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华夏行业混合(LOF) (基金代码:160314)

  • 0.936

    2019-06-19 最新净值

  • 累计净值: 5.841(2019-06-19)
    日涨跌幅: 0.75%
    成立日: 2007-11-22
  • 今年以来收益: 17.15%
    过去一年收益: -4.00%
    成立以来收益: 47.69%
  • 基金经理: 孙彬
    交易状态: 开放申购
每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2019-06-19
项目 净值增长率(%)
今年以来 17.15
过去一周 -0.21
过去一月 -0.95
过去一季 -5.65
过去半年 16.27
过去一年 -4.00
过去三年 -2.09
过去五年 51.53
成立以来 47.69
备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

孙彬起始日:2012-01-12

中国人民大学金融学硕士。2007年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任行业研究员、投资研究部总经理助理、基金经理助理。2012年1月12日起担任华夏行业精选基金的基金经理。2013年9月23日至2015年2月27日担任华夏大盘精选基金的基金经理。2018年1月起任华夏新起点灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

2012-01-12起,任期回报 85.62%。

任职时间 基金经理
2017-05-02~2018-07-30 佟巍
2012-09-19~2013-09-23 贺振华
2007-11-22~2012-01-20 罗泽萍
资产配置
截止日期:2019-03-31
资产分布 占总资产比例(%)
股票 85.93
债券 0.69
现金 13.31
其他 0.07
行业配置
截止日期:2019-03-31
行业名称 市值(元) 占净值比(%)
A 农、林、牧、渔业股票市值 33,510,543.36 1.60
B 采矿业股票市值 5,827,281.00 0.28
C 制造业股票市值 892,530,379.23 42.58
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 19,525,864.43 0.93
E 建筑业股票市值 56,657,251.28 2.70
F 批发和零售业股票市值 134,094,950.30 6.40
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 48,747,084.00 2.33
H 住宿和餐饮业股票市值 11,126,894.68 0.53
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 137,093,743.93 6.54
J 金融业股票市值 433,881,323.13 20.70
K 房地产业股票市值 89,874,207.04 4.29
L 租赁和商务服务业股票市值 17,395,939.20 0.83
M 科学研究和技术服务业股票市值 37,347,886.92 1.78
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 8,059,710.00 0.38
P 教育股票市值 - -
Q 卫生和社会工作股票市值 8,496,872.00 0.41
R 文化、体育和娱乐业股票市值 - -
合计 1,934,169,930.50 92.28
前十股票
截止日期:2019-03-31
股票代码 股票简称 占净值比(%)
601318 中国平安 5.47
000333 美的集团 3.95
601939 建设银行 3.81
600519 贵州茅台 3.76
601688 华泰证券 3.65
000858 五粮液 3.62
600729 重庆百货 2.99
600867 通化东宝 2.59
600859 王府井 2.40
600050 中国联通 2.04
持债明细
华夏行业混合(LOF) 2019年持债明细 报告日期:2019-03-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
123007
道氏转债
58,883
7,295,014.87
0.35
2
123003
蓝思转债
26,728
2,865,776.16
0.14
3
128046
利尔转债
21,679
2,398,130.98
0.11
4
113012
骆驼转债
10,390
1,183,940.50
0.06
5
110054
通威转债
9,530
953,000.00
0.05
备注:数据来源于2019年第1季度报告。
财务指标
华夏行业混合(LOF) 2019 主要财务指标 报告日期:2019-03-31
项目
数值
基金本期利润
436,057,074.73
本期已实现收益
148,420,355.14
加权平均基金份额本期利润
0.2061
期末可供分配利润
-
期末可供分配基金份额利润
-
期末基金资产净值
2,096,040,606.35
期末基金份额净值
1.006
加权平均净值利润率
-
本期基金份额净值增长率
-
基金份额累计净值增长率
-
备注:数据来源于2019年第1季度报告。
持股变动
累计买入金额前二十名的股票明细 截止日期:2018-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
001979
招商蛇口
221,955,926.04
8.65
2
601336
新华保险
189,290,880.45
7.38
3
600048
保利地产
169,374,123.05
6.60
4
000932
华菱钢铁
167,900,110.29
6.54
5
000002
万科A
165,942,058.91
6.47
6
002202
金风科技
145,020,199.68
5.65
7
601318
中国平安
143,821,936.10
5.60
8
600188
兖州煤业
129,379,463.59
5.04
9
600029
南方航空
123,289,609.80
4.80
10
600019
宝钢股份
120,763,738.99
4.71
11
601009
南京银行
119,128,056.72
4.64
12
600585
海螺水泥
118,001,372.92
4.60
13
600115
东方航空
114,239,755.71
4.45
14
601688
华泰证券
113,331,272.75
4.42
15
000768
中航飞机
111,842,962.92
4.36
16
600760
中航沈飞
104,339,978.66
4.07
17
601899
紫金矿业
97,503,221.02
3.80
18
002475
立讯精密
96,269,058.37
3.75
19
601601
中国太保
93,863,546.06
3.66
20
600271
航天信息
92,247,190.24
3.59
21
002195
二三四五
90,307,503.23
3.52
22
600837
海通证券
87,307,692.50
3.40
23
000001
平安银行
86,530,812.72
3.37
24
300377
赢时胜
86,265,604.83
3.36
25
600036
招商银行
85,901,893.28
3.35
26
000651
格力电器
85,046,062.88
3.31
27
603799
华友钴业
85,037,338.43
3.31
28
601233
桐昆股份
84,904,487.51
3.31
29
601699
潞安环能
82,253,644.83
3.20
30
002299
圣农发展
81,614,184.93
3.18
31
002376
新北洋
81,464,371.01
3.17
32
600409
三友化工
79,127,274.21
3.08
33
000333
美的集团
79,005,718.51
3.08
34
300750
宁德时代
76,663,279.63
2.99
35
600498
烽火通信
74,993,245.63
2.92
36
000977
浪潮信息
71,460,092.94
2.78
37
002867
周大生
71,218,877.91
2.77
38
002127
南极电商
70,833,892.63
2.76
39
603986
兆易创新
69,650,215.32
2.71
40
600967
内蒙一机
69,181,892.60
2.70
41
000776
广发证券
68,821,649.72
2.68
42
601111
中国国航
68,256,863.34
2.66
43
000596
古井贡酒
68,123,673.46
2.65
44
603659
璞泰来
67,745,461.33
2.64
45
000069
华侨城A
