2024-03-28 最新净值
累计净值: | 1.6651 (2024-03-28) |
---|---|
日涨跌幅: | 1.06% |
成立日: | 2020-03-25 |
今年以来收益: | -1.15% |
---|---|
过去一年收益: | -5.96% |
成立以来收益: | 66.51% |
基金经理: | 孙蒙 张弘弢 |
---|---|
交易状态: | 开放申购 |
托管人: | 中国农业银行 |
数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
项目 | 净值增长率(%) |
---|---|
今年以来 | -1.15 | 过去一周 | -3.96 |
过去一月 | 1.92 |
过去一季 | -0.22 |
过去半年 | -3.80 |
过去一年 | -5.96 |
过去三年 | 10.33 |
过去五年 | -- |
成立以来 | 66.51 |
硕士。曾任中信建投证券股份有限公司研究员、投资经理等。2017年7月加入华夏基金管理有限公司。历任数量投资部研究员、基金经理助理。
2020-04-17起,任期回报 59.54%。
硕士。2000年4月加入华夏基金管理有限公司。历任研究发展部总经理、数量投资部副总经理、上证能源交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2013年3月28日至2016年3月28日期间)、恒生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2012年8月9日至2017年11月10日期间)、恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2012年8月21日至2017年11月10日期间)、华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2014年12月23日至2017年11月10日期间)、华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2015年1月13日至2017年11月10日期间)、MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2015年2月12日至2017年11月10日期间)、MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2015年2月12日至2017年11月10日期间)、华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金基金经理(2017年12月27日至2019年2月26日期间)、华夏睿磐泰盛六个月定期开放混合型证券投资基金基金经理(2017年3月15日至2021年1月5日期间)、华夏睿磐泰兴混合型证券投资基金基金经理(2017年7月14日至2021年5月26日期间)、华夏睿磐泰茂混合型证券投资基金基金经理(2017年12月6日至2021年5月26日期间)、华夏睿磐泰荣混合型证券投资基金基金经理(2017年12月27日至2021年5月26日期间)、华夏睿磐泰利混合型证券投资基金基金经理(2019年2月27日至2021年5月26日期间)、华夏睿磐泰盛混合型证券投资基金基金经理(2021年1月6日至2021年5月26日期间)、上证医药卫生交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2013年3月28日至2021年5月27日期间)、华夏鼎融债券型证券投资基金基金经理(2016年12月29日至2022年3月7日期间)等。
2020-03-25起,任期回报 66.51%。
任职时间 | 基金经理 |
---|
资产分布 | 占总资产比例(%) |
---|---|
股票 | 92.79 |
债券 | |
现金 | 6.21 |
其他 | 1.0 |
行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) |
---|---|---|
A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
B 采矿业股票市值 | - | - |
C 制造业股票市值 | - | - |
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
E 建筑业股票市值 | - | - |
F 批发和零售业股票市值 | - | - |
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | - | - |
H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | - | - |
J 金融业股票市值 | - | - |
K 房地产业股票市值 | - | - |
L 租赁和商务服务业股票市值 | - | - |
M 科学研究和技术服务业股票市值 | - | - |
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | - | - |
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值 | - | - |
P 教育股票市值 | - | - |
Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
保健 | - | - |
必需消费品 | - | - |
材料 | - | - |
房地产 | - | - |
非必需消费品 | - | - |
工业 | - | - |
公用事业 | - | - |
金融 | - | - |
能源 | - | - |
通信服务 | - | - |
信息技术 | - | - |
股票代码 | 股票简称 | 占净值比(%) |
---|---|---|
000933 | 神火股份 | 0.78 |
600161 | 天坛生物 | 0.76 |
002138 | 顺络电子 | 0.70 |
