2024-04-18 最新净值
| 累计净值： | 0.8759 （2024-04-18） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | 0.06% |
| 成立日： | 2020-03-18 |
| 今年以来收益： | -0.73% |
|---|---|
| 过去一年收益： | -16.84% |
| 成立以来收益： | -12.41% |
| 基金经理： | 马生华 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
| 托管人： | 中国工商银行 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | -0.73 | 过去一周 | 0.99 |
| 过去一月 | -1.60 |
| 过去一季 | 6.69 |
| 过去半年 | -0.76 |
| 过去一年 | -16.84 |
| 过去三年 | -43.09 |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | -12.41 |
硕士。2012年7月加入华夏基金管理有限公司。历任投资研究部研究员、基金经理助理、华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)基金经理(2020年12月23日至2022年10月27日期间)等。
2022-10-27起，任期回报 -20.78%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|---|
| 2022-10-27~2023-11-16 | 罗皓亮 |
| 2021-11-02~2023-04-06 | 孙轶佳 |
| 2021-11-02~2023-04-06 | 郑煜 |
| 2020-03-18~2021-11-02 | 蔡向阳 |
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 87.67 |
| 债券 | 4.92 |
| 现金 | 7.37 |
| 其他 | 0.04 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
| B 采矿业股票市值 | 16,215,466.00 | 1.62 |
| C 制造业股票市值 | 684,745,357.52 | 68.38 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
| E 建筑业股票市值 | 18,060,107.00 | 1.80 |
| F 批发和零售业股票市值 | 36,805.39 | 0.00 |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | 13,981.41 | 0.00 |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 77,181,870.99 | 7.71 |
| J 金融业股票市值 | 31,688,179.90 | 3.16 |
| K 房地产业股票市值 | - | - |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | 3,058.00 | 0.00 |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | 26,564.46 | 0.00 |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 32,593.76 | 0.00 |
| O 居民服务、修理和其他服务业股票市值 | - | - |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | 946,036.00 | 0.09 |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | 10,281,585.00 | 1.03 |
| 合计 | 839,231,605.43 | 83.79 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 000661 | 长春高新 | 8.13 |
| 601989 | 中国重工 | 5.45 |
| 002965 | 祥鑫科技 | 4.18 |
| 600732 | 爱旭股份 | 4.05 |
| 002594 | 比亚迪 | 3.86 |
| 600166 | 福田汽车 | 3.67 |
| 601318 | 中国平安 | 1.96 |
| 02318 | 中国平安 | 1.35 |
| 600150 | 中国船舶 | 2.81 |
| 600845 | 宝信软件 | 2.59 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
230301
|
23进出01
|
500,000
|
50,998,934.43
|
5.09
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
000661
|
长春高新
|
134,019,997.44
|
9.54
|
|
2
|
01211
|
比亚迪股份
|
5,250,394.14
|
0.37
|
|
2
|
002594
|
比亚迪
|
86,401,307.49
|
6.15
|
|
3
|
002965
|
祥鑫科技
|
74,470,202.84
|
5.30
|
|
4
|
600732
|
爱旭股份
|
64,048,400.86
|
4.56
|
|
5
|
601989
|
中国重工
|
59,236,430.55
|
4.22
|
|
6
|
02318
|
中国平安
|
24,263,231.76
|
1.73
|
|
6
|
601318
|
中国平安
|
28,684,596.19
|
2.04
|
|
7
|
600211
|
西藏药业
|
47,333,639.40
|
3.37
|
|
8
|
601668
|
中国建筑
|
45,351,549.00
|
3.23
|
|
9
|
600166
|
福田汽车
|
44,139,681.00
|
3.14
|
|
10
|
002518
|
科士达
|
42,681,070.31
|
3.04
|
|
11
|
000596
|
古井贡酒
|
42,131,559.48
|
3.00
|
|
12
|
000063
|
中兴通讯
|
37,554,811.00
|
2.67
|
|
13
|
600845
|
宝信软件
|
36,281,309.22
|
2.58
|
|
14
|
600150
|
中国船舶
|
35,994,466.44
|
2.56
|
|
15
|
688777
|
中控技术
|
35,163,043.82
|
2.50
|
|
16
|
605168
|
三人行
|
33,766,558.50
|
2.40
|
|
17
|
00700
|
腾讯控股
|
33,679,627.57
|
2.40
|
|
18
|
01024
|
快手－Ｗ
|
33,663,974.29
|
2.40
|
|
19
|
000977
|
浪潮信息
|
33,603,936.00