67,191,590.95
2.62
46
600809
山西汾酒
66,523,701.75
2.59
47
300166
东方国信
65,652,481.38
2.56
48
600867
通化东宝
65,290,617.90
2.54
49
300388
国祯环保
64,481,512.83
2.51
50
000063
中兴通讯
63,352,271.60
2.47
51
002234
民和股份
63,204,093.48
2.46
52
600201
生物股份
63,148,349.51
2.46
53
002236
大华股份
63,023,825.35
2.46
54
600038
中直股份
62,229,132.36
2.42
55
600985
淮北矿业
60,941,263.05
2.37
56
603589
口子窖
60,525,061.05
2.36
57
300398
飞凯材料
60,338,959.49
2.35
58
600028
中国石化
60,290,516.00
2.35
59
002737
葵花药业
60,284,119.69
2.35
60
600282
南钢股份
58,755,360.87
2.29
61
300383
光环新网
58,233,413.16
2.27
62
002373
千方科技
57,981,488.64
2.26
63
601398
工商银行
57,219,792.55
2.23
64
002332
仙琚制药
56,149,208.89
2.19
65
300271
华宇软件
55,842,956.03
2.18
66
300047
天源迪科
55,056,093.49
2.15
67
601888
中国国旅
54,788,652.04
2.13
68
603019
中科曙光
54,488,903.30
2.12
69
300014
亿纬锂能
54,442,883.38
2.12
70
002557
洽洽食品
53,799,415.41
2.10
71
002157
正邦科技
53,649,122.90
2.09
72
002466
天齐锂业
53,342,392.30
2.08
73
002916
深南电路
53,244,616.06
2.07
74
002661
克明面业
52,952,663.56
2.06
75
000960
锡业股份
52,671,420.33
2.05
备注:数据来源于2018年年度报告。
累计卖出金额前二十名的股票明细 截止日期:2018-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
001979
招商蛇口
207,175,743.90
8.07
2
601336
新华保险
201,743,775.08
7.86
3
000932
华菱钢铁
168,709,014.37
6.57
4
600029
南方航空
146,987,418.22
5.73
5
002202
金风科技
144,531,248.93
5.63
6
000002
万科A
144,231,515.32
5.62
7
601318
中国平安
138,957,521.33
5.41
8
600048
保利地产
129,970,422.18
5.06
9
603799
华友钴业
121,803,177.26
4.75
10
600188
兖州煤业
119,114,792.82
4.64
11
601009
南京银行
114,544,609.59
4.46
12
600019
宝钢股份
113,042,356.75
4.40
13
601688
华泰证券
107,518,634.63
4.19
14
600115
东方航空
107,007,380.57
4.17
15
000768
中航飞机
104,968,322.27
4.09
16
000858
五粮液
104,524,776.09
4.07
17
600585
海螺水泥
104,089,606.51
4.06
18
600760
中航沈飞
102,320,413.50
3.99
19
601233
桐昆股份
100,525,384.65
3.92
20
600271
航天信息
91,457,860.91
3.56
21
002195
二三四五
91,199,677.00
3.55
22
601601
中国太保
90,354,579.55
3.52
23
002475
立讯精密
89,464,526.93
3.49
24
600201
生物股份
89,444,016.22
3.48
25
300377
赢时胜
86,379,569.80
3.37
26
000001
平安银行
85,628,394.88
3.34
27
000651
格力电器
84,507,748.96
3.29
28
600837
海通证券
84,005,262.07
3.27
29
000968
蓝焰控股
82,493,153.27
3.21
30
601899
紫金矿业
81,837,681.01
3.19
31
601699
潞安环能
80,932,739.37
3.15
32
000063
中兴通讯
78,246,556.16
3.05
33
000333
美的集团
77,804,850.86
3.03
34
000977
浪潮信息
77,399,193.95
3.02
35
300097
智云股份
77,217,497.11
3.01
36
603986
兆易创新
75,078,008.60
2.93
37
600409
三友化工
74,476,894.18
2.90
38
600779
水井坊
74,463,088.15
2.90
39
002456
欧菲科技
74,391,995.72
2.90
40
002332
仙琚制药
74,051,693.21
2.89
41
601818
光大银行
73,868,913.51
2.88
42
600036
招商银行
72,050,660.70
2.81
43
601328
交通银行
70,759,609.00
2.76
44
002376
新北洋
69,232,060.22
2.70
45
000596
古井贡酒
68,796,756.95
2.68
46
002415
海康威视
68,677,475.18
2.68
47
603589
口子窖
67,598,514.45
2.63
48
600690
青岛海尔
67,400,014.30
2.63
49
600519
贵州茅台
66,747,963.95
2.60
50
000568
泸州老窖
66,569,902.81
2.59
51
600887
伊利股份
64,981,162.96
2.53
52
000776
广发证券
64,564,420.13
2.52
53
600809
山西汾酒
64,476,557.95
2.51
54
002236
大华股份
62,261,943.04
2.43
55
000963
华东医药
61,576,843.95
2.40
56
600967
内蒙一机
60,436,934.88
2.35
57
601888
中国国旅
60,308,386.66
2.35
58
601111
中国国航
60,196,095.65
2.35
59
600985
淮北矿业
59,465,813.79
2.32
60
600282
南钢股份
59,437,963.02
2.32
61
600038
中直股份
59,192,061.74
2.31
62
600028
中国石化
59,022,429.56
2.30
63
002867
周大生
58,953,359.84
2.30
64
300156
神雾环保
58,874,603.72
2.29
65
002384
东山精密
58,390,518.80
2.27
66
002180
纳思达
56,374,797.58
2.20
67
002511
中顺洁柔
56,060,685.05
2.18
68
601155
新城控股
55,551,632.86
2.16
69
600754
锦江股份
54,378,581.40
2.12
70
000069
华侨城A
54,353,319.88
2.12
71
600872
中炬高新
54,087,951.78
2.11
72
600195
中牧股份
53,789,760.48
2.10
73
300383
光环新网
52,483,840.00
2.04
74
603019
中科曙光
51,673,201.10
2.01
75
300014
亿纬锂能
51,490,361.61
2.01
备注:数据来源于2018年年度报告。
资产负债表
华夏行业混合(LOF) 2019 资产负债 报告日期:2019-03-31
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
--
存出保证金
1,204,087.13
交易性金融资产
--
其中:股票投资
--
基金投资
--
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
--
应收证券清算款
--
应收利息
88,536.31
应收股利
--
应收申购款
400,683.50
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
--


