每百元净值波动 基金累计净值走势

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 股票型 华夏港股通精选股票(LOF)(160322)

最新净值 2017-11-17

1.3275

  • 涨跌幅-0.14%
  • 过去一年净值增长率 38.46%
  • 最低申购费率 1.5% 0.6%

持债明细

华夏港股通精选股票(LOF) 年持债明细 报告日期:
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
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备注:数据来源于季报。