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李晓易
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
5.41
过去一周
0.44
过去一月
-1.06
过去一季
13.28
过去半年
5.58
过去一年
0.54
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-19.73
日期
净值
累计净值
2024-10-31
0.8027
0.8027
2024-10-30
0.7992
0.7992
2024-10-29
0.8029
0.8029
2024-10-28
0.8109
0.8109
2024-10-25
0.8067
0.8067
2024-10-24
0.7992
0.7992
2024-10-23
0.8053
0.8053
2024-10-22
0.8058
0.8058
2024-10-21
0.8010
0.8010
2024-10-18
0.7967
0.7967
2024-10-17
0.7658
0.7658
2024-10-16
0.7718
0.7718
2024-10-15
0.7752
0.7752
2024-10-14
0.7938
0.7938
2024-10-11
0.7782
0.7782
2024-10-10
0.8003
0.8003
2024-10-09
0.7947
0.7947
2024-10-08
0.8551
0.8551
2024-09-30
0.8113
0.8113
截止日期:2024-10-31
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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收费方式
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费率
前端
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基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
持有期限 ≥ 30日
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