每百元净值波动 基金累计净值走势

暂时无数据。
暂时无数据。

 股票型 华夏港股通精选股票(LOF)(160322)

最新净值 2018-05-25

1.2184

  • 涨跌幅0.09%
  • 过去一年净值增长率 12.15%
  • 最低申购费率 1.5% 0.6%

财务指标

华夏港股通精选股票(LOF) 2018 主要财务指标 报告日期:2018-03-31
项目 数值
      基金本期利润 -46,936,324.34 
      本期已实现收益 -14,402,497.80 
      加权平均基金份额本期利润 -0.1116 
      期末基金资产净值 479,635,431.00 
      期末基金份额净值 1.1687 

备注:数据来源于2018年第1季度报告。