2024-04-24 最新净值
| 累计净值： | 0.6449 （2024-04-24） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | 0.72% |
| 成立日： | 2021-10-11 |
| 今年以来收益： | -9.78% |
|---|---|
| 过去一年收益： | -19.03% |
| 成立以来收益： | -35.51% |
| 基金经理： | 王泽实 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
| 托管人： | 兴业银行 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | -9.78 | 过去一周 | 3.17 |
| 过去一月 | -2.70 |
| 过去一季 | 3.32 |
| 过去半年 | -10.83 |
| 过去一年 | -19.03 |
| 过去三年 | -- |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | -35.51 |
硕士。2011年7月加入华夏基金管理有限公司。历任国际投资部研究员，机构权益投资部研究员、投资经理助理、投资经理、华夏乐享健康灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2021年8月16日至2023年11月13日期间)等。
2021-10-11起，任期回报 -35.51%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 85.83 |
| 债券 | |
| 现金 | 12.82 |
| 其他 | 1.35 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
| B 采矿业股票市值 | - | - |
| C 制造业股票市值 | 123,044,468.39 | 69.19 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
| E 建筑业股票市值 | - | - |
| F 批发和零售业股票市值 | 6,620,351.00 | 3.72 |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | 3,449.55 | 0.00 |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 8,805.67 | 0.00 |
| J 金融业股票市值 | - | - |
| K 房地产业股票市值 | - | - |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | 3,097.60 | 0.00 |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | 6,879,717.58 | 3.87 |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 8,710.11 | 0.00 |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
| 合计 | 136,568,599.90 | 76.78 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 600276 | 恒瑞医药 | 7.01 |
| 002422 | 科伦药业 | 5.13 |
| 688062 | 迈威生物 | 4.78 |
| 002653 | 海思科 | 3.79 |
| 688443 | 智翔金泰 | 3.43 |
| 688266 | 泽璟制药 | 3.25 |
| 300765 | 新诺威 | 3.15 |
| 09995 | 荣昌生物 | 1.07 |
| 688331 | 荣昌生物 | 2.04 |
| 09926 | 康方生物 | 2.66 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
688331
|
荣昌生物
|
32,050,782.41
|
15.26
|
|
1
|
09995
|
荣昌生物
|
26,467,154.48
|
12.60
|
|
2
|
300759
|
康龙化成
|
36,017,877.83
|
17.15
|
|
2
|
03759
|
康龙化成
|
7,360,885.24
|
3.50
|
|
3
|
603259
|
药明康德
|
37,196,576.50
|
17.71
|
|
3
|
02359
|
药明康德
|
6,064,102.05
|
2.89
|
|
4
|
02162
|
康诺亚－Ｂ
|
43,068,641.58
|
20.51
|
|
5
|
01801
|
信达生物
|
41,917,913.95
|
19.96
|
|
6
|
02269
|
药明生物
|
41,774,967.31
|
19.89
|
|
7
|
01548
|
金斯瑞生物科技
|
41,184,289.08
|
19.61
|
|
8
|
600129
|
太极集团
|
39,901,995.00
|
19.00
|
|
9
|
300015
|
爱尔眼科
|
39,326,443.26
|
18.72
|
|
10
|
03347
|
泰格医药
|
624,873.51
|
0.30
|
|
10
|
300347
|
泰格医药
|
32,976,184.91
|
15.70
|
|
11
|
