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基金经理
王睿智
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
20.72
过去一周
-4.30
过去一月
-2.34
过去一季
16.51
过去半年
24.67
过去一年
15.00
过去三年
-17.55
过去五年
-18.81
成立以来
110.49
日期
净值
累计净值
2025-10-15
1.334
7.292
2025-10-14
1.303
7.179
2025-10-13
1.345
7.332
2025-10-10
1.362
7.394
2025-10-09
1.415
7.587
2025-09-30
1.394
7.511
2025-09-29
1.385
7.478
2025-09-26
1.366
7.409
2025-09-25
1.412
7.576
2025-09-24
1.402
7.540
2025-09-23
1.391
7.500
2025-09-22
1.401
7.536
2025-09-19
1.377
7.449
2025-09-18
1.383
7.471
2025-09-17
1.398
7.525
2025-09-16
1.383
7.471
2025-09-15
1.366
7.409
2025-09-12
1.356
7.372
2025-09-11
1.347
7.339
截止日期：2025-10-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购金额 < 100万元
1.50%
100万元 ≤ 申购金额 < 500万元
1.20%
500万元 ≤ 申购金额 < 1000万元
0.80%
申购金额 ≥ 1000万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.50%
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基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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