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
--
应付托管费
--
应付销售服务费
--
应付交易费用
--
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
--
负债合计
--


所有者权益
数值(元)
实收基金
--
未分配利润
--
所有者权益合计
--
负债和所有者权益总计
--
备注:数据来源于2019年第1季度报告。
利润表
华夏行业混合(LOF)利润表 本报告期:2018年01月01日 至 2018年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
-635,756,946.58
 1.利息收入
2,358,744.29
 其中:存款利息收入
2,283,126.92
 债券利息收入
75,617.37
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
-
 其他利息收入
-
 2.投资收益
-356,544,063.92
 其中:股票投资收益
-376,121,828.52
 基金投资收益
-
 债券投资收益
-4,009,189.23
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-
 股利收益
23,586,953.83
 3.公允价值变动收益
-281,928,866.01
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
357,239.06
 二、费用
70,327,018.78
 1.管理人报酬
31,373,429.42
 2.托管费
5,228,904.88
 3.销售服务费
-
 4.交易费用
33,428,486.48
 5.利息支出
-
 其中:卖出回购金融资产支出
-
 6.其他费用
295,982.64
 三、利润总额
-706,083,965.36
 减:所得税费用
-
 四、净利润
-706,083,965.36
备注:数据来源于2018年年度报告。
券种组合
华夏行业混合(LOF)券种组合 报告日期:2019-03-31
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
-
-
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
-
-
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债
15,452,238.26
0.74
8
其他
-
-
9
合计
15,452,238.26
0.74
备注:数据来源于2019年第1季度报告。
持有人统计
华夏行业混合(LOF)持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
81,441
26,251.59
61,994,694.52
2.90
2,075,960,689.29
97.10
0.00
0.00
备注:数据来源于2018年年度报告。

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