每百元净值波动 基金累计净值走势

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 股票型 华夏港股通精选股票(LOF)(160322)

最新净值 2017-11-21

1.3649

  • 涨跌幅1.56%
  • 过去一年净值增长率 40.08%
  • 最低申购费率 1.5% 0.6%

持股变动

累计买入金额前二十名的股票明细 截止日期:2017-06-30
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 00005 汇丰控股     36,645,931.76 9.73
2 00522 ASM PACIFIC 28,411,687.78 7.54
3 02382 舜宇光学科技   22,913,245.91 6.08
4 00285 比亚迪电子    19,790,379.36 5.25
5 01299 友邦保险     18,073,660.97 4.80
6 01999 敏华控股     17,279,950.32 4.59
7 01398 工商银行     16,465,794.90 4.37
8 02318 中国平安     15,060,665.86 4.00
9 00175 吉利汽车     14,821,692.86 3.93
10 00700 腾讯控股     14,765,691.03 3.92
11 01888 建滔积层板    13,880,144.85 3.68
12 00152 深圳国际     13,351,346.05 3.54
13 02388 中银香港     13,117,234.68 3.48
14 01293 广汇宝信     12,422,242.79 3.30
15 00148 KINGBOARD CHEM 10,839,544.33 2.88
16 02628 中国人寿     10,677,171.20 2.83
17 00386 中国石油化工股份 10,618,103.34 2.82
18 03988 中国银行     10,454,515.75 2.78
19 00317 中船防务     10,231,966.74 2.72
20 01728 正通汽车     10,035,487.61 2.66
21 03993 洛阳钼业     9,980,513.44 2.65
22 01928 金沙中国有限公司 9,621,413.88 2.55
23 00857 中国石油股份   9,172,211.22 2.43
24 03808 中国重汽     9,053,080.48 2.40
25 03968 招商银行     8,144,372.41 2.16
26 06808 高鑫零售     7,889,615.88 2.09
27 02038 富智康集团    7,772,156.13 2.06
28 02238 广汽集团     7,598,399.01 2.02
29 02689 玖龙纸业     7,529,087.36 2.00

备注:数据来源于2017年第2季度报告。

累计卖出金额前二十名的股票明细 截止日期:2017-06-30
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 00005 汇丰控股     39,918,440.60 10.60
2 01398 工商银行     32,212,028.79 8.55
3 00522 ASM PACIFIC 26,770,340.81 7.11
4 02382 舜宇光学科技   25,912,779.56 6.88
5 00285 比亚迪电子    22,323,362.91 5.93
6 00700 腾讯控股     19,798,397.06 5.26
7 01299 友邦保险     17,136,965.95 4.55
8 01999 敏华控股     16,795,638.91 4.46
9 01888 建滔积层板    16,162,978.30 4.29
10 02238 广汽集团     15,401,900.82 4.09
11 00148 KINGBOARD CHEM 13,748,570.46 3.65
12 03606 福耀玻璃     13,419,096.52 3.56
13 02628 中国人寿     13,246,580.93 3.52
14 00151 中国旺旺     12,778,992.79 3.39
15 01928 金沙中国有限公司 12,712,151.95 3.37
16 00941 中国移动     10,817,918.41 2.87
17 00386 中国石油化工股份 10,626,324.84 2.82
18 00317 中船防务     10,378,872.54 2.75
19 03988 中国银行     10,161,315.45 2.70
20 03993 洛阳钼业     9,889,357.43 2.63
21 03898 南车时代电气   9,647,524.86 2.56
22 01293 广汇宝信     9,267,002.86 2.46
23 02318 中国平安     9,153,232.85 2.43
24 00762 中国联通     9,085,696.57 2.41
25 01136 台泥国际集团   8,994,529.20 2.39
26 00857 中国石油股份   8,957,552.45 2.38
27 00390 中国中铁     8,371,785.02 2.22
28 00297 中化化肥     7,736,658.88 2.05
29 01093 石药集团     7,656,085.99 2.03
30 02009 金隅股份     7,519,010.25 2.00

备注:数据来源于2017年第2季度报告。