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华夏鼎琪三个月定开债券
（基金代码：007576）
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孙蕾
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过去一周
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过去一月
-0.20
过去一季
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过去半年
0.78
过去一年
1.42
过去三年
7.13
过去五年
16.39
成立以来
23.46
日期
净值
累计净值
2025-09-17
1.0398
1.2193
2025-09-16
1.0394
1.2189
2025-09-15
1.0391
1.2186
2025-09-12
1.0387
1.2182
2025-09-11
1.0384
1.2179
2025-09-10
1.0385
1.2180
2025-09-09
1.0397
1.2192
2025-09-08
1.0404
1.2199
2025-09-05
1.0412
1.2207
2025-09-04
1.0419
1.2214
2025-09-03
1.0415
1.2210
2025-09-02
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2025-09-01
1.0407
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2025-08-27
1.0412
1.2207
2025-08-26
1.0410
1.2205
2025-08-25
1.0404
1.2199
2025-08-22
1.0397
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截止日期：2025-09-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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