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华夏价值精选混合A
（基金代码：007592）
混合型
中高风险(R4)
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23.11
%
近一年涨跌幅
2.2024
净值 （2026-08-11）
-0.57%
日涨跌幅
基金经理
朱熠
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
14.00
过去一周
1.90
过去一月
-0.47
过去一季
3.02
过去半年
4.28
过去一年
23.11
过去三年
56.75
过去五年
56.64
成立以来
120.24
日期
净值
累计净值
2026-08-11
2.2024
2.2024
2026-08-10
2.2151
2.2151
2026-08-07
2.1878
2.1878
2026-08-06
2.1873
2.1873
2026-08-05
2.2016
2.2016
2026-08-04
2.1613
2.1613
2026-08-03
2.1357
2.1357
2026-07-31
2.1304
2.1304
2026-07-30
2.1139
2.1139
2026-07-29
2.1475
2.1475
2026-07-28
2.1051
2.1051
2026-07-27
2.1244
2.1244
2026-07-24
2.0805
2.0805
2026-07-23
2.1192
2.1192
2026-07-22
2.1048
2.1048
2026-07-21
2.1414
2.1414
2026-07-20
2.1084
2.1084
2026-07-17
2.1070
2.1070
2026-07-16
2.1848
2.1848
截止日期：2026-08-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏价值精选混合型证券投资基金
基金代码：
007592
基金合同生效日：
2020-01-10
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
朱熠 （开始担任本基金经理的日期：2021-02-22 证券从业日期：2011-07-04）
客服电话：
400-818-6666
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