2024-03-28 最新净值
累计净值: | 0.6719 (2024-03-28) |
---|---|
日涨跌幅: | 1.25% |
成立日: | 2020-09-18 |
今年以来收益: | -20.53% |
---|---|
过去一年收益: | -28.02% |
成立以来收益: | -32.81% |
基金经理: | 周克平 |
---|---|
交易状态: | 暂停申购 |
托管人: | 中国银行 |
数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
项目 | 净值增长率(%) |
---|---|
今年以来 | -21.51 | 过去一周 | -7.07 |
过去一月 | -4.06 |
过去一季 | -18.84 |
过去半年 | -16.02 |
过去一年 | -29.07 |
过去三年 | -36.53 |
过去五年 | -- |
成立以来 | -33.64 |
硕士。2014年7月加入华夏基金管理有限公司。历任机构权益投资部研究员、投资经理助理。
2020-09-18起,任期回报 -33.64%。
任职时间 | 基金经理 |
---|
资产分布 | 占总资产比例(%) |
---|---|
股票 | 83.18 |
债券 | |
现金 | 15.59 |
其他 | 1.23 |
行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) |
---|---|---|
A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
B 采矿业股票市值 | - | - |
C 制造业股票市值 | 408,064,580.41 | 62.12 |
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
E 建筑业股票市值 | - | - |
F 批发和零售业股票市值 | 36,805.39 | 0.01 |
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | 12,940.83 | 0.00 |
H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 88,455,493.43 | 13.46 |
J 金融业股票市值 | - | - |
K 房地产业股票市值 | - | - |
L 租赁和商务服务业股票市值 | 3,058.00 | 0.00 |
M 科学研究和技术服务业股票市值 | 26,564.46 | 0.00 |
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 32,593.76 | 0.00 |
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值 | - | - |
P 教育股票市值 | - | - |
Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
合计 | 496,632,036.28 | 75.59 |
股票代码 | 股票简称 | 占净值比(%) |
---|---|---|
002475 | 立讯精密 | 9.55 |
300782 | 卓胜微 | 9.50 |
688052 | 纳芯微 | 8.65 |
00268 | 金蝶国际 | 8.31 |
301051 | 信濠光电 | 6.13 |
688333 | 铂力特 | 5.75 |
603179 | 新泉股份 | 5.37 |
688200 | 华峰测控 | 5.24 |
603786 | 科博达 | 5.18 |
688536 | 思瑞浦 | 4.79 |
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|---|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
项目
|
数值
|
---|---|
- |
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
002475
|
立讯精密
|
77,250,053.02
|
6.79
|
2
|
002291
|
遥望科技
|
71,175,434.97
|
6.26
|
3
|
300782
|
卓胜微
|
69,166,809.79
|
6.08
|
4
|
000032
|
深桑达A
|
66,271,756.10
|
5.83
|
5
|
688052
|
纳芯微
|
62,607,436.54
|
5.51
|
6
|
002812
|
恩捷股份
|
57,635,169.95
|
5.07
|
7
|
688536
|
思瑞浦
|
57,542,004.82
|
5.06
|
8
|
01548
|
金斯瑞生物科技
|
51,252,600.37
|
4.51
|
9
|
688111
|
金山办公
|
49,697,478.74
|
4.37
|
10
|
603986
|
兆易创新
|
46,236,598.75
|
4.07
|
11
|
688123
|
聚辰股份
|
46,083,299.52
|
4.05
|
12
|
603799
|
华友钴业
|
41,637,010.24
|
3.66
|
13
|
688766
|
普冉股份
|
39,316,817.34
|
3.46
|
14
|
688200
|
华峰测控
|
38,443,230.34
|
3.38
|
15
|
300750
|
宁德时代
|
31,091,758.00
|
2.73
|
16
|
688005
|
容百科技
|
27,420,147.55
|
2.41
|
17
|
603039
|
ST泛微
|
27,043,188.20
|
2.38
|
18
|
300604
|
长川科技
|
26,979,208.93
|
2.37
|
19
|
300298
|
三诺生物
|
23,386,318.95
|
2.06
|
20
|
300454
|
深信服
|
23,054,912.45
|
2.03
|
21
|
688082
|
盛美上海
|
23,017,690.60
|
2.02
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
