2024-03-28 最新净值
累计净值: | 6.340 (2024-03-28) |
---|---|
日涨跌幅: | 1.13% |
成立日: | 2007-11-22 |
今年以来收益: | -4.03% |
---|---|
过去一年收益: | -24.49% |
成立以来收益: | 69.31% |
基金经理: | 王劲松 |
---|---|
交易状态: | 开放申购 |
托管人: | 中国银行 |
数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
项目 | 净值增长率(%) |
---|---|
今年以来 | -4.03 | 过去一周 | -1.20 |
过去一月 | 4.68 |
过去一季 | -3.42 |
过去半年 | -12.34 |
过去一年 | -24.49 |
过去三年 | -30.91 |
过去五年 | 10.05 |
成立以来 | 69.31 |
博士。曾任银河基金管理有限公司研究员、基金经理助理、银河稳健证券投资基金基金经理(2007年1月30日至2008年4月10日期间)。2008年4月加入华夏基金管理有限公司。历任机构投资部总经理助理、机构投资部执行副总经理、机构投资总监、机构权益投资部行政负责人、公司总经理助理、华夏新起点灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2020年5月18日至2021年8月13日期间)、华夏行业景气混合型证券投资基金基金经理(2020年5月18日至2021年8月13日期间)等。
2019-08-19起,任期回报 10.96%。
任职时间 | 基金经理 |
---|---|
2017-05-02~2018-07-30 | 佟巍 |
2012-09-19~2013-09-23 | 贺振华 |
2012-01-12~2019-08-19 | 孙彬 |
2007-11-22~2012-01-20 | 罗泽萍 |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
---|---|
股票 | 90.19 |
债券 | 6.94 |
现金 | 2.84 |
其他 | 0.03 |
行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) |
---|---|---|
A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
B 采矿业股票市值 | 41,601,980.70 | 3.71 |
C 制造业股票市值 | 846,204,797.57 | 75.42 |
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
E 建筑业股票市值 | 29,346,624.00 | 2.62 |
F 批发和零售业股票市值 | 36,805.39 | 0.00 |
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | 13,981.41 | 0.00 |
H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 8,779,181.93 | 0.78 |
J 金融业股票市值 | 76,613,179.04 | 6.83 |
K 房地产业股票市值 | - | - |
L 租赁和商务服务业股票市值 | 3,058.00 | 0.00 |
M 科学研究和技术服务业股票市值 | 18,126.06 | 0.00 |
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 32,593.76 | 0.00 |
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值 | - | - |
P 教育股票市值 | - | - |
Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
合计 | 1,002,650,327.86 | 89.36 |
股票代码 | 股票简称 | 占净值比(%) |
---|---|---|
002475 | 立讯精密 | 8.37 |
000568 | 泸州老窖 | 5.82 |
300274 | 阳光电源 | 4.76 |
300724 | 捷佳伟创 | 4.67 |
600487 | 亨通光电 | 3.75 |
601958 | 金钼股份 | 3.71 |
002179 | 中航光电 | 3.62 |
300782 | 卓胜微 | 3.11 |
002920 | 德赛西威 | 2.95 |
300750 | 宁德时代 | 2.92 |
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|---|
1
|
230401
|
23农发01
|
700,000
|
71,458,550.68
|
6.37
|
2
|
111010
|
立昂转债
|
29,760
|
3,171,898.26
|
0.28
|
3
|
118008
|
海优转债
|
19,010
|
1,943,740.73
|
0.17
|
4
|
118026
|
利元转债
|
7,860
|
852,342.28
|
0.08
|
5
|
118042
|
奥维转债
|
6,410
|
736,977.72
|
0.07
|
项目
|
数值
|
---|---|
- |
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
002475
|
立讯精密
|
101,149,956.04
|
4.62
|
2
|
300274
|
阳光电源
|
86,051,376.73
|
3.93
|
3
|
600765
|
中航重机
|
76,339,810.36
|
3.49
|
4
|
300035
|
中科电气
|
74,483,355.28
|
3.40
|
5
|
002135
|
东南网架
|
58,590,999.00
|
2.68
|
6
|
300118
|
东方日升
|
56,252,907.07
|
2.57
|
7
|
601012
|
隆基绿能
|
55,777,516.77
|
2.55
|
8
|
600487
|
亨通光电
|
48,613,074.24
|
2.22
|
9
|
601958
|
金钼股份
|
48,104,635.91
|
2.20
|
10
|
000001
|
平安银行
|
44,627,741.00
|
2.04
|
11
|
003038
|
鑫铂股份
|
41,968,026.83
|
1.92
|
12
|
688516
|
奥特维
|
36,737,555.45
|
1.68
|
13
|
603486
|
科沃斯
|
36,453,308.00
|
1.67
|
14
|
002594
|
比亚迪
|
35,733,048.00
|
1.63
|
15
|
601886
|
江河集团
|
35,690,930.98
|
1.63
|
16
|
000733
|
振华科技
|
35,434,116.00
|
1.62
|
17
|
002241
|
歌尔股份
|
35,356,778.20