600276
|
恒瑞医药
|
31,548,472.60
|
15.02
|
|
12
|
600079
|
人福医药
|
29,341,959.00
|
13.97
|
|
13
|
000963
|
华东医药
|
28,184,078.89
|
13.42
|
|
14
|
002262
|
恩华药业
|
27,696,510.80
|
13.19
|
|
15
|
09926
|
康方生物
|
25,400,399.15
|
12.09
|
|
16
|
00013
|
和黄医药
|
24,045,108.77
|
11.45
|
|
17
|
300633
|
开立医疗
|
22,810,764.00
|
10.86
|
|
18
|
300896
|
爱美客
|
22,756,778.25
|
10.84
|
|
19
|
002422
|
科伦药业
|
22,670,105.19
|
10.79
|
|
20
|
600085
|
同仁堂
|
22,158,105.64
|
10.55
|
|
21
|
603882
|
金域医学
|
21,509,333.50
|
10.24
|
|
22
|
600557
|
康缘药业
|
20,963,554.66
|
9.98
|
|
23
|
603456
|
九洲药业
|
19,577,167.00
|
9.32
|
|
24
|
688382
|
益方生物
|
18,640,188.41
|
8.88
|
|
25
|
09966
|
康宁杰瑞制药－Ｂ
|
18,406,564.72
|
8.76
|
|
26
|
301239
|
普瑞眼科
|
17,720,291.96
|
8.44
|
|
27
|
000999
|
华润三九
|
17,526,905.00
|
8.35
|
|
28
|
300760
|
迈瑞医疗
|
17,424,946.00
|
8.30
|
|
29
|
002653
|
海思科
|
17,172,228.00
|
8.18
|
|
30
|
300558
|
贝达药业
|
17,130,764.00
|
8.16
|
|
31
|
600976
|
健民集团
|
16,911,375.00
|
8.05
|
|
32
|
688506
|
百利天恒
|
15,571,925.11
|
7.41
|
|
33
|
000423
|
东阿阿胶
|
15,148,024.36
|
7.21
|
|
34
|
301267
|
华厦眼科
|
15,069,382.26
|
7.17
|
|
35
|
300765
|
新诺威
|
14,925,282.38
|
7.11
|
|
36
|
600572
|
康恩贝
|
14,652,368.50
|
6.98
|
|
37
|
688235
|
百济神州
|
12,827,542.81
|
6.11
|
|
37
|
06160
|
百济神州
|
1,707,889.21
|
0.81
|
|
38
|
002821
|
凯莱英
|
12,774,973.99
|
6.08
|
|
38
|
06821
|
凯莱英
|
1,704,828.48
|
0.81
|
|
39
|
002294
|
信立泰
|
13,972,534.40
|
6.65
|
|
40
|
300314
|
戴维医疗
|
13,876,308.53
|
6.61
|
|
41
|
688617
|
惠泰医疗
|
13,475,368.00
|
6.42
|
|
42
|
600422
|
昆药集团
|
13,250,691.63
|
6.31
|
|
43
|
300832
|
新产业
|
13,233,243.00
|
6.30
|
|
44
|
600587
|
新华医疗
|
12,327,745.12
|
5.87
|
|
45
|
002332
|
仙琚制药
|
12,137,069.00
|
5.78
|
|
46
|
600329
|
达仁堂
|
12,055,782.00
|
5.74
|
|
47
|
688351
|
微电生理
|
11,613,060.03
|
5.53
|
|
48
|
688062
|
迈威生物
|
11,423,353.38
|
5.44
|
|
49
|
688192
|
迪哲医药
|
10,868,551.88
|
5.17
|
|
50
|
000028
|
国药一致
|
10,827,539.20
|
5.16
|
|
51
|
300122
|
智飞生物
|
10,364,868.01
|
4.94
|
|
52
|
301333
|
诺思格
|
9,736,982.60
|
4.64
|
|
53
|
03692
|
翰森制药
|
9,163,049.91
|
4.36
|
|
54
|
688197
|
首药控股
|
9,011,236.17
|
4.29
|
|
55
|
002864
|
盘龙药业
|
8,701,936.40
|
4.14
|
|
56
|
600211
|
西藏药业
|
8,576,756.34
|
4.08
|
|
57
|
688266
|
泽璟制药
|
8,424,103.41
|
4.01
|
|
58
|
688176
|
亚虹医药
|
8,138,032.71
|
3.87
|
|
59
|
000403
|
派林生物
|
7,963,978.00
|
3.79
|
|
60
|
688050
|
爱博医疗
|
7,732,598.98
|
3.68
|
|
61
|
688301
|
奕瑞科技
|
7,672,265.51
|
3.65
|
|
62
|
688366
|
昊海生科
|
6,592,976.16
|
3.14
|
|
62
|
06826
|