603799
|
华友钴业
|
120,983,905.00
|
10.64
|
2
|
300750
|
宁德时代
|
99,402,330.00
|
8.74
|
3
|
002985
|
北摩高科
|
93,368,254.98
|
8.21
|
4
|
002475
|
立讯精密
|
76,516,230.12
|
6.73
|
5
|
300450
|
先导智能
|
63,276,559.36
|
5.56
|
6
|
002291
|
遥望科技
|
58,507,520.24
|
5.14
|
7
|
01548
|
金斯瑞生物科技
|
56,736,337.37
|
4.99
|
8
|
300662
|
科锐国际
|
52,944,664.58
|
4.66
|
9
|
688005
|
容百科技
|
50,516,752.88
|
4.44
|
10
|
300855
|
图南股份
|
48,361,030.99
|
4.25
|
11
|
300298
|
三诺生物
|
43,876,164.08
|
3.86
|
12
|
688082
|
盛美上海
|
37,556,541.14
|
3.30
|
13
|
002812
|
恩捷股份
|
35,215,143.40
|
3.10
|
14
|
688333
|
铂力特
|
31,019,909.92
|
2.73
|
15
|
300782
|
卓胜微
|
30,696,109.80
|
2.70
|
16
|
300767
|
震安科技
|
27,117,561.44
|
2.38
|
17
|
02273
|
固生堂
|
25,264,567.31
|
2.22
|
18
|
300726
|
宏达电子
|
24,439,791.11
|
2.15
|
19
|
300604
|
长川科技
|
22,134,914.00
|
1.95
|
20
|
300454
|
深信服
|
21,484,484.98
|
1.89
|
资产:
|
数值(元)
|
---|---|
银行存款
|
--
|
结算备付金
|
--
|
存出保证金
|
151,011.88
|
交易性金融资产
|
--
|
其中:股票投资
|
--
|
基金投资
|
--
|
债券投资
|
--
|
资产支持证券投资
|
--
|
衍生金融资产
|
--
|
买入返售金融资产
|
--
|
应收证券清算款
|
8,014,065.57
|
应收利息
|
--
|
应收股利
|
--
|
应收申购款
|
--
|
递延所得税资产
|
--
|
其他资产
|
--
|
资产总计
|
--
|
负债:
|
数值(元)
|
---|---|
短期借款
|
--
|
交易性金融负债
|
--
|
衍生金融负债
|
--
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
应付证券清算款
|
--
|
应付赎回款
|
--
|
应付管理人报酬
|
--
|
应付托管费
|
--
|
应付销售服务费
|
--
|
应付交易费用
|
--
|
应交税费
|
--
|
应付利息
|
--
|
应付利润
|
--
|
递延所得税负债
|
--
|
其他负债
|
--
|
负债合计
|
--
|
所有者权益
|
数值(元)
|
---|---|
实收基金
|
--
|
未分配利润
|
--
|
所有者权益合计
|
--
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
项目
|
数值(元)
|
---|---|
一、收入
|
-327,507,889.16
|
1.利息收入
|
352,484.23
|
其中:存款利息收入
|
352,484.23
|
债券利息收入
|
-
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
其他利息收入
|
-
|
2.投资收益
|
-110,710,405.00
|
其中:股票投资收益
|
-112,949,897.72
|
基金投资收益
|
-
|
债券投资收益
|
359,055.64
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
衍生工具收益
|
-
|
股利收益
|
1,880,437.08
|
3.公允价值变动收益
|
-217,150,148.42
|
4.汇兑收益
|
-
|
5.其他收入
|
180.03
|
二、费用
|
15,974,310.03
|
1.管理人报酬
|
12,710,520.27
|
2.托管费
|
2,118,420.05
|
3.销售服务费
|
900,334.49
|
4.交易费用
|
-
|
5.利息支出
|
-
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
6.其他费用
|
245,033.60
|
三、利润总额
|
-343,482,199.19
|
减:所得税费用
|
-
|
四、净利润
|
-343,482,199.19
|
序号
|
债券品种
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|
|
其中:政策性金融债
|
-
|
-
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
9
|
合计
|
-
|
-
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
17,164
|
48,557.17
|
464,471.27
|
0.06
|
832,970,709.62
|
99.94
|
2024-3-26过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-3-27过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-3-26过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-3-26过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-3-26过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-3-27过去一年收益率
立即购买费率1折起