000423 | 东阿阿胶 | 0.70 |
000932 | 华菱钢铁 | 0.69 |
002078 | 太阳纸业 | 0.68 |
603160 | 汇顶科技 | 0.66 |
600066 | 宇通客车 | 0.64 |
600177 | 雅戈尔 | 0.64 |
600348 | 华阳股份 | 0.63 |
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|---|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
项目
|
数值
|
---|---|
- |
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
603613
|
国联股份
|
95,134,671.08
|
3.02
|
2
|
002966
|
苏州银行
|
85,538,384.58
|
2.72
|
3
|
600968
|
海油发展
|
84,136,122.00
|
2.68
|
4
|
600718
|
东软集团
|
80,840,980.97
|
2.57
|
5
|
002372
|
伟星新材
|
80,299,785.56
|
2.55
|
6
|
601992
|
金隅集团
|
80,121,873.10
|
2.55
|
7
|
688819
|
天能股份
|
79,824,697.43
|
2.54
|
8
|
300769
|
德方纳米
|
79,340,410.24
|
2.52
|
9
|
600348
|
华阳股份
|
78,023,198.31
|
2.48
|
10
|
603868
|
飞科电器
|
77,224,871.41
|
2.46
|
11
|
002831
|
裕同科技
|
75,611,843.21
|
2.40
|
12
|
002249
|
大洋电机
|
73,980,341.00
|
2.35
|
13
|
002028
|
思源电气
|
73,704,472.81
|
2.34
|
14
|
688006
|
杭可科技
|
72,940,963.02
|
2.32
|
15
|
600060
|
海信视像
|
72,869,687.87
|
2.32
|
16
|
000970
|
中科三环
|
72,130,302.34
|
2.29
|
17
|
600765
|
中航重机
|
70,123,441.27
|
2.23
|
18
|
300073
|
当升科技
|
69,892,808.55
|
2.22
|
19
|
002368
|
太极股份
|
69,739,238.74
|
2.22
|
20
|
601128
|
常熟银行
|
69,402,688.90
|
2.21
|
21
|
600580
|
卧龙电驱
|
69,247,518.08
|
2.20
|
22
|
603605
|
珀莱雅
|
67,367,591.24
|
2.14
|
23
|
002815
|
崇达技术
|
67,211,617.00
|
2.14
|
24
|
300115
|
长盈精密
|
66,369,003.84
|
2.11
|
25
|
000887
|
中鼎股份
|
66,001,832.67
|
2.10
|
26
|
000519
|
中兵红箭
|
65,986,294.14
|
2.10
|
27
|
000553
|
安道麦A
|
65,577,318.49
|
2.09
|
28
|
002048
|
宁波华翔
|
65,571,052.09
|
2.08
|
29
|
600339
|
中油工程
|
64,876,656.00
|
2.06
|
30
|
002422
|
科伦药业
|
64,699,524.46
|
2.06
|
31
|
300474
|
景嘉微
|
63,986,029.00
|
2.03
|
32
|
600329
|
达仁堂
|
62,935,160.04
|
2.00
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
603613
|
国联股份
|
119,820,433.07
|
3.81
|
2
|
000887
|
中鼎股份
|
95,955,232.55
|
3.05
|
3
|
600968
|
海油发展
|
83,831,418.33
|
2.67
|
4
|
000519
|
中兵红箭
|
83,739,185.19
|
2.66
|
5
|
600970
|
中材国际
|
81,694,069.64
|
2.60
|
6
|
002244
|
滨江集团
|
80,440,990.65
|
2.56
|
7
|
600195
|
中牧股份
|
80,173,399.40
|
2.55
|
8
|
000729
|
燕京啤酒
|
79,937,710.98
|
2.54
|
9
|
002416
|
爱施德
|
79,638,444.70
|
2.53
|
10
|
603868
|
飞科电器
|
79,466,524.79
|
2.53
|
11
|
300769
|
德方纳米
|
78,382,562.82
|
2.49
|
12
|
002396
|
星网锐捷
|
77,960,658.33
|
2.48
|
13
|
002815
|
崇达技术
|
77,803,079.70
|
2.47
|
14
|
600329
|
达仁堂
|
74,317,129.32
|
2.36
|
15
|
000970
|
中科三环
|
72,961,276.15
|
2.32
|
16
|
000009
|
中国宝安
|
72,682,145.33
|
2.31
|
17
|
600348
|
华阳股份
|
72,061,955.14
|
2.29
|
18
|
000598
|
兴蓉环境
|
70,955,913.00
|
2.26
|
19
|
002203
|
海亮股份
|
70,823,702.27
|
2.25
|
20
|
600580
|
卧龙电驱
|
70,420,543.00
|
2.24
|
21
|
000090
|
天健集团
|
70,217,666.74
|