昊海生物科技
|
1,058,476.80
|
0.50
|
|
63
|
002219
|
新里程
|
7,576,408.00
|
3.61
|
|
64
|
300573
|
兴齐眼药
|
7,561,043.00
|
3.60
|
|
65
|
000661
|
长春高新
|
7,534,065.00
|
3.59
|
|
66
|
002675
|
东诚药业
|
7,523,547.00
|
3.58
|
|
67
|
688177
|
百奥泰
|
7,348,100.09
|
3.50
|
|
68
|
600867
|
通化东宝
|
7,286,746.48
|
3.47
|
|
69
|
688212
|
澳华内镜
|
7,219,979.54
|
3.44
|
|
70
|
603233
|
大参林
|
7,161,329.60
|
3.41
|
|
71
|
002044
|
美年健康
|
7,132,084.00
|
3.40
|
|
72
|
688677
|
海泰新光
|
7,107,036.82
|
3.38
|
|
73
|
300396
|
迪瑞医疗
|
7,088,956.40
|
3.38
|
|
74
|
002603
|
以岭药业
|
6,967,377.00
|
3.32
|
|
75
|
688016
|
心脉医疗
|
6,911,153.26
|
3.29
|
|
76
|
002317
|
众生药业
|
6,532,801.26
|
3.11
|
|
77
|
688253
|
英诺特
|
6,457,163.46
|
3.07
|
|
78
|
600511
|
国药股份
|
6,356,494.00
|
3.03
|
|
79
|
300049
|
福瑞股份
|
6,006,974.30
|
2.86
|
|
80
|
688621
|
阳光诺和
|
5,966,026.73
|
2.84
|
|
81
|
300723
|
一品红
|
5,794,659.20
|
2.76
|
|
82
|
688114
|
华大智造
|
5,792,197.16
|
2.76
|
|
83
|
603998
|
方盛制药
|
5,671,524.00
|
2.70
|
|
84
|
688273
|
麦澜德
|
5,560,040.39
|
2.65
|
|
85
|
06618
|
京东健康
|
5,529,933.35
|
2.63
|
|
86
|
002223
|
鱼跃医疗
|
5,513,611.00
|
2.63
|
|
87
|
06078
|
海吉亚医疗
|
5,510,604.84
|
2.62
|
|
88
|
600062
|
华润双鹤
|
5,510,341.00
|
2.62
|
|
89
|
09969
|
诺诚健华
|
1,013,437.34
|
0.48
|
|
89
|
688428
|
诺诚健华
|
4,493,831.62
|
2.14
|
|
90
|
601607
|
上海医药
|
5,468,830.23
|
2.60
|
|
91
|
301015
|
百洋医药
|
5,322,440.00
|
2.53
|
|
92
|
300298
|
三诺生物
|
5,282,038.00
|
2.51
|
|
93
|
688358
|
祥生医疗
|
5,278,790.84
|
2.51
|
|
94
|
002737
|
葵花药业
|
5,277,785.00
|
2.51
|
|
95
|
688236
|
春立医疗
|
5,268,928.04
|
2.51
|
|
96
|
01093
|
石药集团
|
5,251,007.70
|
2.50
|
|
97
|
600750
|
江中药业
|
5,203,427.00
|
2.48
|
|
98
|
603309
|
维力医疗
|
5,107,863.80
|
2.43
|
|
99
|
300601
|
康泰生物
|
4,871,862.00
|
2.32
|
|
100
|
688687
|
凯因科技
|
4,816,539.67
|
2.29
|
|
101
|
000739
|
普洛药业
|
4,698,010.27
|
2.24
|
|
102
|
002612
|
朗姿股份
|
4,644,863.00
|
2.21
|
|
103
|
301363
|
美好医疗
|
4,467,470.00
|
2.13
|
|
104
|
002793
|
罗欣药业
|
4,457,855.00
|
2.12
|
|
105
|
301080
|
百普赛斯
|
4,435,765.00
|
2.11
|
|
106
|
688302
|
海创药业
|
4,413,326.48
|
2.10
|
|
107
|
300181
|
佐力药业
|
4,392,539.00
|
2.09
|
|
108
|
688276
|
百克生物
|
4,324,122.45
|
2.06
|
|
109
|
000516
|
国际医学
|
4,289,254.00
|
2.04
|
|
110
|
00570
|
中国中药
|
4,241,078.73
|
2.02
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
300759
|
康龙化成
|
46,039,669.50
|
21.92
|
|
1
|
03759
|
康龙化成
|
8,588,069.79
|
4.09
|
|
2
|
688331
|
荣昌生物
|
27,190,535.58
|
12.95
|
|
2
|
09995
|
荣昌生物
|
27,021,674.62
|
12.87
|
|
3
|
603259
|
药明康德
