2024-04-25 最新净值
| 累计净值： | 1.1314 （2024-04-25） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | -0.04% |
| 成立日： | 2017-12-08 |
| 今年以来收益： | -6.63% |
|---|---|
| 过去一年收益： | -21.09% |
| 成立以来收益： | 13.00% |
| 基金经理： | 严筱娴 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
| 托管人： | 中国银行 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | -6.63 | 过去一周 | -1.22 |
| 过去一月 | -3.65 |
| 过去一季 | 2.64 |
| 过去半年 | -8.17 |
| 过去一年 | -21.09 |
| 过去三年 | -38.61 |
| 过去五年 | 15.32 |
| 成立以来 | 13.00 |
硕士。2015年7月加入华夏基金管理有限公司。历任数量投资部研究员、基金经理助理。
2021-07-19起，任期回报 -47.03%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|---|
| 2017-12-08~2021-07-19 | 徐猛 |
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 99.67 |
| 债券 | |
| 现金 | 0.32 |
| 其他 | 0.01 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | 19,303,677.00 | 3.89 |
| B 采矿业股票市值 | - | - |
| C 制造业股票市值 | 373,996,776.04 | 75.40 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
| E 建筑业股票市值 | - | - |
| F 批发和零售业股票市值 | - | - |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | - | - |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 29,807,617.00 | 6.01 |
| J 金融业股票市值 | 37,323,687.71 | 7.52 |
| K 房地产业股票市值 | - | - |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | - | - |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | 14,013,056.71 | 2.82 |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 1,859,416.00 | 0.37 |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | 12,692,559.20 | 2.56 |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | 5,906,173.80 | 1.19 |
| 合计 | 494,902,963.46 | 99.76 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 18.07 |
| 300059 | 东方财富 | 6.13 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 5.65 |
| 300124 | 汇川技术 | 4.45 |
| 300274 | 阳光电源 | 3.96 |
| 300498 | 温氏股份 | 3.89 |
| 300308 | 中际旭创 | 3.72 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 2.08 |
| 300122 | 智飞生物 | 1.93 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 1.87 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
300750
|
宁德时代
|
6,835,500.20
|
2.05
|
|
2
|
300502
|
新易盛
|
5,350,893.00
|
1.61
|
|
3
|
300896
|
爱美客
|
4,809,734.00
|
1.44
|
|
4
|
301269
|
华大九天
|
3,359,430.00
|
1.01
|
|
5
|
300394
|
天孚通信
|
3,093,657.00
|
0.93
|
|
6
|
301236
|
软通动力
|
3,080,068.00
|
0.92
|
|
7
|
300760
|
迈瑞医疗
|
2,944,019.00
|
0.88
|
|
8
|
300567
|
精测电子
|
2,906,041.97
|
0.87
|
|
9
|
300633
|
开立医疗
|
2,369,042.00
|
0.71
|
|
10
|
300751
|
迈为股份
|
2,204,197.00
|
0.66
|
|
11
|
300114
|
中航电测
|
2,172,853.92
|
0.65
|
|
12
|
300666
|
江丰电子
|
2,110,845.00
|
0.63
|
|
13
|
300803
|
指南针
|
2,032,488.00
|
0.61
|
|
14
|
301308
|
江波龙
|
1,502,198.00
|
0.45
|
|
15
|
300059
|
东方财富
|
1,493,394.20
|
0.45
|
|
16
|
300782
|
卓胜微
|
1,475,127.00
|
0.44
|
|
17
|
300124
|
汇川技术
|
1,384,950.00
|
0.42
|
|
18
|
301155
|
海力风电
|
1,175,501.30
|
0.35
|
|
19
|
300919
|
中伟股份
|
1,114,408.00
|
0.33
|
|
20
|
301095
|
广立微
|
1,109,515.00
|
0.33
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
300750
|
宁德时代
|
5,693,298.00
|
1.71
|
|
2
|
300059
|
东方财富
|
3,647,290.40
|
1.09
|
|
3
|
300088
|
长信科技
|
2,519,841.00
|
0.76
|
|
4
|
300274
|
阳光电源
|
2,299,716.00
|
0.69
|
|
5
|
300498
|
温氏股份
|
2,179,424.00
|
0.65
|
|
6
|
300677
|
英科医疗
|
1,833,608.00
|
0.55
|
|
7
|
300124
|
汇川技术
|
1,681,817.00
|
0.50
|
|
8
|
300725
|
药石科技
|
1,654,345.30
|
0.50
|
|
9
|
300122
|
智飞生物
|
1,485,074.00
|
0.45
|
|
10
|
300432
|
富临精工
|
1,474,336.00
|
0.44
|
|
11
|
300769
|
德方纳米
|
1,462,577.00
|
0.44
|
|
12
|
300896
|
爱美客
|
1,419,210.00
|
0.43
|
|
13
|
300014
|
亿纬锂能
|
1,382,469.00
|
0.41
|
|
14
|
300747
|
锐科激光
|
1,327,441.48
|
0.40
|
|
15
|
300035
|
中科电气
|
1,245,966.00