|
1.62
|
18
|
002920
|
德赛西威
|
34,348,143.55
|
1.57
|
19
|
002709
|
天赐材料
|
32,917,247.96
|
1.50
|
20
|
688559
|
海目星
|
32,809,727.18
|
1.50
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
300724
|
捷佳伟创
|
120,180,222.00
|
5.49
|
2
|
600438
|
通威股份
|
110,157,526.16
|
5.03
|
3
|
601012
|
隆基绿能
|
58,456,629.40
|
2.67
|
4
|
000858
|
五粮液
|
55,503,533.03
|
2.54
|
5
|
603613
|
国联股份
|
53,969,473.29
|
2.47
|
6
|
600552
|
凯盛科技
|
45,059,151.36
|
2.06
|
7
|
600862
|
中航高科
|
44,750,286.88
|
2.04
|
8
|
603816
|
顾家家居
|
41,696,090.90
|
1.91
|
9
|
603267
|
鸿远电子
|
41,403,756.78
|
1.89
|
10
|
300118
|
东方日升
|
40,287,317.81
|
1.84
|
11
|
002135
|
东南网架
|
39,891,792.64
|
1.82
|
12
|
688169
|
石头科技
|
37,048,409.88
|
1.69
|
13
|
300750
|
宁德时代
|
37,037,793.00
|
1.69
|
14
|
002108
|
沧州明珠
|
36,242,209.68
|
1.66
|
15
|
300450
|
先导智能
|
35,542,425.26
|
1.62
|
16
|
002709
|
天赐材料
|
34,727,474.97
|
1.59
|
17
|
603806
|
福斯特
|
30,888,049.92
|
1.41
|
18
|
002241
|
歌尔股份
|
30,488,080.00
|
1.39
|
19
|
688063
|
派能科技
|
28,636,268.83
|
1.31
|
20
|
002985
|
北摩高科
|
27,397,392.50
|
1.25
|
资产:
|
数值(元)
|
---|---|
银行存款
|
--
|
结算备付金
|
--
|
存出保证金
|
49,597.18
|
交易性金融资产
|
--
|
其中:股票投资
|
--
|
基金投资
|
--
|
债券投资
|
--
|
资产支持证券投资
|
--
|
衍生金融资产
|
--
|
买入返售金融资产
|
--
|
应收证券清算款
|
160,242.33
|
应收利息
|
--
|
应收股利
|
--
|
应收申购款
|
174,216.87
|
递延所得税资产
|
--
|
其他资产
|
--
|
资产总计
|
--
|
负债:
|
数值(元)
|
---|---|
短期借款
|
--
|
交易性金融负债
|
--
|
衍生金融负债
|
--
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
应付证券清算款
|
--
|
应付赎回款
|
--
|
应付管理人报酬
|
--
|
应付托管费
|
--
|
应付销售服务费
|
--
|
应付交易费用
|
--
|
应交税费
|
--
|
应付利息
|
--
|
应付利润
|
--
|
递延所得税负债
|
--
|
其他负债
|
--
|
负债合计
|
--
|
所有者权益
|
数值(元)
|
---|---|
实收基金
|
--
|
未分配利润
|
--
|
所有者权益合计
|
--
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
项目
|
数值(元)
|
---|---|
一、收入
|
-538,862,324.22
|
1.利息收入
|
267,842.58
|
其中:存款利息收入
|
267,842.58
|
债券利息收入
|
-
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
其他利息收入
|
-
|
2.投资收益
|
10,861,459.97
|
其中:股票投资收益
|
-223,522.47
|
基金投资收益
|
-
|
债券投资收益
|
2,827,500.67
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
衍生工具收益
|
-
|
股利收益
|
8,257,481.77
|
3.公允价值变动收益
|
-550,189,251.35
|
4.汇兑收益
|
-
|
5.其他收入
|
197,624.58
|
二、费用
|
30,429,515.74
|
1.管理人报酬
|
25,887,327.55
|
2.托管费
|
4,314,554.57
|
3.销售服务费
|
-
|
4.交易费用
|
-
|
5.利息支出
|
-
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
6.其他费用
|
227,616.01
|
三、利润总额
|
-569,291,839.96
|
减:所得税费用
|
-
|
四、净利润
|
-569,291,839.96
|
序号
|
债券品种
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|
|
其中:政策性金融债
|
71,458,550.68
|
6.37
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
3
|
金融债券
|
71,458,550.68
|
6.37
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
7
|
可转债
|
6,704,958.99
|
0.60
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
9
|
合计
|
78,163,509.67
|
6.97
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
50,599
|
20,514.89
|
18,218,676.15
|
1.76
|
1,019,813,999.15
|
98.24
|
2024-3-27过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-3-28过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-3-27过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-3-27过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-3-27过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-3-28过去一年收益率
立即购买费率1折起