华夏港股通精选股票（LOF）基金行情_优势_走势_评级

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每百元净值波动基金累计净值走势

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股票型华夏港股通精选股票（LOF）(160322)

最新净值 2018-09-18

1.0443

涨跌幅1.03%
过去一年净值增长率 -15.77%
最低申购费率 ~~1.5%~~ 0.6%

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货币型1.50%

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混合型-1.07%

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股票型-6.19%

2018-03-30今年以来收益率
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指数型-3.42%

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混合型-4.19%

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指数型-6.53%

2018-04-27今年以来收益率

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收益表
截止日期 2018-09-18

风险等级

低高

适合人群：积极型

适合风险承受能力较高，预期收益要求较高的投资者。

银河评级(3年)：无

银河评级(5年)：无

收益率(%)
	今年以来	-18.36
	过去一月	-0.31
	过去一年	-15.77
	过去三年	--
	过去五年	--
	成立以来	8.92

华夏港股通精选股票（LOF）历史收益记录
截止日期 2018-09-18

项目	净值增长率(%)
今年以来	-18.36
过去一周	0.78
过去一月	-0.31
过去一季	-14.60
过去半年	-16.68
过去一年	-15.77
过去三年	--
过去五年	--
成立以来	8.92

来源：大智慧财汇数据科技有限公司

黄芳李湘杰

: 黄芳, 2008年7月至2011年10月，曾任中国国际金融有限公司研究部研究员等。2011年11月加入华夏基金管理有限公司，曾任国际投资部研究员、基金经理助理等。2018年1月起任华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金(LOF)基金经理。2018年7月起任华夏大中华企业精选灵活配置混合型证券投资基金(QDII)基金经理。详细 >>

任期回报

2018-01-17起，任期回报 -20.62%。

数据来源：万得数据　　截止日期：2018-09-18

华夏港股通精选股票（LOF）资产分布
截止日期 2018-06-30

资产分布	占总资产比例(%)
股票	81.40%
债券
现金	17.78%
其他	0.82%

前10大股持仓占比： 33.59%

华夏港股通精选股票（LOF）前10大重仓股持股明细
截止日期 2018-06-30

代码	股票名称	持仓量(股)	市值(元)	占净资产比例(%)
01177	中国生物制药	1,719,500	17,454,513.82	4.44
06068	睿见教育	2,852,000	16,470,970.22	4.19
01093	石药集团	720,000	14,386,658.40	3.66
00881	中升控股	718,626	14,268,322.82	3.63
06169	宇华教育	2,982,000	14,028,813.04	3.57
01317	枫叶教育	1,002,000	11,945,276.87	3.04
00354	中国软件国际	2,260,339	11,662,833.88	2.96
02313	申洲国际	135,000	11,023,321.73	2.80
02005	石四药集团	1,462,000	10,736,052.26	2.73
01212	利福国际	719,500	10,093,997.89	2.57
		总计	132,070,760.93	33.59

资产行业分布
截止日期 2018-06-30

代码	行业	占净资产比例(%)
A	A 农、林、牧、渔业股票市值	-
B	B 采矿业股票市值	-
C	C 制造业股票市值	8.05
D	D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值	-
E	E 建筑业股票市值	-
F	F 批发和零售业股票市值	-
G	G 交通运输、仓储和邮政业股票市值	-
H	H 住宿和餐饮业股票市值	-
I	I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值	1.74
J	J 金融业股票市值	-
K	K 房地产业股票市值	-
L	L 租赁和商务服务业股票市值	0.19
M	M 科学研究和技术服务业股票市值	-
N	N 水利、环境和公共设施管理业股票市值	-
P	P 教育股票市值	-
Q	Q 卫生和社会工作股票市值	-
R	R 文化、体育和娱乐业股票市值	-
	总计	9.98

基金申购费率

前端	条件	费率
	申购金额 ≥ 500.00 万元	1000元/笔
	200.00 万元 ≤ 申购金额 < 500.00 万元	0.80%
	50.00 万元 ≤ 申购金额 < 200.00 万元	1.20%
	申购金额 < 50.00 万元	1.50%

基金赎回费率

基金赎回费率（场外份额）	持有期限	费率
	持有期限 ≥ 365 天	0.00%
	30 天 ≤ 持有期限 < 365 天	0.50%
	7 天 ≤ 持有期限 < 30 天	0.75%
	持有期限 < 7 天	1.50%

基金赎回费率（场内份额）	持有期限	费率
持有期限 ≥ 7天	0.50%
持有期限 < 7 天	1.50%

基金赎回费率

（场内份额）

持有期限

费率

持有期限 ≥ 7天

0.50%

持有期限 < 7 天

1.50%

基金运作费

基金管理费	1.50%
基金托管费	0.25%

股票型 华夏港股通精选股票（LOF）(160322)

40.4%的客户购买了

8.94%的客户购买了

3.85%的客户购买了

2.62%的客户购买了

2.45%的客户购买了

2.12%的客户购买了

收益表截止日期 2018-09-18

风险等级

华夏港股通精选股票（LOF）历史收益记录截止日期 2018-09-18

任期回报

任期回报

华夏港股通精选股票（LOF）资产分布截止日期 2018-06-30

华夏港股通精选股票（LOF）前10大重仓股持股明细截止日期 2018-06-30

资产行业分布截止日期 2018-06-30

股票型华夏港股通精选股票（LOF）(160322)

收益表
截止日期 2018-09-18

华夏港股通精选股票（LOF）历史收益记录
截止日期 2018-09-18

华夏港股通精选股票（LOF）资产分布
截止日期 2018-06-30

华夏港股通精选股票（LOF）前10大重仓股持股明细
截止日期 2018-06-30

资产行业分布
截止日期 2018-06-30