2024-04-24 最新净值
| 累计净值： | 0.7263 （2024-04-24） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | 1.72% |
| 成立日： | 2020-06-12 |
| 今年以来收益： | -9.89% |
|---|---|
| 过去一年收益： | -19.04% |
| 成立以来收益： | -27.37% |
| 基金经理： | 顾鑫峰 |
|---|---|
| 交易状态： | 暂停申购 |
| 托管人： | 招商银行 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | -11.41 | 过去一周 | 2.94 |
| 过去一月 | -3.66 |
| 过去一季 | 3.93 |
| 过去半年 | -10.59 |
| 过去一年 | -20.39 |
| 过去三年 | -39.23 |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | -28.60 |
硕士。2012年7月加入华夏基金管理有限公司。历任华夏基金管理有限公司投资研究部研究员，华夏资本管理有限公司投资经理、新三板业务部行政负责人，华夏基金管理有限公司股票投资部基金经理助理。
2020-06-12起，任期回报 -28.60%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|---|
| 2021-09-16~2023-11-13 | 王晓李 |
| 2020-06-12~2021-09-16 | 林晶 |
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 91.28 |
| 债券 | |
| 现金 | 8.63 |
| 其他 | 0.09 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
| B 采矿业股票市值 | - | - |
| C 制造业股票市值 | 318,252,969.77 | 65.17 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
| E 建筑业股票市值 | - | - |
| F 批发和零售业股票市值 | - | - |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | 9,214.05 | 0.00 |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 49,052,595.28 | 10.04 |
| J 金融业股票市值 | - | - |
| K 房地产业股票市值 | - | - |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | 14,225,997.90 | 2.91 |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | 13,887,976.69 | 2.84 |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 21,789.55 | 0.00 |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
| 合计 | 395,450,543.24 | 80.96 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 6.05 |
| 01810 | 小米集团－Ｗ | 5.92 |
| 430418 | 苏轴股份 | 5.61 |
| 688012 | 中微公司 | 4.85 |
| 603596 | 伯特利 | 3.87 |
| 688111 | 金山办公 | 3.81 |
| 300604 | 长川科技 | 3.74 |
| 430047 | 诺思兰德 | 3.72 |
| 00700 | 腾讯控股 | 3.12 |
| 603501 | 韦尔股份 | 3.12 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
300014
|
亿纬锂能
|
70,471,647.95
|
9.23
|
|
2
|
002459
|
晶澳科技
|
66,801,693.64
|
8.75
|
|
3
|
300887
|
谱尼测试
|
62,310,940.28
|
8.17
|
|
4
|
00700
|
腾讯控股
|
61,733,250.41
|
8.09
|
|
5
|
002594
|
比亚迪
|
26,002,789.65
|
3.41
|
|
5
|
01211
|
比亚迪股份
|
32,352,276.21
|
4.24
|
|
6
|
603606
|
东方电缆
|
57,523,488.84
|
7.54
|
|
7
|
601689
|
拓普集团
|
53,950,276.53
|
7.07
|
|
8
|
001301
|
尚太科技
|
51,296,182.94
|
6.72
|
|
9
|
603236
|
移远通信
|
50,718,024.95
|
6.65
|
|
10
|
03690
|
美团－Ｗ
|
50,628,279.82
|
6.63
|
|
11
|
06865
|
福莱特玻璃
|
50,473,408.22
|
6.61
|
|
12
|
300593
|
新雷能
|
49,782,003.29
|
6.52
|
|
13
|
300274
|
阳光电源
|
49,427,185.68
|
6.48
|
|
14
|
300910
|
瑞丰新材
|
40,737,900.19
|
5.34
|
|
15
|
430418
|
苏轴股份
|
39,718,145.10
|
5.20
|
|
16
|
603165
|
荣晟环保
|
38,981,582.27
|
5.11
|
|
17
|
002025
|
航天电器
|
38,681,286.45
|
5.07
|
|
18
|
832978
|
开特股份
|
38,578,647.84
|
5.06
|
|
19
|
833533
|
骏创科技
|
38,166,785.18
|
5.00
|
|
20
|
300395
|
菲利华
|
36,836,219.74
|
4.83
|
|
21
|
688012
|
中微公司
|
34,368,524.84
|
4.50
|
|
22
|
01024
|
快手－Ｗ
|
34,239,552.47
|
4.49
|
|
23
|
603806
|
福斯特
|
31,329,171.79
|
4.11
|
|
24
|
002179
|