|
0.37
|
|
16
|
300618
|
寒锐钴业
|
1,227,987.08
|
0.37
|
|
17
|
300482
|
万孚生物
|
1,215,155.10
|
0.36
|
|
18
|
300850
|
新强联
|
1,154,761.00
|
0.35
|
|
19
|
300347
|
泰格医药
|
1,101,578.00
|
0.33
|
|
20
|
300457
|
赢合科技
|
1,083,879.50
|
0.33
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
2,040.96
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
--
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
3,300.00
|
|
应收申购款
|
--
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
-92,777,436.66
|
|
1.利息收入
|
181,200.30
|
|
其中:存款利息收入
|
10,432.96
|
|
债券利息收入
|
-
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
|
其他利息收入
|
170,767.34
|
|
2.投资收益
|
-41,838,285.17
|
|
其中:股票投资收益
|
-45,466,864.50
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
52,670.78
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
3,575,908.55
|
|
3.公允价值变动收益
|
-51,125,658.34
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
5,306.55
|
|
二、费用
|
2,977,935.49
|
|
1.管理人报酬
|
2,219,683.12
|
|
2.托管费
|
443,936.58
|
|
3.销售服务费
|
-
|
|
4.交易费用
|
-
|
|
5.利息支出
|
-
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
|
6.其他费用
|
313,700.82
|
|
三、利润总额
|
-95,755,372.15
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
-95,755,372.15
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
-
|
-
|
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
-
|
-
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
|
|||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||
|
3,112
|
125,252.11
|
10,709,662.00
|
2.75
|
68,218,398.00
|
17.50
|
0.00
|
0.00
|
|
机构名称
|
服务电话
|
|---|---|
|
华宝证券股份有限公司
|
400-820-9898
|
|
民生证券股份有限公司
|
95376
|
|
东方证券股份有限公司
|
95503
|
|
东北证券股份有限公司
|
95360
|
|
东方财富证券股份有限公司
|
95357
|
|
华福证券有限责任公司
|
95547
|
|
财达证券股份有限公司
|
95363（河北省内）、0311-95363（河北省外）
|
|
中国中金财富证券有限公司
|
400-600-8008、95532
|
|
江海证券有限公司
|
956007
|
|
国盛证券有限责任公司
|
956080
|
|
国投证券股份有限公司
|
95517
|
|
南京证券股份有限公司
|
95386
|
|
国信证券股份有限公司
|
95536
|
|
东兴证券股份有限公司
|
95309
|
|
中信证券股份有限公司
|
95548
|
|
中信建投证券股份有限公司
|
95587、4008-888-108
|
|
联储证券股份有限公司
|
956006
|
|
国金证券股份有限公司
|
95310
|
|
开源证券股份有限公司
|
95325、400-860-8866
|
|
金元证券股份有限公司
|
95372
|
|
第一创业证券股份有限公司
|
95358
|
|
中信证券华南股份有限公司
|
95548
|
|
长江证券股份有限公司
|
95579、400-888-8999
|
|
中信证券（山东）有限责任公司
|
95548
|
|
申万宏源西部证券有限公司
|
95523、400-889-5523
|
|
平安证券股份有限公司
|
95511-8
|
|
华安证券股份有限公司
|
95318
|
|
上海证券有限责任公司
|
400-891-8918
|
|
光大证券股份有限公司
|
95525、400-888-8788
|
|
信达证券股份有限公司
|
95321
|
|
申万宏源证券有限公司
|
95523、400-889-5523
|
|
国都证券股份有限公司
|
400-818-8118
|
|
东吴证券股份有限公司
|
95330
|
|
国联证券股份有限公司
|
95570
|
|
诚通证券股份有限公司
|
95399
|
|
西南证券股份有限公司
|
95355
|
|
财通证券股份有限公司
|
95336
|
|
华创证券有限责任公司
|
4008-6666-89
|
|
国泰君安证券股份有限公司
|
95521
|
|
华林证券股份有限公司
|
400-188-3888
|
|
海通证券股份有限公司
|
95553、400-888-8001
|
|
兴业证券股份有限公司
|
95562
|
|
华金证券股份有限公司
|
956011
|
|
山西证券股份有限公司
|
95573
|
|
华西证券股份有限公司
|
95584
|
|
德邦证券股份有限公司
|
400-888-8128
|
|
长城证券股份有限公司
|
95514、400-6666-888
|
|
渤海证券股份有限公司
|
956066
|
|
中泰证券股份有限公司
|
95538
|
|
天风证券股份有限公司
|
400-800-5000
|
|
招商证券股份有限公司
|
95565
|
|
万联证券股份有限公司
|
95322
|
|
方正证券股份有限公司
|
95571
|
|
华鑫证券有限责任公司
|
95323、400-109-9918
|
|
恒泰证券股份有限公司
|
956088
|
|
中国银河证券股份有限公司
|
4008-888-888或95551
|
|
宏信证券有限责任公司
|
400-836-6366
|
|
浙商证券股份有限公司
|
95345
|
|
东海证券股份有限公司
|
95531、400-888-8588
|
|
西部证券股份有限公司
|
95582
|
|
广发证券股份有限公司
|
95575
|
|
东莞证券股份有限公司
|
95328
|
2024-4-24过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-24过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-24过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-24过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-24过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-25过去一年收益率
立即购买费率1折起
京公网安备 11011302003919号