2024-04-19 最新净值
累计净值: | 0.7219 (2024-04-19) |
---|---|
日涨跌幅: | -0.65% |
成立日: | 2020-08-26 |
今年以来收益: | 3.57% |
---|---|
过去一年收益: | -8.68% |
成立以来收益: | -27.81% |
基金经理: | 黄文倩 |
---|---|
交易状态: | 开放申购 |
托管人: | 中国建设银行 |
数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
项目 | 净值增长率(%) |
---|---|
今年以来 | 3.57 | 过去一周 | 0.67 |
过去一月 | -0.29 |
过去一季 | 7.81 |
过去半年 | 1.45 |
过去一年 | -8.68 |
过去三年 | -31.77 |
过去五年 | -- |
成立以来 | -27.81 |
硕士。曾任中国国际金融有限公司高级经理。2011年11月加入华夏基金管理有限公司。历任投资研究部研究员、投资经理、华夏新兴消费混合型证券投资基金基金经理(2018年11月7日至2020年5月7日期间)等。
2020-08-26起,任期回报 -27.81%。
任职时间 | 基金经理 |
---|
资产分布 | 占总资产比例(%) |
---|---|
股票 | 88.81 |
债券 | 0.06 |
现金 | 11.05 |
其他 | 0.08 |
行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) |
---|---|---|
A 农、林、牧、渔业股票市值 | 79,813,595.00 | 5.74 |
B 采矿业股票市值 | - | - |
C 制造业股票市值 | 929,682,495.70 | 66.88 |
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
E 建筑业股票市值 | - | - |
F 批发和零售业股票市值 | 16,271,382.00 | 1.17 |
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | 1,379,576.45 | 0.10 |
H 住宿和餐饮业股票市值 | 2,472,960.00 | 0.18 |
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 102,566,798.14 | 7.38 |
J 金融业股票市值 | 1,237.44 | 0.00 |
K 房地产业股票市值 | 2,573,356.00 | 0.19 |
L 租赁和商务服务业股票市值 | 11,953,355.60 | 0.86 |
M 科学研究和技术服务业股票市值 | 15,750.21 | 0.00 |
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 4,118,039.16 | 0.30 |
P 教育股票市值 | - | - |
Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
合计 | 1,150,848,545.70 | 82.80 |
股票代码 | 股票简称 | 占净值比(%) |
---|---|---|
000333 | 美的集团 | 7.69 |
000921 | 海信家电 | 7.30 |
002832 | 比音勒芬 | 6.81 |
603816 | 顾家家居 | 5.83 |
600690 | 海尔智家 | 5.38 |
002415 | 海康威视 | 4.43 |
603801 | 志邦家居 | 3.76 |
600522 | 中天科技 | 3.55 |
601728 | 中国电信 | 2.79 |
688169 | 石头科技 | 2.37 |
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|---|
1
|
123179
|
立高转债
|
4,981
|
502,293.59
|
0.04
|
2
|
113632
|
鹤21转债
|
1,880
|
216,173.47
|
0.02
|
3
|
123210
|
信服转债
|
1,184
|
129,414.83
|
0.01
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
项目
|
数值
|
---|---|
- |
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
000596
|
古井贡酒
|
75,083,713.22
|
4.68
|
2
|
002714
|
牧原股份
|
67,938,517.78
|
4.23
|
3
|
603589
|
口子窖
|
61,279,605.49
|
3.82
|
4
|
000568
|
泸州老窖
|
60,355,504.10
|
3.76
|
5
|
600809
|
山西汾酒
|
59,395,360.40
|
3.70
|
6
|
002920
|
德赛西威
|
41,955,761.63
|
2.61
|
7
|
000876
|
新希望
|
34,584,051.00
|
2.15
|
8
|
688169
|
石头科技
|
33,870,365.27
|
2.11
|
9
|
600975
|
新五丰
|
33,539,463.86
|
2.09
|
10
|
00700
|
腾讯控股
|
32,357,945.53
|
2.02
|
11
|
603477
|
巨星农牧
|
26,213,838.00
|
1.63
|
12
|
02333
|
长城汽车
|
17,053,448.18
|
1.06
|
12
|
601633
|
长城汽车
|
8,338,774.21
|
0.52
|
13
|
03690
|
美团-W
|
24,794,986.61
|
1.54
|
14
|
000048
|
京基智农
|
24,580,825.20
|
1.53
|
15
|
300628
|
亿联网络
|
23,146,943.61
|
1.44
|
16
|
600702
|
舍得酒业
|
22,186,837.20
|
1.38
|
17
|
002415
|
海康威视
|
18,804,025.00
|
1.17
|
18
|
002291
|
遥望科技
|
17,006,142.00
|
1.06
|
19
|
688089
|
嘉必优
|
17,005,267.26
|
1.06
|
20
|
600584
|
长电科技
|
16,952,948.00
|
1.06
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
000858
