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华夏行业混合(LOF) (基金代码:160314)

  • 1.073

    2024-03-28 最新净值

  • 累计净值: 6.340 (2024-03-28)
    日涨跌幅: 1.13%
    成立日: 2007-11-22
  • 今年以来收益: -4.03%
    过去一年收益: -24.49%
    成立以来收益: 69.31%
  • 基金经理: 王劲松
    交易状态: 开放申购
    托管人: 中国银行

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

券种组合

华夏行业混合(LOF)券种组合 报告日期:2018-12-31
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债 - -
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 46,740,998.19 2.74
8 其他 - -
9 合计 46,740,998.19 2.74

备注:数据来源于2018年第4季度报告。