|
48,046,368.20
|
22.88
|
|
3
|
02359
|
药明康德
|
6,089,459.84
|
2.90
|
|
4
|
300015
|
爱尔眼科
|
44,282,869.34
|
21.08
|
|
5
|
02269
|
药明生物
|
43,228,628.60
|
20.58
|
|
6
|
600129
|
太极集团
|
41,064,852.80
|
19.55
|
|
7
|
01548
|
金斯瑞生物科技
|
38,957,086.09
|
18.55
|
|
8
|
300347
|
泰格医药
|
37,651,356.04
|
17.93
|
|
8
|
03347
|
泰格医药
|
614,712.68
|
0.29
|
|
9
|
01801
|
信达生物
|
37,690,763.83
|
17.95
|
|
10
|
02162
|
康诺亚－Ｂ
|
36,616,914.75
|
17.43
|
|
11
|
300896
|
爱美客
|
32,153,385.05
|
15.31
|
|
12
|
002262
|
恩华药业
|
26,088,700.16
|
12.42
|
|
13
|
000963
|
华东医药
|
26,073,227.14
|
12.41
|
|
14
|
600276
|
恒瑞医药
|
25,306,132.72
|
12.05
|
|
15
|
600085
|
同仁堂
|
24,791,616.48
|
11.80
|
|
16
|
09926
|
康方生物
|
24,470,387.24
|
11.65
|
|
17
|
300633
|
开立医疗
|
24,416,263.00
|
11.63
|
|
18
|
603456
|
九洲药业
|
24,287,174.00
|
11.56
|
|
19
|
603882
|
金域医学
|
23,687,088.98
|
11.28
|
|
20
|
300760
|
迈瑞医疗
|
21,101,389.30
|
10.05
|
|
21
|
00013
|
和黄医药
|
19,995,565.08
|
9.52
|
|
22
|
600557
|
康缘药业
|
19,929,138.80
|
9.49
|
|
23
|
600079
|
人福医药
|
19,557,483.04
|
9.31
|
|
24
|
301239
|
普瑞眼科
|
19,063,693.27
|
9.08
|
|
25
|
000999
|
华润三九
|
18,993,036.00
|
9.04
|
|
26
|
09966
|
康宁杰瑞制药－Ｂ
|
18,667,276.27
|
8.89
|
|
27
|
300765
|
新诺威
|
18,471,115.88
|
8.79
|
|
28
|
300558
|
贝达药业
|
17,159,805.00
|
8.17
|
|
29
|
301267
|
华厦眼科
|
16,727,690.99
|
7.96
|
|
30
|
600976
|
健民集团
|
16,172,621.68
|
7.70
|
|
31
|
688506
|
百利天恒
|
15,896,919.21
|
7.57
|
|
32
|
002422
|
科伦药业
|
15,349,160.00
|
7.31
|
|
33
|
000423
|
东阿阿胶
|
15,075,056.96
|
7.18
|
|
34
|
688382
|
益方生物
|
14,444,575.49
|
6.88
|
|
35
|
002653
|
海思科
|
14,198,635.97
|
6.76
|
|
36
|
002821
|
凯莱英
|
12,465,434.20
|
5.94
|
|
36
|
06821
|
凯莱英
|
1,648,784.10
|
0.79
|
|
37
|
600572
|
康恩贝
|
13,900,173.00
|
6.62
|
|
38
|
600329
|
达仁堂
|
13,745,407.00
|
6.54
|
|
39
|
688235
|
百济神州
|
12,211,786.36
|
5.81
|
|
39
|
06160
|
百济神州
|
1,180,398.12
|
0.56
|
|
40
|
600422
|
昆药集团
|
12,727,427.00
|
6.06
|
|
41
|
300314
|
戴维医疗
|
11,876,655.86
|
5.65
|
|
42
|
600587
|
新华医疗
|
11,736,319.68
|
5.59
|
|
43
|
688301
|
奕瑞科技
|
11,495,315.30
|
5.47
|
|
44
|
002294
|
信立泰
|
11,224,370.60
|
5.34
|
|
45
|
688351
|
微电生理
|
10,787,192.03
|
5.14
|
|
46
|
000028
|
国药一致
|
10,648,385.10
|
5.07
|
|
47
|
301333
|
诺思格
|
10,416,442.93
|
4.96
|
|
48
|
300832
|
新产业
|
10,252,151.38
|
4.88
|
|
49
|
688617
|
惠泰医疗
|
10,200,590.09
|
4.86
|
|
50
|
688212
|
澳华内镜
|
10,092,804.87
|
4.81
|
|
51
|
002332
|
仙琚制药
|
9,874,851.50
|
4.70
|
|
52
|
688677
|
海泰新光
|
9,657,726.02
|
4.60
|
|
53
|
688197
|
首药控股
|