|
五粮液
|
84,392,820.00
|
5.26
|
2
|
002304
|
洋河股份
|
75,630,950.50
|
4.71
|
3
|
002714
|
牧原股份
|
59,576,246.65
|
3.71
|
4
|
603589
|
口子窖
|
58,491,119.70
|
3.64
|
5
|
002832
|
比音勒芬
|
57,566,708.25
|
3.59
|
6
|
600809
|
山西汾酒
|
51,295,941.28
|
3.20
|
7
|
002291
|
遥望科技
|
51,167,136.91
|
3.19
|
8
|
601888
|
中国中免
|
39,764,718.66
|
2.48
|
9
|
600690
|
海尔智家
|
36,360,989.00
|
2.26
|
10
|
603039
|
泛微网络
|
35,369,859.93
|
2.20
|
11
|
603198
|
迎驾贡酒
|
34,867,723.58
|
2.17
|
12
|
002920
|
德赛西威
|
31,719,095.77
|
1.98
|
13
|
000876
|
新希望
|
30,432,499.60
|
1.90
|
14
|
600570
|
恒生电子
|
30,090,205.77
|
1.87
|
15
|
600702
|
舍得酒业
|
28,701,977.50
|
1.79
|
16
|
00291
|
华润啤酒
|
28,551,816.01
|
1.78
|
17
|
00700
|
腾讯控股
|
26,981,024.13
|
1.68
|
18
|
688169
|
石头科技
|
26,319,627.82
|
1.64
|
19
|
601633
|
长城汽车
|
8,090,039.49
|
0.50
|
19
|
02333
|
长城汽车
|
16,449,628.23
|
1.02
|
20
|
300767
|
震安科技
|
24,154,419.88
|
1.50
|
资产:
|
数值(元)
|
---|---|
银行存款
|
--
|
结算备付金
|
--
|
存出保证金
|
85,198.89
|
交易性金融资产
|
--
|
其中:股票投资
|
--
|
基金投资
|
--
|
债券投资
|
--
|
资产支持证券投资
|
--
|
衍生金融资产
|
--
|
买入返售金融资产
|
--
|
应收证券清算款
|
904,221.58
|
应收利息
|
--
|
应收股利
|
--
|
应收申购款
|
18,619.42
|
递延所得税资产
|
--
|
其他资产
|
--
|
资产总计
|
--
|
负债:
|
数值(元)
|
---|---|
短期借款
|
--
|
交易性金融负债
|
--
|
衍生金融负债
|
--
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
应付证券清算款
|
--
|
应付赎回款
|
--
|
应付管理人报酬
|
--
|
应付托管费
|
--
|
应付销售服务费
|
--
|
应付交易费用
|
--
|
应交税费
|
--
|
应付利息
|
--
|
应付利润
|
--
|
递延所得税负债
|
--
|
其他负债
|
--
|
负债合计
|
--
|
所有者权益
|
数值(元)
|
---|---|
实收基金
|
--
|
未分配利润
|
--
|
所有者权益合计
|
--
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
项目
|
数值(元)
|
---|---|
一、收入
|
-81,475,871.77
|
1.利息收入
|
678,822.09
|
其中:存款利息收入
|
678,822.09
|
债券利息收入
|
-
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
其他利息收入
|
-
|
2.投资收益
|
-117,689,753.14
|
其中:股票投资收益
|
-141,202,772.35
|
基金投资收益
|
-
|
债券投资收益
|
204,475.47
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
衍生工具收益
|
-
|
股利收益
|
23,308,543.74
|
3.公允价值变动收益
|
35,487,088.84
|
4.汇兑收益
|
-
|
5.其他收入
|
47,970.44
|
二、费用
|
25,467,097.61
|
1.管理人报酬
|
21,632,764.02
|
2.托管费
|
3,605,460.56
|
3.销售服务费
|
-
|
4.交易费用
|
-
|
5.利息支出
|
-
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
6.其他费用
|
228,864.89
|
三、利润总额
|
-106,942,969.38
|
减:所得税费用
|
-
|
四、净利润
|
-106,942,969.38
|
序号
|
债券品种
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|
|
其中:政策性金融债
|
-
|
-
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
7
|
可转债
|
847,881.89
|
0.06
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
9
|
合计
|
847,881.89
|
0.06
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
机构投资者
|
个人投资者
|
|
|||||
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||
50,434
|
39,108.65
|
8,606,314.90
|
0.44
|
1,963,799,278.27
|
99.56
|
0.00
|
0.00
|
2024-4-18过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-19过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-19过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-18过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-18过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-18过去一年收益率
立即购买费率1折起