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华夏鼎琪三个月定开债券
（基金代码：007576）
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孙蕾
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过去一月
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过去一季
0.59
过去半年
0.72
过去一年
2.70
过去三年
9.18
过去五年
17.44
成立以来
24.35
日期
净值
累计净值
2025-07-18
1.0473
1.2268
2025-07-17
1.0473
1.2268
2025-07-16
1.0471
1.2266
2025-07-15
1.0471
1.2266
2025-07-14
1.0458
1.2253
2025-07-11
1.0463
1.2258
2025-07-10
1.0463
1.2258
2025-07-09
1.0477
1.2272
2025-07-08
1.0479
1.2274
2025-07-07
1.0487
1.2282
2025-07-04
1.0485
1.2280
2025-07-03
1.0482
1.2277
2025-07-02
1.0479
1.2274
2025-07-01
1.0469
1.2264
2025-06-30
1.0463
1.2258
2025-06-27
1.0468
1.2263
2025-06-26
1.0466
1.2261
2025-06-25
1.0461
1.2256
2025-06-24
1.0466
1.2261
截止日期：2025-07-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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