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华夏行业混合(LOF) (基金代码:160314)

  • 1.449

    2020-07-03 最新净值

  • 累计净值: 7.711(2020-07-03)
    日涨跌幅: 1.76%
    成立日: 2007-11-22
  • 今年以来收益: 27.44%
    过去一年收益: 47.26%
    成立以来收益: 128.63%
  • 基金经理: 王劲松
    交易状态: 开放申购

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2020-07-03
项目 净值增长率(%)
今年以来 27.44
过去一周 3.43
过去一月 12.06
过去一季 28.46
过去半年 24.59
过去一年 47.26
过去三年 33.92
过去五年 30.57
成立以来 128.63
备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

王劲松起始日:2019-08-19

经济学博士,毕业于复旦大学世界经济系,通过CFA第三级考试。曾在华安基金管理有限公司从事新产品开发工作。历任银河基金管理有限公司行业研究员,银河稳健证券投资基金与银河收益证券投资基金的基金经理助理,2007年1月起任银河稳健证券投资基金的基金经理,2008年4月起不再担任银河稳健证券投资基金的基金经理。2008年4月加入华夏基金管理有限公司,曾任机构投资部总经理助理、机构投资部执行副总经理、机构投资总监、机构权益投资部行政负责人等。2019年8月起任华夏行业精选混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2020年5月起担任华夏新起点灵活配置混合型证券投资基金、华夏行业景气混合型证券投资基金基金经理。

