华夏行业混合(LOF) 利润表 | 本报告期:2017年01月01日 至 2017年12月31日 |
项目 | 数值(元) |
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一、收入 | 421,821,292.82 |
1.利息收入 | 2,380,524.40 |
其中:存款利息收入 | 2,055,225.65 |
债券利息收入 | 19,630.09 |
资产支持证券利息收入 | - |
买入返售金融资产收入 | 305,668.66 |
其他利息收入 | - |
2.投资收益 | 216,741,914.71 |
其中:股票投资收益 | 190,869,688.99 |
基金投资收益 | - |
债券投资收益 | -23,286.78 |
资产支持证券投资收益 | - |
衍生工具收益 | - |
股利收益 | 25,895,512.50 |
3.公允价值变动收益 | 201,744,045.48 |
4.汇兑收益 | - |
5.其他收入 | 954,808.23 |
二、费用 | 65,624,310.01 |
1.管理人报酬 | 40,354,354.88 |
2.托管费 | 6,725,725.82 |
3.销售服务费 | - |
4.交易费用 | 18,250,578.44 |
5.利息支出 | - |
其中:卖出回购金融资产支出 | - |
6.其他费用 | 293,650.87 |
三、利润总额 | 356,196,982.81 |
减:所得税费用 | - |
四、净利润 | 356,196,982.81 |
备注:数据来源于2017年第4季度报告。