9,072,106.01
|
4.32
|
|
54
|
300122
|
智飞生物
|
8,895,452.50
|
4.24
|
|
55
|
002044
|
美年健康
|
8,815,055.00
|
4.20
|
|
56
|
688114
|
华大智造
|
8,567,183.90
|
4.08
|
|
57
|
002864
|
盘龙药业
|
8,406,325.97
|
4.00
|
|
58
|
600211
|
西藏药业
|
8,169,213.00
|
3.89
|
|
59
|
688366
|
昊海生科
|
6,774,128.06
|
3.23
|
|
59
|
06826
|
昊海生物科技
|
1,008,941.55
|
0.48
|
|
60
|
300573
|
兴齐眼药
|
7,627,310.80
|
3.63
|
|
61
|
000661
|
长春高新
|
7,580,191.00
|
3.61
|
|
62
|
688192
|
迪哲医药
|
7,444,118.54
|
3.54
|
|
63
|
688016
|
心脉医疗
|
7,420,291.61
|
3.53
|
|
64
|
600867
|
通化东宝
|
7,413,277.00
|
3.53
|
|
65
|
688176
|
亚虹医药
|
7,308,161.88
|
3.48
|
|
66
|
300049
|
福瑞股份
|
7,271,087.24
|
3.46
|
|
67
|
002219
|
新里程
|
7,209,849.92
|
3.43
|
|
68
|
002737
|
葵花药业
|
7,139,848.00
|
3.40
|
|
69
|
688177
|
百奥泰
|
7,048,969.94
|
3.36
|
|
70
|
002603
|
以岭药业
|
6,955,076.00
|
3.31
|
|
71
|
300396
|
迪瑞医疗
|
6,951,443.40
|
3.31
|
|
72
|
603233
|
大参林
|
6,884,720.99
|
3.28
|
|
73
|
688050
|
爱博医疗
|
6,636,080.81
|
3.16
|
|
74
|
688266
|
泽璟制药
|
6,614,818.28
|
3.15
|
|
75
|
688062
|
迈威生物
|
6,598,645.97
|
3.14
|
|
76
|
002317
|
众生药业
|
6,558,483.38
|
3.12
|
|
77
|
002223
|
鱼跃医疗
|
6,495,719.00
|
3.09
|
|
78
|
688639
|
华恒生物
|
6,312,292.44
|
3.01
|
|
79
|
600511
|
国药股份
|
6,077,912.28
|
2.89
|
|
80
|
688621
|
阳光诺和
|
5,817,200.83
|
2.77
|
|
81
|
300723
|
一品红
|
5,748,080.00
|
2.74
|
|
82
|
603998
|
方盛制药
|
5,622,942.00
|
2.68
|
|
83
|
000516
|
国际医学
|
5,364,564.00
|
2.55
|
|
84
|
688273
|
麦澜德
|
5,327,894.77
|
2.54
|
|
85
|
301363
|
美好医疗
|
5,285,382.00
|
2.52
|
|
86
|
600750
|
江中药业
|
5,235,322.80
|
2.49
|
|
87
|
09969
|
诺诚健华
|
978,508.42
|
0.47
|
|
87
|
688428
|
诺诚健华
|
4,236,611.43
|
2.02
|
|
88
|
06618
|
京东健康
|
5,184,987.18
|
2.47
|
|
89
|
601607
|
上海医药
|
5,160,511.15
|
2.46
|
|
90
|
06078
|
海吉亚医疗
|
5,151,180.60
|
2.45
|
|
91
|
688687
|
凯因科技
|
5,141,669.79
|
2.45
|
|
92
|
300298
|
三诺生物
|
5,138,561.80
|
2.45
|
|
93
|
605266
|
健之佳
|
5,117,760.70
|
2.44
|
|
94
|
688358
|
祥生医疗
|
5,003,091.25
|
2.38
|
|
95
|
300601
|
康泰生物
|
4,874,496.79
|
2.32
|
|
96
|
688253
|
英诺特
|
4,550,843.40
|
2.17
|
|
97
|
300181
|
佐力药业
|
4,530,031.00
|
2.16
|
|
98
|
03692
|
翰森制药
|
4,514,439.58
|
2.15
|
|
99
|
002675
|
东诚药业
|
4,487,976.00
|
2.14
|
|
100
|
002612
|
朗姿股份
|
4,406,525.00
|
2.10
|
|
101
|
02273
|
固生堂
|
4,374,815.45
|
2.08
|
|
102
|
301080
|
百普赛斯
|
4,322,881.00
|
2.06
|
|
103
|
000739
|
普洛药业
|
4,312,029.00
|
2.05
|
|
104
|
688236
|
春立医疗
|
4,309,784.81
|
2.05
|
|
105
|
002793
|
罗欣药业
|
4,305,400.00
|
2.05
|
|
106
|
688578
|
艾力斯
|
4,252,636.69
|
