华夏恒生ETF 利润表 | 本报告期:2017年01月01日 至 2017年12月31日 |
项目 | 数值(元) |
---|---|
一、收入 | 489,573,043.03 |
1.利息收入 | 884,469.82 |
其中:存款利息收入 | 884,469.82 |
债券利息收入 | - |
资产支持证券利息收入 | - |
买入返售金融资产收入 | - |
其他利息收入 | - |
2.投资收益 | 32,957,097.26 |
其中:股票投资收益 | -6,964,544.07 |
基金投资收益 | - |
债券投资收益 | - |
资产支持证券投资收益 | - |
衍生工具收益 | 36,316,630.04 |
股利收益 | 54,017,032.53 |
3.公允价值变动收益 | 106,721,900.87 |
4.汇兑收益 | -5,145,119.29 |
5.其他收入 | 2,029,510.39 |
二、费用 | 17,471,964.95 |
1.管理人报酬 | 10,950,803.53 |
2.托管费 | 2,737,700.87 |
3.销售服务费 | - |
4.交易费用 | 2,836,959.04 |
5.利息支出 | - |
其中:卖出回购金融资产支出 | - |
6.其他费用 | 946,501.51 |
三、利润总额 | 472,101,078.08 |
减:所得税费用 | - |
四、净利润 | 472,101,078.08 |
备注:数据来源于2017年第4季度报告。