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华夏鼎琪三个月定开债券
（基金代码：007576）
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孙蕾
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过去一月
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过去一季
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过去半年
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过去一年
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过去三年
8.19
过去五年
16.06
成立以来
24.32
日期
净值
累计净值
2026-02-13
1.0370
1.2265
2026-02-12
1.0369
1.2264
2026-02-11
1.0368
1.2263
2026-02-10
1.0362
1.2257
2026-02-09
1.0359
1.2254
2026-02-06
1.0353
1.2248
2026-02-05
1.0347
1.2242
2026-02-04
1.0344
1.2239
2026-02-03
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1.2239
2026-02-02
1.0346
1.2241
2026-01-30
1.0347
1.2242
2026-01-29
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1.2242
2026-01-28
1.0346
1.2241
2026-01-27
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2026-01-26
1.0344
1.2239
2026-01-23
1.0343
1.2238
2026-01-22
1.0339
1.2234
2026-01-21
1.0340
1.2235
2026-01-20
1.0339
1.2234
截止日期：2026-02-13
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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