2019-08-19起,任期回报 49.85%。

任职时间 基金经理
2017-05-02~2018-07-30 佟巍
2012-09-19~2013-09-23 贺振华
2012-01-12~2019-08-19 孙彬
2007-11-22~2012-01-20 罗泽萍
资产配置
截止日期:2020-03-31
资产分布 占总资产比例(%)
股票 86.03
债券 4.84
现金 8.95
其他 0.18
行业配置
截止日期:2020-03-31
行业名称 市值(元) 占净值比(%)
A 农、林、牧、渔业股票市值 - -
B 采矿业股票市值 - -
C 制造业股票市值 1,053,766,207.81 46.52
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 - -
E 建筑业股票市值 - -
F 批发和零售业股票市值 69,860,706.31 3.08
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 - -
H 住宿和餐饮业股票市值 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 400,691,723.11 17.69
J 金融业股票市值 107,112,344.65 4.73
K 房地产业股票市值 106,716,300.75 4.71
L 租赁和商务服务业股票市值 - -
M 科学研究和技术服务业股票市值 102,525,367.88 4.53
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 130,079,448.00 5.74
P 教育股票市值 - -
Q 卫生和社会工作股票市值 - -
R 文化、体育和娱乐业股票市值 - -
合计 1,970,752,098.51 87.00
前十股票
截止日期:2020-03-31
股票代码 股票简称 占净值比(%)
300724 捷佳伟创 6.03
300352 北信源 6.02
300070 碧水源 5.74
300384 三联虹普 4.53
300451 创业慧康 4.30
000961 中南建设 3.92
002803 吉宏股份 3.58
000858 五 粮 液 3.49
002530 金财互联 3.33
002475 立讯精密 3.24
持债明细
华夏行业混合(LOF) 2020年持债明细 报告日期:2020-03-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
170310
17进出10
1,000,000
100,890,000.00
4.45
2
209904
20贴现国债04
100,000
9,955,000.00
0.44
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
备注:数据来源于2020年第1季度报告。
财务指标
华夏行业混合(LOF) 2020 主要财务指标 报告日期:2020-03-31
项目
数值
基金本期利润
-113,794,280.32
本期已实现收益
69,171,434.24
加权平均基金份额本期利润
-0.0581
期末可供分配利润
-
期末可供分配基金份额利润
-
期末基金资产净值
2,265,046,561.78
期末基金份额净值
1.098
加权平均净值利润率
-
本期基金份额净值增长率
-
基金份额累计净值增长率
-
备注:数据来源于2020年第1季度报告。
持股变动
累计买入金额前二十名的股票明细 截止日期:2019-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
600029
南方航空
176,834,968.89
10.35
2
601111
中国国航
147,683,404.05
8.64
3
000858
五粮液
145,096,537.42
8.49
4
601318
中国平安
135,453,667.59
7.93
5
601336
新华保险
134,383,940.92
7.86
6
300750
宁德时代
133,346,420.73
7.80
7
600115
东方航空
126,883,019.95
7.42
8
601688
华泰证券
122,284,135.81
7.16
9
000568
泸州老窖
107,381,754.55
6.28
10
600036
招商银行
107,329,615.51
6.28
11
000333
美的集团
107,163,584.18
6.27
12
600729
重庆百货
105,279,519.58
6.16
13
000625
长安汽车
104,217,157.78
6.10
14
000651
格力电器
97,064,565.24
5.68
15
603659
璞泰来
94,257,767.61
5.52
16
300352
北信源
93,601,016.18
5.48
17
001979
招商蛇口
92,662,702.40
5.42
18
600867
通化东宝
90,669,560.00
5.31
19
601633
长城汽车
89,365,650.47
5.23
20
600519
贵州茅台
88,803,115.46
5.20
21
002384
东山精密
86,941,807.14
5.09
22
600837
海通证券
83,953,986.93
4.91
23
300070
碧水源
83,864,483.81
4.91
24
600048
保利地产
82,681,920.76
4.84
25
601939
建设银行
81,310,825.65
4.76
26
300451
创业慧康
77,614,252.00
4.54
27
300724
捷佳伟创
75,922,333.60
4.44
28
000932
华菱钢铁
72,995,965.23
4.27
29
600754
锦江酒店
71,038,598.13
4.16
30
000961
中南建设
66,555,163.72
3.89
31
300450
先导智能
63,642,186.52
3.72
32
600690
海尔智家
62,959,190.43
3.68
33
300384
三联虹普
62,095,702.82
3.63
34
002271
东方雨虹
58,653,789.51
3.43
35
601601
中国太保
57,726,436.29
3.38
36
600196
复星医药
57,647,396.86
3.37
37
300207
欣旺达
57,395,621.67
3.36
38
002798
帝欧家居
56,483,152.20
3.31
39
002475
立讯精密
55,667,555.46
3.26
40
601166
兴业银行
53,300,937.13
3.12
41
600332
白云山
51,568,378.63
3.02
42
002803
吉宏股份
51,404,669.84
3.01
43
002812
恩捷股份
50,559,587.99
2.96
44
002202
金风科技
49,766,665.76
2.91
45
300558
贝达药业
48,727,199.27
2.85
46
000001
平安银行
48,513,678.87
2.84
47
300142
沃森生物
47,418,659.80
2.77
48
300253
卫宁健康
46,659,099.42
2.73
49
002821
凯莱英
44,956,214.04
2.63
50
000063
中兴通讯
44,225,126.62
2.59
51
600859
王府井
43,886,743.33
2.57
52
600585
海螺水泥
43,060,045.70
2.52
53
300498
温氏股份
42,993,895.43
2.52
54
600536
中国软件
42,651,497.44
2.50
55
601211
国泰君安
42,645,962.11
2.50
56
600325
华发股份
42,205,421.58
2.47
57
002916
深南电路
41,987,550.80
2.46
58
000661
长春高新
41,766,815.90
2.44
59
002530
金财互联
40,680,684.67
2.38
60
601229
上海银行
40,521,322.65
2.37
61
600050
中国联通
40,491,571.02
2.37
62
601933
永辉超市
40,437,907.56
2.37
63
000513
丽珠集团
39,378,507.66
2.30
64
601238
广汽集团
38,660,630.20
2.26
65
603368
柳药股份
38,549,374.72
2.26
66
600104
上汽集团
37,327,882.31
2.18
67
000401
冀东水泥
37,141,517.97
2.17
68
300073
当升科技
36,864,090.69
2.16
69
600258
首旅酒店
36,268,941.64
2.12
70
300037
新宙邦
35,216,256.00
2.06
71
002850
科达利
34,911,963.46
2.04
72
300782
卓胜微
34,489,659.29
2.02
73
600702
舍得酒业
34,106,242.50
2.00
备注:数据来源于2019年年度报告。
累计卖出金额前二十名的股票明细 截止日期:2019-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
601318
中国平安
142,653,793.37
8.35
2
601336
新华保险
136,640,647.04
8.00
3
300750
宁德时代
135,913,281.69
7.95
4
600029
南方航空
128,025,200.11
7.49
5
601688
华泰证券
127,031,393.16
7.43
6
000651
格力电器
119,808,649.52
7.01
7
600519
贵州茅台
117,646,947.56
6.88
8
000568
泸州老窖
114,344,623.91
6.69
9
600837
海通证券
109,518,625.77
6.41
10
000858
五粮液
105,549,664.88
6.18
11
001979
招商蛇口
104,758,241.06
6.13
12
600867
通化东宝
104,390,009.84
6.11
13
600729
重庆百货
103,104,808.20
6.03
14
601111
中国国航
101,060,808.57
5.91
15
000333
美的集团
98,928,693.24
5.79
16
600048
保利地产
91,109,522.51
5.33
17
000625
长安汽车
86,387,485.05
5.06
18
600036
招商银行
85,718,081.56
5.02
19
600115
东方航空
83,343,258.90
4.88
20
601939
建设银行
82,725,565.69
4.84
21
603659
璞泰来
80,020,317.30
4.68
22
000932
华菱钢铁
73,861,168.87
4.32
23
601633
长城汽车
73,574,802.30
4.31
24
002916
深南电路
71,262,296.17
4.17
25
002821
凯莱英
69,449,461.99
4.06
26
002812
恩捷股份
66,856,879.00
3.91
27
601211
国泰君安
64,530,489.01
3.78
28
002463
沪电股份
64,386,426.69
3.77
29
600690
海尔智家
62,979,318.24
3.69
30
600585
海螺水泥
62,100,735.14
3.63
31
601166
兴业银行
59,704,020.03
3.49
32
300450
先导智能
59,367,131.43
3.47
33
600196
复星医药
58,458,858.16
3.42
34
300232
洲明科技
57,988,998.04
3.39
35
000002
万科A
57,736,893.93
3.38
36
002202
金风科技
57,320,610.07
3.35
37
300558
贝达药业
56,676,674.51
3.32
38
300253
卫宁健康
54,280,160.65
3.18
39
300498
温氏股份
53,595,574.62
3.14
40
000063
中兴通讯
53,310,788.75
3.12
41
002271
东方雨虹
51,630,429.52
3.02
42
300037
新宙邦
48,495,603.00
2.84
43
600859
王府井
48,318,390.64
2.83
44
000513
丽珠集团
47,301,822.77
2.77
45
600332
白云山
45,555,159.52
2.67
46
300207
欣旺达
45,043,466.48
2.64
47
600547
山东黄金
44,585,136.40
2.61
48
002127
南极电商
43,739,627.83
2.56
49
601601
中国太保
41,790,730.61
2.45
50
601933
永辉超市
40,981,709.02
2.40
51
002850
科达利
40,951,726.80
2.40
52
600050
中国联通
40,309,467.72
2.36
53
000001
平安银行
40,040,965.07
2.34
54
002798
帝欧家居
39,720,984.18
2.32
55
603368
柳药股份
39,715,424.64
2.32
56
600325
华发股份
39,710,912.34
2.32
57
300003
乐普医疗
38,497,578.16
2.25
58
601229
上海银行
38,244,042.51
2.24
59
600809
山西汾酒
38,196,127.50
2.24
60
300571
平治信息
36,587,383.26
2.14
61
600073
上海梅林
36,024,687.50
2.11
62
601238
广汽集团
35,985,546.38
2.11
63
002299
圣农发展
35,858,979.32
2.10
64
600104
上汽集团
35,724,469.33
2.09
65
600720
祁连山
34,434,646.62
2.02
66
000401
冀东水泥
34,302,541.21
2.01
备注:数据来源于2019年年度报告。
资产负债表
华夏行业混合(LOF) 2020 资产负债 报告日期:2020-03-31
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
--
存出保证金
682,474.61
交易性金融资产
--
其中:股票投资
--
基金投资
--
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
--
应收证券清算款
--
应收利息
2,699,924.79
应收股利
--
应收申购款
866,030.23
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
--


