2024-04-18 最新净值
| 累计净值： | 0.7946 （2024-04-18） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | 0.43% |
| 成立日： | 2020-03-18 |
| 今年以来收益： | -1.46% |
|---|---|
| 过去一年收益： | -20.90% |
| 成立以来收益： | -20.54% |
| 基金经理： | 刘文成 郑煜 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
| 托管人： | 兴业银行 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | -1.46 | 过去一周 | 0.19 |
| 过去一月 | 0.68 |
| 过去一季 | 4.61 |
| 过去半年 | -1.94 |
| 过去一年 | -20.90 |
| 过去三年 | -48.18 |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | -20.54 |
硕士。2015年7月加入华夏基金管理有限公司。历任投资研究部研究员、基金经理助理、华夏成长证券投资基金基金经理(2021年9月16日至2022年10月27日期间)等。
2022-06-15起，任期回报 -25.53%。
硕士。曾任华夏证券高级分析师，大成基金高级分析师、投资经理。2004年8月加入原中信基金。历任股权投资部总监、华夏基金股票投资部副总经理、公司总经理助理，华夏经典配置混合型证券投资基金基金经理(2006年8月11日至2011年3月17日期间)、华夏红利混合型证券投资基金基金经理(2010年1月16日至2011年3月17日期间)、华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年1月29日至2017年3月7日期间)、华夏创新前沿股票型证券投资基金基金经理(2016年9月7日至2018年1月17日期间)、华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年11月2日至2018年1月17日期间)、华夏价值精选混合型证券投资基金基金经理(2020年12月8日至2021年12月30日期间)、华夏常阳三年定期开放混合型证券投资基金基金经理(2021年11月2日至2023年3月10日期间)、华夏鸿阳6个月持有期混合型证券投资基金基金经理(2021年11月2日至2023年3月10日期间)、华夏安阳6个月持有期混合型证券投资基金基金经理(2021年11月2日至2023年4月6日期间)、华夏睿阳一年持有期混合型证券投资基金基金经理(2021年11月2日至2023年4月6日期间)等。
2021-11-02起，任期回报 -38.26%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|---|
| 2021-11-02~2023-03-16 | 孙轶佳 |
| 2020-03-18~2021-11-02 | 蔡向阳 |
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 88.92 |
| 债券 | 5.18 |
| 现金 | 5.06 |
| 其他 | 0.84 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | 4,687,347.12 | 0.27 |
| B 采矿业股票市值 | - | - |
| C 制造业股票市值 | 1,052,520,049.52 | 59.89 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
| E 建筑业股票市值 | - | - |
| F 批发和零售业股票市值 | 25,304,377.17 | 1.44 |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | 43,684,398.85 | 2.49 |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 59,263.03 | 0.00 |
| J 金融业股票市值 | 28,142,478.00 | 1.60 |
| K 房地产业股票市值 | - | - |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | 3,058.00 | 0.00 |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | 26,564.46 | 0.00 |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 30,941,920.76 | 1.76 |
| O 居民服务、修理和其他服务业股票市值 | - | - |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | 29,562,444.00 | 1.68 |
| 合计 | 1,214,931,900.91 | 69.13 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 00700 | 腾讯控股 | 6.43 |
| 600519 | 贵州茅台 | 6.15 |
| 06606 | 诺辉健康 | 4.13 |
| 600201 | 生物股份 | 3.41 |
| 603589 | 口子窖 | 3.18 |
| 600160 | 巨化股份 | 2.90 |
| 000568 | 泸州老窖 | 2.68 |
| 689009 | 九号公司 | 2.58 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 2.42 |
| 603518 | 锦泓集团 | 2.26 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
230401
|
23农发01
|
900,000
|
91,875,279.45
|
5.23
|
|
2
|
123179
|
立高转债
|
1
|
107.00
|
0.00
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
000568
|
泸州老窖
|
133,008,911.78
|
4.89
|
|
2
|
603589
|
口子窖
|
111,096,351.18
|
4.09
|
|
3
|
600160
|
巨化股份
|
108,201,808.51
|
3.98
|
|
4
|
600201
|
生物股份
|
104,699,333.11
|
3.85
|
|
5
|
09869
|
海伦司
|
96,239,904.13
|
3.54
|
|
6
|
605377
|
华旺科技
|
84,217,917.45
|
3.10
|
|
7
|
00175
|
吉利汽车
|
80,418,891.90
|
2.96
|
|
8
|
000876
|
新希望
|
78,771,877.04
|
2.90
|
|
9
|
002154
|
报喜鸟
|
76,822,227.21
|
2.83
|
|
10
|
600559
|
老白干酒
|
75,242,595.24
|
2.77
|
|
11
|
02015
|
理想汽车－Ｗ
|
73,432,564.02
|
2.70
|
|
12
|
300251
|
光线传媒
|
72,148,914.18
|
2.65
|
|
13
|
603885
|
吉祥航空
|
70,330,738.95
|
2.59
|
|
14
|
600079
|
人福医药
|
69,683,139.51
|
2.56
|
|
15
|