|
2.39
|
|
20
|
600685
|
中船防务
|
32,743,948.57
|
2.33
|
|
21
|
600436
|
片仔癀
|
32,219,683.00
|
2.29
|
|
22
|
300438
|
鹏辉能源
|
31,948,081.32
|
2.27
|
|
23
|
000858
|
五粮液
|
29,803,002.32
|
2.12
|
|
24
|
000951
|
中国重汽
|
29,327,191.60
|
2.09
|
|
25
|
03690
|
美团－Ｗ
|
28,598,985.11
|
2.04
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
000729
|
燕京啤酒
|
67,880,055.91
|
4.83
|
|
2
|
000661
|
长春高新
|
55,859,705.49
|
3.98
|
|
3
|
603876
|
鼎胜新材
|
54,851,600.04
|
3.90
|
|
4
|
300452
|
山河药辅
|
43,136,191.40
|
3.07
|
|
5
|
600660
|
福耀玻璃
|
42,256,383.33
|
3.01
|
|
6
|
601888
|
中国中免
|
41,365,743.53
|
2.94
|
|
7
|
600150
|
中国船舶
|
39,000,866.71
|
2.78
|
|
8
|
000860
|
顺鑫农业
|
38,614,994.47
|
2.75
|
|
9
|
01211
|
比亚迪股份
|
5,252,400.01
|
0.37
|
|
9
|
002594
|
比亚迪
|
32,500,587.00
|
2.31
|
|
10
|
600685
|
中船防务
|
36,418,777.23
|
2.59
|
|
11
|
002518
|
科士达
|
35,151,317.30
|
2.50
|
|
12
|
000977
|
浪潮信息
|
34,281,631.10
|
2.44
|
|
13
|
300628
|
亿联网络
|
33,949,754.00
|
2.42
|
|
14
|
00700
|
腾讯控股
|
33,376,072.24
|
2.38
|
|
15
|
688578
|
艾力斯
|
31,233,029.67
|
2.22
|
|
16
|
002965
|
祥鑫科技
|
31,015,063.30
|
2.21
|
|
17
|
605168
|
三人行
|
30,744,227.52
|
2.19
|
|
18
|
600436
|
片仔癀
|
30,354,348.00
|
2.16
|
|
19
|
002142
|
宁波银行
|
30,249,680.00
|
2.15
|
|
20
|
002294
|
信立泰
|
30,099,429.07
|
2.14
|
|
21
|
000063
|
中兴通讯
|
29,526,011.00
|
2.10
|
|
22
|
688559
|
海目星
|
29,308,491.62
|
2.09
|
|
23
|
600276
|
恒瑞医药
|
28,335,669.15
|
2.02
|
|
24
|
002048
|
宁波华翔
|
28,202,809.81
|
2.01
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
293,911.98
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
--
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
7,116.54
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
-154,537,590.40
|
|
1.利息收入
|
632,399.13
|
|
其中:存款利息收入
|
468,508.24
|
|
债券利息收入
|
-
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
163,890.89
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
-100,424,303.93
|
|
其中:股票投资收益
|
-114,461,050.53
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
2,200,443.31
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
11,836,303.29
|
|
3.公允价值变动收益
|
-54,745,685.60
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
-
|
|
二、费用
|
19,883,610.87
|
|
1.管理人报酬
|
16,837,147.96
|
|
2.托管费
|
2,806,191.40
|
|
3.销售服务费
|
-
|
|
4.交易费用
|
-
|
|
5.利息支出
|
-
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
|
6.其他费用
|
240,269.77
|
|
三、利润总额
|
-174,421,201.27
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
-174,421,201.27
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
50,998,934.43
|
5.09
|
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
50,998,934.43
|
5.09
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
50,998,934.43
|
5.09
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
|
|||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||
|
34,182
|
33,201.07
|
7,965,807.98
|
0.70
|
1,126,913,027.34
|
99.30
|
0.00
|
0.00
|
2024-4-17过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-18过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-18过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-17过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-17过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-18过去一年收益率
立即购买费率1折起
京公网安备 11011302003919号