中航光电
|
30,806,042.78
|
4.04
|
|
25
|
834033
|
康普化学
|
30,750,150.82
|
4.03
|
|
26
|
600760
|
中航沈飞
|
30,182,440.40
|
3.96
|
|
27
|
000738
|
航发控制
|
29,203,731.70
|
3.83
|
|
28
|
600862
|
中航高科
|
28,400,363.00
|
3.72
|
|
29
|
300034
|
钢研高纳
|
27,721,307.10
|
3.63
|
|
30
|
872808
|
曙光数创
|
26,049,135.56
|
3.41
|
|
31
|
600893
|
航发动力
|
25,389,062.00
|
3.33
|
|
32
|
833394
|
民士达
|
25,270,361.62
|
3.31
|
|
33
|
002812
|
恩捷股份
|
25,222,609.00
|
3.31
|
|
34
|
300037
|
新宙邦
|
24,166,123.62
|
3.17
|
|
35
|
600487
|
亨通光电
|
24,161,237.00
|
3.17
|
|
36
|
835185
|
贝特瑞
|
23,490,305.81
|
3.08
|
|
37
|
300604
|
长川科技
|
23,453,610.00
|
3.07
|
|
38
|
603259
|
药明康德
|
22,391,884.35
|
2.93
|
|
39
|
688052
|
纳芯微
|
22,319,569.30
|
2.92
|
|
40
|
002335
|
科华数据
|
21,572,355.96
|
2.83
|
|
41
|
688111
|
金山办公
|
21,355,079.72
|
2.80
|
|
42
|
02269
|
药明生物
|
21,276,349.82
|
2.79
|
|
43
|
605222
|
起帆电缆
|
20,813,751.00
|
2.73
|
|
44
|
688083
|
中望软件
|
19,970,860.76
|
2.62
|
|
45
|
603596
|
伯特利
|
18,932,918.02
|
2.48
|
|
46
|
688676
|
金盘科技
|
17,451,425.62
|
2.29
|
|
47
|
688311
|
盟升电子
|
17,139,398.94
|
2.25
|
|
48
|
603383
|
顶点软件
|
16,580,346.50
|
2.17
|
|
49
|
300769
|
德方纳米
|
16,312,426.00
|
2.14
|
|
50
|
836270
|
天铭科技
|
16,219,493.39
|
2.13
|
|
51
|
837242
|
建邦科技
|
15,708,937.85
|
2.06
|
|
52
|
835179
|
凯德石英
|
15,684,557.40
|
2.06
|
|
53
|
688777
|
中控技术
|
15,374,937.49
|
2.01
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
300014
|
亿纬锂能
|
105,251,762.04
|
13.79
|
|
2
|
01211
|
比亚迪股份
|
35,241,921.17
|
4.62
|
|
2
|
002594
|
比亚迪
|
53,632,153.00
|
7.03
|
|
3
|
300274
|
阳光电源
|
78,021,450.15
|
10.22
|
|
4
|
603806
|
福斯特
|
76,738,572.05
|
10.06
|
|
5
|
002459
|
晶澳科技
|
76,402,871.73
|
10.01
|
|
6
|
601689
|
拓普集团
|
60,051,666.60
|
7.87
|
|
7
|
603606
|
东方电缆
|
59,954,696.56
|
7.86
|
|
8
|
00700
|
腾讯控股
|
54,318,464.14
|
7.12
|
|
9
|
688676
|
金盘科技
|
47,574,135.73
|
6.23
|
|
10
|
300887
|
谱尼测试
|
44,199,340.82
|
5.79
|
|
11
|
300910
|
瑞丰新材
|
42,247,537.00
|
5.54
|
|
12
|
603165
|
荣晟环保
|
41,584,298.04
|
5.45
|
|
13
|
688063
|
派能科技
|
40,407,031.60
|
5.30
|
|
14
|
300207
|
欣旺达
|
40,258,783.47
|
5.28
|
|
15
|
300827
|
上能电气
|
40,231,863.78
|
5.27
|
|
16
|
002709
|
天赐材料
|
39,380,825.00
|
5.16
|
|
17
|
001301
|
尚太科技
|
38,384,535.28
|
5.03
|
|
18
|
603659
|
璞泰来
|
37,515,489.41
|
4.92
|
|
19
|
872808
|
曙光数创
|
36,348,057.06
|
4.76
|
|
20
|
01024
|
快手－Ｗ
|
36,275,807.71
|
4.75
|
|
21
|
300593
|
新雷能
|
35,247,352.33
|
4.62
|
|
22
|
002335
|
科华数据
|
33,696,157.23
|
4.42
|
|
23
|
03690
|
美团－Ｗ
|
33,224,294.12
|
4.35
|
|
24
|
300395
|
菲利华
|
32,444,674.96
|
4.25
|
|
25
|
688390
|
固德威
|
30,915,173.78
|
4.05
|
|
26
|
600487
|
亨通光电
|
28,533,785.22
|
3.74
|
|
27
|
06865
|
福莱特玻璃
|
28,254,217.89
|
3.70
|
|
28
|
300034
|
钢研高纳
|
27,552,126.53
|
3.61
|
|
29
|
300604
|
长川科技
|
27,411,025.00
|
3.59
|
|
30
|
688052
|
纳芯微
|
27,113,720.92
|
3.55
|
|
31
|
835185
|
贝特瑞
|
26,668,260.73
|
3.49
|
|
32
|
300037
|
新宙邦
|
26,615,730.64
|
3.49
|
|
33
|
603259
|
药明康德
|
26,103,167.80
|
3.42
|
|
34
|
603290
|
斯达半导
|
25,550,623.00
