7.60%
近一年涨跌幅
1.0400
净值 (2024-10-29)
0.03%
日涨跌幅
基金经理
李晓易
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
6.17
过去一周
-0.02
过去一月
1.24
过去一季
3.33
过去半年
4.49
过去一年
7.60
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
4.00
日期
净值
累计净值
2024-10-29
1.0400
1.0400
2024-10-28
1.0397
1.0397
2024-10-25
1.0387
1.0387
2024-10-24
1.0382
1.0382
2024-10-23
1.0403
1.0403
2024-10-22
1.0402
1.0402
2024-10-21
1.0405
1.0405
2024-10-18
1.0416
1.0416
2024-10-17
1.0375
1.0375
2024-10-16
1.0377
1.0377
2024-10-15
1.0375
1.0375
2024-10-14
1.0401
1.0401
2024-10-11
1.0370
1.0370
2024-10-10
1.0399
1.0399
2024-10-09
1.0360
1.0360
2024-10-08
1.0536
1.0536
2024-09-30
1.0439
1.0439
2024-09-27
1.0273
1.0273
2024-09-26
1.0223
1.0223
截止日期:2024-10-29
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
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