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华夏见龙精选混合 (基金代码:008308)

  • 0.9970

    2024-04-17 最新净值

  • 累计净值: 0.9970 (2024-04-17)
    日涨跌幅: 1.19%
    成立日: 2020-05-15
  • 今年以来收益: -2.28%
    过去一年收益: -17.24%
    成立以来收益: -0.30%
  • 基金经理: 宋伯龙  潘中宁
    交易状态: 开放申购
    托管人: 中国建设银行

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2024-04-17
项目 净值增长率(%)
今年以来 -2.28
过去一周 -1.73
过去一月 -7.74
过去一季 5.76
过去半年 -3.72
过去一年 -17.24
过去三年 -34.92
过去五年 --
成立以来 -0.30
备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

宋伯龙起始日:2023-11-16

硕士。2015年6月加入华夏基金管理有限公司。历任研究员、投资经理助理、投资经理。

2023-11-16起,任期回报 -5.84%。

潘中宁起始日:2020-05-15

硕士。曾任国泰君安证券股份有限公司企业融资部高级经理,联合证券有限责任公司资产管理部总经理助理、投资经理,宏利资产管理(香港)有限公司股票投资总监,上海凯石益正资产管理有限公司副总经理、投资总监。2013年5月加入华夏基金管理有限公司。华夏潜龙精选股票型证券投资基金基金经理(2018年9月27日至2023年6月5日期间)等。

2020-05-15起,任期回报 -0.30%。

任职时间 基金经理
资产配置
截止日期:2023-12-31
资产分布 占总资产比例(%)
股票 84.05
债券
现金 14.07
其他 1.88
行业配置
截止日期:2023-09-30
行业名称 市值(元) 占净值比(%)
A 农、林、牧、渔业股票市值 23,839,182.00 12.21
B 采矿业股票市值 - -
C 制造业股票市值 102,771,276.69 52.64
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 4,218,456.00 2.16
E 建筑业股票市值 - -
F 批发和零售业股票市值 24,257.82 0.01
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 3,985.20 0.00
H 住宿和餐饮业股票市值 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 32,974,999.11 16.89
J 金融业股票市值 - -
K 房地产业股票市值 - -
L 租赁和商务服务业股票市值 3,058.00 0.00
M 科学研究和技术服务业股票市值 6,767,924.22 3.47
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 22,100.42 0.01
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值 - -
P 教育股票市值 - -
Q 卫生和社会工作股票市值 - -
R 文化、体育和娱乐业股票市值 5,015,484.00 2.57
合计 175,640,723.46 89.96
前十股票
截止日期:2023-12-31
股票代码 股票简称 占净值比(%)
601100 恒立液压 8.53
002371 北方华创 7.68
002714 牧原股份 6.26
688256 寒武纪 6.07
300498 温氏股份 5.95
688111 金山办公 5.88
688502 茂莱光学 5.86
688512 慧智微 5.27
603225 新凤鸣 4.34
601233 桐昆股份 4.28
持债明细
华夏见龙精选混合 年持债明细 报告日期:
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
备注:数据来源于季报。
财务指标
华夏见龙精选混合 主要财务指标 报告日期:
项目
数值
-
备注:数据来源于年报/半年报。
持股变动
累计买入金额前二十名的股票明细 截止日期:2023-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
688776
国光电气
28,175,794.37
11.13
2
688256
寒武纪
23,730,898.38
9.37
3
601100
恒立液压
17,211,465.58
6.80
4
688053
思科瑞
16,564,374.95
6.54
5
002371
北方华创
15,359,300.00
6.07
6
00728
中国电信
14,343,262.19
5.67
7
688111
金山办公
11,807,413.95
4.66
8
002714
牧原股份
11,278,398.00
4.46
9
688502
茂莱光学
11,200,727.48
4.42
10
300498
温氏股份
11,084,403.50
4.38
11
000858
五粮液
10,701,659.00
4.23
12
688512
慧智微
10,379,947.55
4.10
13
000048
京基智农
9,472,065.00
3.74
14
600150
中国船舶
9,389,380.00
3.71
15
688262
国芯科技
8,605,554.68
3.40
16
688301
奕瑞科技
8,567,024.60
3.38
17
000568
泸州老窖
8,144,661.00
3.22
18
688311
盟升电子
8,075,292.93
3.19
19
688072
拓荆科技
8,014,719.06
3.17
20
002317
众生药业
7,985,305.00
3.15
21
002142
宁波银行
7,948,155.00
3.14
22
601137
博威合金
7,866,045.00
3.11
23
00883
中国海洋石油
4,220,514.89
1.67
23
600938
中国海油
3,627,141.00
1.43
24
301188
力诺特玻
7,842,416.00
3.10
25
601233
桐昆股份
7,808,414.00
3.08
26
603225
新凤鸣
7,802,335.08
3.08
27
300002
神州泰岳
7,754,252.00
3.06
28
688037
芯源微
7,653,355.47
3.02
29
601899
紫金矿业
7,121,009.00
2.81
30
300887
谱尼测试
6,223,578.26
2.46
31
688047
龙芯中科
6,079,838.50
2.40
32
603668
天马科技
6,030,621.00
2.38
33
688012
中微公司
6,002,207.77
2.37
34
600326
西藏天路
6,001,602.00
2.37
35
601390
中国中铁
5,975,137.00
2.36
36
01548
金斯瑞生物科技
5,898,968.78
2.33
37
300182
捷成股份
5,889,759.00
2.33
38
600803
新奥股份
5,843,238.00
2.31
39
688310
迈得医疗
5,773,657.53
2.28
40
601600
中国铝业
5,748,354.00
2.27
41
688458
美芯晟
5,613,165.62
2.22
42
300161
华中数控
5,568,095.00
2.20
备注:数据来源于2023年年度报告。
累计卖出金额前二十名的股票明细 截止日期:2023-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
600519
贵州茅台
21,756,413.00
8.59
2
688776
国光电气
21,460,071.01
8.48
3
002129
TCL中环
18,776,813.67
7.42
4
600732
爱旭股份
18,371,365.60
7.26
5
00700
腾讯控股
17,455,670.25
6.90
6
300003
乐普医疗
13,999,845.76
5.53
7
00728
中国电信
13,901,687.78
5.49
8
00941
中国移动
13,073,688.05
5.16
9
03690
美团-W
11,298,479.32
4.46
10
002271
东方雨虹
11,272,720.00
4.45
11
688256
寒武纪
11,136,659.90
4.40
12
002142
宁波银行
9,981,284.10
3.94
13
688301
奕瑞科技
9,916,596.38
3.92
14
603198
迎驾贡酒
9,736,181.00
3.85
15
300760
迈瑞医疗
9,627,088.00
3.80
16
000858
五粮液
9,509,039.00
3.76
17
600150
中国船舶
8,926,160.00
3.53
18
688053
思科瑞
8,558,460.36
3.38
19
600276
恒瑞医药
8,458,259.00
3.34
20
000048
京基智农
8,129,471.61
3.21
21
688072
拓荆科技
7,988,899.84
3.16
22
301188
力诺特玻
7,820,362.30
3.09
23
300750
宁德时代
7,638,962.70
3.02
24
300059
东方财富
7,543,447.24
2.98
25
600938
中国海油
3,609,757.00
1.43
25
00883
中国海洋石油
3,928,169.94
1.55
26
688311
盟升电子
7,418,712.66
2.93
27
688262
国芯科技
7,412,656.67
2.93
28
601137
博威合金
7,274,017.00
2.87
29
688037
芯源微
7,153,418.99
2.83
30
601899
紫金矿业
7,151,091.00
2.82
31
000568
泸州老窖
7,059,123.00
2.79
32
600325
华发股份
7,037,868.00
2.78
33
688310
迈得医疗
6,942,809.97
2.74
34
00388
香港交易所
6,800,162.96
2.69
35
688047
龙芯中科
6,376,264.07
2.52
36
688012
中微公司
5,835,324.89
2.30
37
600048
保利发展
5,673,709.00
2.24
38
688458
美芯晟
5,306,078.57
2.10
39
600326
西藏天路
5,254,143.70
2.08
备注:数据来源于2023年年度报告。
资产负债表
华夏见龙精选混合 2023 资产负债 报告日期:2023-12-31
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
--
存出保证金
30,132.73
交易性金融资产
--
其中:股票投资
--
基金投资
--
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
--
应收证券清算款
3,937,999.38
应收利息
--
应收股利
--
应收申购款
4,081.70
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
--


