华夏创业板ETF基金行情_优势_走势_评级

基金代码	基金名称	基金类型
003003	华夏现金增利货币A/E	混合型

累计净值：	1.2407（2020-05-29）
日涨跌幅：	1.55%
成立日：	2017-12-08

今年以来收益：	14.50%
过去一年收益：	37.70%
成立以来收益：	22.03%

基金经理：	徐猛
交易状态：	开放申购

每百元净值波动

基金累计净值走势

10天
30天
90天
一年
今年
最大

历史收益记录

截止日期：2020-05-28

项目	净值增长率（%）
今年以来	14.50
过去一周	-2.03
过去一月	1.41
过去一季	-0.45
过去半年	23.14
过去一年	37.70
过去三年	--
过去五年	--
成立以来	22.03

备注：数据来源：大智慧财汇数据科技有限公司

基金经理

基金经理
基金经理变动一览表

徐猛起始日：2017-12-08

清华大学工学硕士。2003年8月至2006年2月，曾任财富证券助理研究员、原中关村证券研究员等。2006年2月加入华夏基金管理有限公司，历任数量分析师、数量投资部基金经理助理等，任数量投资部高级副总裁。2013年4月8日起任上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理。2015年3月12日起任华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金、华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2015年12月起任恒生交易型开放式指数证券投资基金、恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2016年1月至2016年3月担任上证原材料交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理。2016年12月起担任华夏上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金、中小企业板交易型开放式指数基金基金经理。2017年12月起担任华夏创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2018年7月起任战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2018年8月起任华夏创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2018年9月起任华夏中小企业板交易型开放式指数基金发起式联接基金基金经理。2019年6月起任华夏战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2020年3月起担任上证50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。

2017-12-08起，任期回报 22.18%。

任职时间	基金经理

资产配置

截止日期：2020-03-31

资产分布	占总资产比例（%）
股票	97.51
债券
现金	2.43
其他	0.06

行业配置

截止日期：2020-03-31

行业名称	市值（元）	占净值比（%）
A 农、林、牧、渔业股票市值	16,902,448.70	8.01
B 采矿业股票市值	-	-
C 制造业股票市值	113,686,475.51	53.87
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值	-	-
E 建筑业股票市值	-	-
F 批发和零售业股票市值	-	-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值	-	-
H 住宿和餐饮业股票市值	-	-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值	37,442,870.84	17.74
J 金融业股票市值	10,373,500.20	4.92
K 房地产业股票市值	-	-
L 租赁和商务服务业股票市值	1,323,378.00	0.63
M 科学研究和技术服务业股票市值	4,927,279.98	2.33
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值	2,102,160.00	1.00
P 教育股票市值	-	-
Q 卫生和社会工作股票市值	11,968,504.56	5.67
R 文化、体育和娱乐业股票市值	8,274,671.60	3.92
合计	207,001,289.39	98.09

前十股票

截止日期：2020-03-31

股票代码	股票简称	占净值比（%）
300498	温氏股份	7.87
300760	迈瑞医疗	6.42
300750	宁德时代	5.90
300059	东方财富	4.92
300015	爱尔眼科	3.14
300003	乐普医疗	2.55
300142	沃森生物	2.41
300122	智飞生物	2.07
300347	泰格医药	1.96
300601	康泰生物	1.95

持债明细

华夏创业板ETF 年持债明细报告日期：

序号	债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值(元)	占基金资产净值比例（％）
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

备注：数据来源于季报。

财务指标

华夏创业板ETF 2020 主要财务指标报告日期：2020-03-31

项目	数值
基金本期利润	5,712,923.59
本期已实现收益	9,336,047.87
加权平均基金份额本期利润	0.0361
期末可供分配利润	-
期末可供分配基金份额利润	-
期末基金资产净值	211,044,687.07
期末基金份额净值	1.1120
加权平均净值利润率	-
本期基金份额净值增长率	-
基金份额累计净值增长率	-

备注：数据来源于2020年第1季度报告。

持股变动

累计买入金额前二十名的股票明细截止日期：2019-12-31

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（%）
1	300760	迈瑞医疗	6,121,872.00	6.37
2	300750	宁德时代	5,532,684.39	5.76
3	300498	温氏股份	1,584,160.00	1.65
4	300454	深信服	1,539,534.00	1.60
5	300357	我武生物	1,188,092.01	1.24
6	300595	欧普康视	1,140,334.00	1.19
7	300369	绿盟科技	1,043,215.00	1.09
8	300567	精测电子	961,624.00	1.00
9	300630	普利制药	882,586.00	0.92
10	300748	金力永磁	842,781.00	0.88
11	300457	赢合科技	815,975.00	0.85
12	300482	万孚生物	738,487.00	0.77
13	300413	芒果超媒	658,320.00	0.69
14	300724	捷佳伟创	649,222.00	0.68
15	300633	开立医疗	649,024.00	0.68
16	300059	东方财富	629,971.00	0.66
17	300747	锐科激光	488,010.00	0.51
18	300017	网宿科技	483,040.00	0.50
19	300759	康龙化成	429,164.00	0.45
20	300529	健帆生物	408,242.00	0.42

