761,931.21
3.40
24
03993
洛阳钼业    
12,639,584.30
3.37
25
02007
碧桂园     
12,423,917.39
3.31
26
00570
中国中药    
12,194,931.75
3.25
27
01088
中国神华    
12,060,236.94
3.21
28
00586
海螺创业    
11,962,903.10
3.19
29
01066
威高股份    
11,619,987.35
3.10
30
03606
福耀玻璃    
11,572,178.53
3.08
31
01112
H&H国际控股 
11,373,185.30
3.03
32
600519
贵州茅台
10,808,223.25
2.88
33
02005
石四药集团   
10,681,267.50
2.85
34
00819
天能动力    
10,660,755.42
2.84
35
01093
石药集团    
10,584,413.05
2.82
36
02869
绿城服务    
10,574,776.86
2.82
37
06068
睿见教育    
10,237,555.66
2.73
38
000858
五粮液
10,170,188.87
2.71
39
02343
太平洋航运   
10,077,984.10
2.68
40
01958
北京汽车    
10,002,894.18
2.66
41
600570
恒生电子
9,851,401.98
2.62
42
01212
利福国际    
9,840,985.98
2.62
43
000333
美的集团
9,800,207.81
2.61
44
01114
BRILLIANCE CHI
9,791,531.00
2.61
45
03813
宝胜国际    
9,738,989.84
2.59
46
01288
农业银行    
9,697,916.33
2.58
47
00200
新濠国际发展  
9,671,847.26
2.58
48
02338
潍柴动力    
9,594,369.92
2.56
49
00175
吉利汽车    
9,470,864.48
2.52
50
00683
嘉里建设    
9,377,590.11
2.50
51
03323
中国建材    
9,349,543.38
2.49
52
00489
东风集团股份  
9,215,711.85
2.45
53
02388
中银香港    
9,174,868.99
2.44
54
02186
绿叶制药    
9,114,220.79
2.43
55
01030
新城发展控股  
9,074,378.08
2.42
56
06818
中国光大银行  
9,061,145.16
2.41
57
01316
耐世特     
9,036,932.48
2.41
58
06169
宇华教育    
8,924,349.33
2.38
59
00880
澳博控股    
8,616,304.82
2.30
60
600276
恒瑞医药
8,048,365.10
2.14
61
00152
深圳国际    
8,039,785.45
2.14
62
00270
粤海投资    
7,892,540.93
2.10
63
02600
中国铝业    
7,856,026.79
2.09
64
00981
中芯国际    
7,818,049.96
2.08
65
00386
中国石油化工股份
7,733,898.96
2.06
66
02382
舜宇光学科技  
7,717,690.38
2.06
67
00151
中国旺旺    
7,687,763.92
2.05
68
00384
中国燃气    
7,585,948.72
2.02
备注:数据来源于2018年年度报告。
资产负债表
华夏港股通精选股票(LOF) 2018 资产负债 报告日期:2018-12-31
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
--
存出保证金
405,289.48
交易性金融资产
--
其中:股票投资
--
基金投资
--
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
--
应收证券清算款
--
应收利息
11,422.36
应收股利
1,129.94
应收申购款
--
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
--


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
--
应付托管费
--
应付销售服务费
--
应付交易费用
--
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
--
负债合计
--


所有者权益
数值(元)
实收基金
--
未分配利润
--
所有者权益合计
--
负债和所有者权益总计
--
备注:数据来源于2018年第4季度报告。
利润表
华夏港股通精选股票(LOF)利润表 本报告期:2018年01月01日 至 2018年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
-95,148,094.05
 1.利息收入
542,355.95
 其中:存款利息收入
542,355.95
 债券利息收入
-
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
-
 其他利息收入
-
 2.投资收益
-44,879,384.66
 其中:股票投资收益
-50,048,902.18
 基金投资收益
-
 债券投资收益
-
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-
 股利收益
5,169,517.52
 3.公允价值变动收益
-51,561,194.20
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
750,128.86
 二、费用
12,770,197.74
 1.管理人报酬
6,093,000.63
 2.托管费
1,015,500.06
 3.销售服务费
-
 4.交易费用
5,453,504.02
 5.利息支出
-
 其中:卖出回购金融资产支出
-
 6.其他费用
208,193.03
 三、利润总额
-107,918,291.79
 减:所得税费用
-
 四、净利润
-107,918,291.79
备注:数据来源于2018年年度报告。
券种组合
华夏港股通精选股票(LOF)券种组合 报告日期:2018-12-31
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
-
-
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
-
-
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债
-
-
8
其他
-
-
9
合计
-
-
备注:数据来源于2018年第4季度报告。
持有人统计
华夏港股通精选股票(LOF)持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
13,306
20,930.09
138,419,160.00
49.70
140,076,655.37
50.30
0.00
0.00
备注:数据来源于2018年年度报告。

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