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
--
应付托管费
--
应付销售服务费
--
应付交易费用
--
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
--
负债合计
--


所有者权益
数值(元)
实收基金
--
未分配利润
--
所有者权益合计
--
负债和所有者权益总计
--
备注:数据来源于2023年第4季度报告。
利润表
华夏见龙精选混合利润表 本报告期:2023年01月01日 至 2023年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
-28,635,905.49
 1.利息收入
75,984.23
 其中:存款利息收入
75,984.23
 债券利息收入
-
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
-
 其他利息收入
-
 2.投资收益
-11,682,836.85
 其中:股票投资收益
-15,608,017.28
 基金投资收益
-
 债券投资收益
89,630.16
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-
 股利收益
3,835,550.27
 3.公允价值变动收益
-17,036,640.90
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
7,588.03
 二、费用
3,839,646.67
 1.管理人报酬
3,141,070.77
 2.托管费
523,511.78
 3.销售服务费
-
 4.交易费用
-
 5.利息支出
-
 其中:卖出回购金融资产支出
-
 6.其他费用
175,064.12
 三、利润总额
-32,475,552.16
 减:所得税费用
-
 四、净利润
-32,475,552.16
备注:数据来源于2023年年度报告。
券种组合
华夏见龙精选混合券种组合 报告日期:2023-12-31
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
-
-
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
-
-
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债
-
-
8
其他
-
-
9
合计
-
-
备注:数据来源于2023年第4季度报告。
持有人统计
华夏见龙精选混合持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
11,321
16,903.74
4,477,952.47
2.34
186,889,288.35
97.66
0.00
0.00
备注:数据来源于2023年年度报告。

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