每百元净值波动 基金累计净值走势

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 股票型 华夏港股通精选股票(LOF)(160322)

最新净值 2018-07-13

1.2061

  • 涨跌幅1.12%
  • 过去一年净值增长率 4.66%
  • 最低申购费率 1.5% 0.6%
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收益表

风险等级

适合人群:积极型

适合风险承受能力较高,预期收益要求较高的投资者。

银河评级(3年):

银河评级(5年):

收益率(%)
今年以来 -5.71
过去一月 -2.77
过去一年 4.66
过去三年 --
过去五年 --
成立以来 25.79

华夏港股通精选股票(LOF)历史收益记录

项目 净值增长率(%)
今年以来 -5.71
过去一周 5.62
过去一月 -2.77
过去一季 0.87
过去半年 -9.21
过去一年 4.66
过去三年 --
过去五年 --
成立以来 25.79

来源:大智慧财汇数据科技有限公司

     黄芳, 2008年7月至2011年10月,曾任中国国际金融有限公司研究部研究员等。2011年11月加入华夏基金管理有限公司,曾任国际投资部研究员、基金经理助理等。2018年1月起任华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金(LOF)基金经理。详细 >>

任期回报

2018-01-17起,任期回报 -8.73%。

数据来源:万得数据  截止日期:2018-06-21

     李湘杰, 国立台湾大学管理学硕士。历任台湾安泰商业银行外汇交易员,台湾安泰人寿研究员,台湾安泰证券投资信托股份有限公司基金经理,台湾元大宝来投资信托股份有限公司基金经理、助理副总裁职务,华润元大基金管理有限公司投资管理部总经理。曾任元大宝来亚太成长基金基金经理、元大宝来新中国基金基金经理、元大宝来新兴亚洲基金基金经理、元大宝来新兴消费商机基金基金经理。2010年所管理基金“元大宝来亚太成长基金”荣获台湾基金金钻奖“亚洲太平洋(含日本)股票基金3年期杰出基金奖”。2014年8月18日至2015年9月任华润元大医疗保健量化股票型证券投资基金基金经理,2013年9月11日至2014年9月18日任华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年5月起任华夏全球精选股票型证券投资基金基金经理。2016年11月起任华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金(LOF)基金经理。2018年4月起任华夏全球科技先锋混合型证券投资基金(QDII)基金经理。详细 >>

任期回报

2016-11-11起,任期回报 25.24%。

数据来源:万得数据  截止日期:2018-06-21

华夏港股通精选股票(LOF)资产分布

资产分布 占总资产比例(%)
股票 86.67%
债券
现金 9.44%
其他 3.89%
前10大股持仓占比: 42.20%

华夏港股通精选股票(LOF)前10大重仓股持股明细

代码 股票名称 持仓量(股) 市值(元) 占净资产比例(%)
00700 腾讯控股 142,574 46,791,646.21 9.76
02318 中国平安 498,500 31,873,965.38 6.65
03968 招商银行 809,500 20,852,871.79 4.35
02018 瑞声科技 177,457 20,133,738.85 4.20
01398 工商银行 2,939,000 15,848,300.34 3.30
00867 康哲药业 1,092,000 15,591,876.30 3.25
00027 银河娱乐 261,000 14,900,245.32 3.11
02007 碧桂园 943,000 12,210,152.60 2.55
600519 贵州茅台 17,700 12,100,074.00 2.52
01093 石药集团 720,000 12,028,365.00 2.51
总计 202,331,235.79 42.20

资产行业分布

代码 行业 占净资产比例(%)
总计 13.23
基金申购费率  
前端 条件 费率
申购金额 ≥ 500.00 万元 1000元/笔
200.00 万元 ≤ 申购金额 < 500.00 万元 0.80%
50.00 万元 ≤ 申购金额 < 200.00 万元 1.20%
申购金额 < 50.00 万元 1.50%
基金赎回费率  

基金赎回费率

(场外份额

持有期限 费率
持有期限 ≥ 365 天 0.00%
30 天 ≤ 持有期限 < 365 天 0.50%
7 天 ≤ 持有期限 < 30 天 0.75%
持有期限 < 7 天 1.50%
 

基金赎回费率

(场内份额

持有期限 费率
持有期限 ≥ 7天 0.50%
持有期限 < 7 天 1.50%
基金运作费  
基金管理费 1.50%
基金托管费 0.25%