|
3.35
|
|
35
|
603236
|
移远通信
|
25,529,786.72
|
3.35
|
|
36
|
02269
|
药明生物
|
21,839,803.38
|
2.86
|
|
37
|
300769
|
德方纳米
|
21,682,901.00
|
2.84
|
|
38
|
688680
|
海优新材
|
21,631,726.80
|
2.83
|
|
39
|
002812
|
恩捷股份
|
20,697,412.00
|
2.71
|
|
40
|
300432
|
富临精工
|
20,282,705.76
|
2.66
|
|
41
|
300450
|
先导智能
|
19,502,616.26
|
2.56
|
|
42
|
603383
|
顶点软件
|
19,476,160.00
|
2.55
|
|
43
|
603596
|
伯特利
|
18,492,884.68
|
2.42
|
|
44
|
688116
|
天奈科技
|
18,322,660.83
|
2.40
|
|
45
|
688311
|
盟升电子
|
18,256,462.01
|
2.39
|
|
46
|
605222
|
起帆电缆
|
17,853,301.00
|
2.34
|
|
47
|
000738
|
航发控制
|
17,185,652.00
|
2.25
|
|
48
|
002025
|
航天电器
|
16,369,050.75
|
2.15
|
|
49
|
600760
|
中航沈飞
|
15,272,158.16
|
2.00
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
451,322.38
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
3,497.77
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
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--
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应收申购款
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--
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
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负债：
|
数值（元）
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|---|---|
|
短期借款
|
--
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交易性金融负债
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--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
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|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
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-86,634,587.18
|
|
1.利息收入
|
240,384.41
|
|
其中:存款利息收入
|
240,384.41
|
|
债券利息收入
|
-
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
-164,954,861.18
|
|
其中:股票投资收益
|
-170,957,403.21
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
1,248,482.28
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
4,754,059.75
|
|
3.公允价值变动收益
|
78,079,350.56
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
539.03
|
|
二、费用
|
11,756,659.20
|
|
1.管理人报酬
|
9,166,189.44
|
|
2.托管费
|
1,527,698.27
|
|
3.销售服务费
|
843,954.69
|
|
4.交易费用
|
-
|
|
5.利息支出
|
-
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
|
6.其他费用
|
218,812.87
|
|
三、利润总额
|
-98,391,246.38
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
-98,391,246.38
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
-
|
-
|
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
-
|
-
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
|
|||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||
|
16,877
|
41,981.16
|
11,409,426.23
|
1.61
|
697,106,547.14
|
98.39
|
0.00
|
0.00
|
2024-4-22过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-23过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-22过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-22过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-23过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-22过去一年收益率
立即购买费率1折起
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