2.02
|
|
107
|
688276
|
百克生物
|
4,245,327.20
|
2.02
|
|
108
|
02096
|
先声药业
|
4,201,132.77
|
2.00
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
102,518.83
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
2,305,029.65
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
38,969.39
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
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所有者权益
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数值(元)
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|---|---|
|
实收基金
|
--
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未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
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负债和所有者权益总计
|
--
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|
项目
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数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
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-27,191,406.73
|
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1.利息收入
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145,235.93
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其中:存款利息收入
|
145,235.93
|
|
债券利息收入
|
-
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
-24,386,031.28
|
|
其中:股票投资收益
|
-25,774,098.13
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
43,931.05
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
1,344,135.80
|
|
3.公允价值变动收益
|
-3,122,818.35
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
172,206.97
|
|
二、费用
|
4,184,439.07
|
|
1.管理人报酬
|
2,851,252.03
|
|
2.托管费
|
419,398.89
|
|
3.销售服务费
|
739,051.08
|
|
4.交易费用
|
-
|
|
5.利息支出
|
-
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
|
6.其他费用
|
174,736.95
|
|
三、利润总额
|
-31,375,845.80
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
-31,375,845.80
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
-
|
-
|
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
-
|
-
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
|
|||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||
|
9,259
|
31,625.23
|
14,112,057.39
|
4.82
|
278,705,901.61
|
95.18
|
0.00
|
0.00
|
2024-4-23过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-24过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-23过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-23过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-24过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-23过去一年收益率
立即购买费率1折起
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