备注：数据来源于2019年年度报告。

累计卖出金额前二十名的股票明细截止日期：2019-12-31

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（%）
1	300498	温氏股份	2,606,976.10	2.71
2	300059	东方财富	1,244,244.23	1.29
3	300027	华谊兄弟	1,222,482.00	1.27
4	300036	超图软件	1,015,393.00	1.06
5	300628	亿联网络	926,334.00	0.96
6	300053	欧比特	878,586.00	0.91
7	300355	蒙草生态	761,362.00	0.79
8	300287	飞利信	737,033.00	0.77
9	300101	振芯科技	698,664.00	0.73
10	300055	万邦达	678,837.00	0.71
11	300266	兴源环境	660,820.00	0.69
12	300136	信维通信	628,698.00	0.65
13	300124	汇川技术	623,863.00	0.65
14	300002	神州泰岳	610,328.00	0.64
15	300197	铁汉生态	588,152.00	0.61
16	300145	中金环境	522,121.80	0.54
17	300373	扬杰科技	515,991.00	0.54
18	300144	宋城演艺	515,109.00	0.54
19	300159	新研股份	512,238.60	0.53
20	300409	道氏技术	481,338.80	0.50

备注：数据来源于2019年年度报告。

资产负债表

华夏创业板ETF 2020 资产负债报告日期：2020-03-31

资产：	数值(元)
银行存款	--
结算备付金	--
存出保证金	1,634.78
交易性金融资产	--
其中：股票投资	--
基金投资	--
债券投资	--
资产支持证券投资	--
衍生金融资产	--
买入返售金融资产	--
应收证券清算款	113,756.39
应收利息	1,086.18
应收股利	--
应收申购款	--
递延所得税资产	--
其他资产	--
资产总计	--

负债：	数值（元）
短期借款	--
交易性金融负债	--
衍生金融负债	--
卖出回购金融资产款	--
应付证券清算款	--
应付赎回款	--
应付管理人报酬	--
应付托管费	--
应付销售服务费	--
应付交易费用	--
应交税费	--
应付利息	--
应付利润	--
递延所得税负债	--
其他负债	--
负债合计	--

所有者权益	数值(元)
实收基金	--
未分配利润	--
所有者权益合计	--
负债和所有者权益总计	--

备注：数据来源于2020年第1季度报告。

利润表

华夏创业板ETF利润表本报告期：2019年01月01日至 2019年12月31日

项目	数值(元)
一、收入	51,514,978.31
1.利息收入	19,164.83
其中:存款利息收入	19,081.82
债券利息收入	83.01
资产支持证券利息收入	-
买入返售金融资产收入	-
其他利息收入	-
2.投资收益	10,604,789.74
其中:股票投资收益	9,408,975.10
基金投资收益	-
债券投资收益	41,782.82
资产支持证券投资收益	-
衍生工具收益	-
股利收益	1,154,031.82
3.公允价值变动收益	40,864,849.44
4.汇兑收益	-
5.其他收入	26,174.30
二、费用	1,440,208.75
1.管理人报酬	819,178.36
2.托管费	163,835.57
3.销售服务费	-
4.交易费用	65,243.27
5.利息支出	-
其中:卖出回购金融资产支出	-
6.其他费用	391,951.31
三、利润总额	50,074,769.56
减：所得税费用	-
四、净利润	50,074,769.56

备注：数据来源于2019年年度报告。

券种组合

华夏创业板ETF券种组合报告日期：2020-03-31

序号	债券品种	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
	其中：政策性金融债	-	-
1	国家债券	-	-
2	央行票据	-	-
3	金融债券	-	-
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债	-	-
8	其他	-	-
9	合计	-	-

备注：数据来源于2020年第1季度报告。

持有人统计

华夏创业板ETF持有人统计列表

持有人户数(户)	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有份额	占总份额比例(%)	持有份额	占总份额比例(%)
-	-	-	-	-	-

备注：数据来源于年报/半年报。

交易券商

二级市场交易代码：159957

投资者在深圳交易所各会员单位证券营业部均可参与二级市场交易。

申购、赎回代码：159957

投资者应当在申购赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业场所或按申购赎回代理券商提供的其他方式办理基金的申购和赎回明细如下：

交易券商办理机构表

机构名称	服务电话
国泰君安证券股份有限公司	95521
招商证券股份有限公司	95565
海通证券股份有限公司	95553、400-888-8001
中信证券（山东）有限责任公司	95548
华鑫证券有限责任公司	95323、400-109-9918
宏信证券有限责任公司	400-836-6366
长江证券股份有限公司	95579、400-888-8999
万联证券股份有限公司	95322
恒泰证券股份有限公司	400-196-6188、956088
华林证券股份有限公司	400-188-3888
财通证券股份有限公司	95336
浙商证券股份有限公司	95345
中信证券华南股份有限公司	95396
华西证券股份有限公司	95584
国都证券股份有限公司	400-818-8118
华安证券股份有限公司	95318
天风证券股份有限公司	400-800-5000
华创证券有限责任公司	4008-6666-89
南京证券股份有限公司	95386
兴业证券股份有限公司	95562
中信建投证券股份有限公司	95587
中信证券股份有限公司	95548
安信证券股份有限公司	95517
国盛证券有限责任公司	956080
国信证券股份有限公司	95536
申万宏源西部证券有限公司	400-800-0562
中泰证券股份有限公司	95538
光大证券股份有限公司	95525、400-888-8788
上海证券有限责任公司	400-891-8918
渤海证券股份有限公司	400-651-5988
长城证券股份有限公司	400-666-6888、0755-33680000
西南证券股份有限公司	400-809-6096
新时代证券股份有限公司	95399
中国银河证券股份有限公司	4008-888-888或95551
申万宏源证券有限公司	95523、400-889-5523
信达证券股份有限公司	95321
德邦证券股份有限公司	400-888-8128
东吴证券股份有限公司	95330
国联证券股份有限公司	95570

备注：数据来源于年报/半年报。

华夏创业板ETF （基金代码：159957）

徐猛起始日：2017-12-08

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