2.23
|
22
|
600535
|
天士力
|
68,945,245.69
|
2.19
|
23
|
600120
|
浙江东方
|
68,145,996.26
|
2.17
|
24
|
002368
|
太极股份
|
68,138,515.61
|
2.17
|
25
|
600765
|
中航重机
|
66,716,612.03
|
2.12
|
26
|
300630
|
普利制药
|
65,666,171.15
|
2.09
|
27
|
600339
|
中油工程
|
65,230,019.00
|
2.07
|
28
|
600563
|
法拉电子
|
64,830,864.85
|
2.06
|
29
|
688188
|
柏楚电子
|
64,452,446.43
|
2.05
|
30
|
688065
|
凯赛生物
|
64,366,039.61
|
2.05
|
31
|
300073
|
当升科技
|
64,176,720.99
|
2.04
|
32
|
002831
|
裕同科技
|
64,135,579.75
|
2.04
|
33
|
601992
|
金隅集团
|
64,019,792.84
|
2.04
|
34
|
600718
|
东软集团
|
63,837,930.94
|
2.03
|
35
|
003022
|
联泓新科
|
63,673,308.50
|
2.02
|
36
|
002249
|
大洋电机
|
63,215,840.40
|
2.01
|
37
|
300363
|
博腾股份
|
63,186,724.73
|
2.01
|
资产:
|
数值(元)
|
---|---|
银行存款
|
--
|
结算备付金
|
--
|
存出保证金
|
4,508,156.39
|
交易性金融资产
|
--
|
其中:股票投资
|
--
|
基金投资
|
--
|
债券投资
|
--
|
资产支持证券投资
|
--
|
衍生金融资产
|
--
|
买入返售金融资产
|
--
|
应收证券清算款
|
34,973,412.12
|
应收利息
|
--
|
应收股利
|
--
|
应收申购款
|
15,770,026.10
|
递延所得税资产
|
--
|
其他资产
|
--
|
资产总计
|
--
|
负债:
|
数值(元)
|
---|---|
短期借款
|
--
|
交易性金融负债
|
--
|
衍生金融负债
|
--
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
应付证券清算款
|
--
|
应付赎回款
|
--
|
应付管理人报酬
|
--
|
应付托管费
|
--
|
应付销售服务费
|
--
|
应付交易费用
|
--
|
应交税费
|
--
|
应付利息
|
--
|
应付利润
|
--
|
递延所得税负债
|
--
|
其他负债
|
--
|
负债合计
|
--
|
所有者权益
|
数值(元)
|
---|---|
实收基金
|
--
|
未分配利润
|
--
|
所有者权益合计
|
--
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
项目
|
数值(元)
|
---|---|
一、收入
|
-309,876,351.79
|
1.利息收入
|
1,615,218.32
|
其中:存款利息收入
|
1,615,218.32
|
债券利息收入
|
-
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
其他利息收入
|
-
|
2.投资收益
|
-213,192,595.98
|
其中:股票投资收益
|
-244,925,664.20
|
基金投资收益
|
-
|
债券投资收益
|
1,069,049.37
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
衍生工具收益
|
-5,181,544.59
|
股利收益
|
35,845,563.44
|
3.公允价值变动收益
|
-98,604,277.46
|
4.汇兑收益
|
-
|
5.其他收入
|
305,303.33
|
二、费用
|
27,092,216.96
|
1.管理人报酬
|
21,482,804.41
|
2.托管费
|
2,685,350.50
|
3.销售服务费
|
2,250,119.68
|
4.交易费用
|
-
|
5.利息支出
|
-
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
6.其他费用
|
673,937.75
|
三、利润总额
|
-336,968,568.75
|
减:所得税费用
|
-
|
四、净利润
|
-336,968,568.75
|
序号
|
债券品种
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|
|
其中:政策性金融债
|
-
|
-
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
9
|
合计
|
-
|
-
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
236,046
|
7,473.47
|
291,393,747.15
|
16.52
|
1,472,689,977.87
|
83.48
|
2024-3-27过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-3-27过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-3-27过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-3-27过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-3-27过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-3-28过去一年收益率
立即购买费率1折起