000596
|
古井贡酒
|
64,225,434.46
|
2.36
|
|
16
|
689009
|
九号公司
|
63,847,896.20
|
2.35
|
|
17
|
603518
|
锦泓集团
|
62,931,242.17
|
2.32
|
|
18
|
603379
|
三美股份
|
62,152,811.98
|
2.29
|
|
19
|
00700
|
腾讯控股
|
59,921,429.89
|
2.20
|
|
20
|
300750
|
宁德时代
|
59,445,030.00
|
2.19
|
|
21
|
002475
|
立讯精密
|
57,712,736.90
|
2.12
|
|
22
|
605020
|
永和股份
|
55,664,474.84
|
2.05
|
|
23
|
600266
|
城建发展
|
54,516,953.84
|
2.01
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
002304
|
洋河股份
|
165,377,149.70
|
6.08
|
|
2
|
600519
|
贵州茅台
|
138,650,853.00
|
5.10
|
|
3
|
02015
|
理想汽车－Ｗ
|
115,991,308.74
|
4.27
|
|
4
|
600079
|
人福医药
|
113,238,621.05
|
4.17
|
|
5
|
000729
|
燕京啤酒
|
98,996,411.91
|
3.64
|
|
6
|
01691
|
ＪＳ环球生活
|
87,407,088.41
|
3.22
|
|
7
|
603801
|
志邦家居
|
81,769,583.67
|
3.01
|
|
8
|
603816
|
顾家家居
|
81,005,359.86
|
2.98
|
|
9
|
00700
|
腾讯控股
|
78,798,619.99
|
2.90
|
|
10
|
000876
|
新希望
|
75,242,837.00
|
2.77
|
|
11
|
605377
|
华旺科技
|
73,634,744.46
|
2.71
|
|
12
|
603589
|
口子窖
|
73,233,347.03
|
2.69
|
|
13
|
600197
|
伊力特
|
71,987,997.34
|
2.65
|
|
14
|
000568
|
泸州老窖
|
71,877,751.00
|
2.64
|
|
15
|
00175
|
吉利汽车
|
71,178,259.84
|
2.62
|
|
16
|
06606
|
诺辉健康
|
70,802,450.01
|
2.60
|
|
17
|
300866
|
安克创新
|
70,800,198.75
|
2.60
|
|
18
|
002475
|
立讯精密
|
66,903,522.08
|
2.46
|
|
19
|
300251
|
光线传媒
|
65,425,976.52
|
2.41
|
|
20
|
03690
|
美团－Ｗ
|
64,709,170.93
|
2.38
|
|
21
|
000596
|
古井贡酒
|
61,493,556.36
|
2.26
|
|
22
|
688169
|
石头科技
|
58,376,825.89
|
2.15
|
|
23
|
01024
|
快手－Ｗ
|
56,261,645.42
|
2.07
|
|
24
|
002154
|
报喜鸟
|
55,952,543.88
|
2.06
|
|
25
|
600266
|
城建发展
|
55,446,647.24
|
2.04
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
362,365.58
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
14,403,237.54
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
12,777.57
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
-427,622,401.00
|
|
1.利息收入
|
1,093,320.86
|
|
其中:存款利息收入
|
1,062,672.55
|
|
债券利息收入
|
-
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
30,648.31
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
-259,994,994.68
|
|
其中:股票投资收益
|
-283,241,686.15
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
3,104,554.57
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-3,789,522.79
|
|
股利收益
|
23,931,659.69
|
|
3.公允价值变动收益
|
-168,720,727.18
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
-
|
|
二、费用
|
36,958,011.83
|
|
1.管理人报酬
|
31,428,821.95
|
|
2.托管费
|
5,238,136.95
|
|
3.销售服务费
|
-
|
|
4.交易费用
|
-
|
|
5.利息支出
|
-
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
|
6.其他费用
|
291,043.53
|
|
三、利润总额
|
-464,580,412.83
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
-464,580,412.83
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
91,875,279.45
|
5.23
|
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
91,875,279.45
|
5.23
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
107.00
|
0.00
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
91,875,386.45
|
5.23
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
|
|||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||
|
77,606
|
28,080.68
|
25,566,727.74
|
1.17
|
2,153,662,854.87
|
98.83
|
0.00
|
0.00
|
2024-4-17过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-18过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-18过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-17过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-17过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-18过去一年收益率
立即购买费率1折起
京公网安备 11011302003919号