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
--
应付托管费
--
应付销售服务费
--
应付交易费用
--
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
--
负债合计
--


所有者权益
数值(元)
实收基金
--
未分配利润
--
所有者权益合计
--
负债和所有者权益总计
--
备注:数据来源于2020年第1季度报告。
利润表
华夏行业混合(LOF)利润表 本报告期:2019年01月01日 至 2019年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
742,762,835.94
 1.利息收入
3,527,422.74
 其中:存款利息收入
1,876,387.79
 债券利息收入
1,651,034.95
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
-
 其他利息收入
-
 2.投资收益
424,831,365.89
 其中:股票投资收益
398,187,526.62
 基金投资收益
-
 债券投资收益
915,844.06
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-
 股利收益
25,727,995.21
 3.公允价值变动收益
313,894,409.22
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
509,638.09
 二、费用
56,392,180.03
 1.管理人报酬
29,504,120.38
 2.托管费
4,917,353.40
 3.销售服务费
-
 4.交易费用
21,637,760.55
 5.利息支出
-
 其中:卖出回购金融资产支出
-
 6.其他费用
332,663.88
 三、利润总额
686,370,655.91
 减:所得税费用
-
 四、净利润
686,370,655.91
备注:数据来源于2019年年度报告。
券种组合
华夏行业混合(LOF)券种组合 报告日期:2020-03-31
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
100,890,000.00
4.45
1
国家债券
9,955,000.00
0.44
2
央行票据
-
-
3
金融债券
100,890,000.00
4.45
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债
-
-
8
其他
-
-
9
合计
110,845,000.00
4.89
备注:数据来源于2020年第1季度报告。
持有人统计
华夏行业混合(LOF)持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
-
-
-
-
-
-
备注:数据来源于年报/半年报。

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