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华夏鼎琪三个月定开债券
（基金代码：007576）
债券型
中低风险(R2)
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2.61
%
近一年涨跌幅
1.0603
净值 （2026-11-13）
-0.39%
日涨跌幅
基金经理
毛怡
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暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.63
过去一周
-0.95
过去一月
-0.25
过去一季
0.54
过去半年
1.39
过去一年
2.61
过去三年
8.03
过去五年
14.79
成立以来
27.12
日期
净值
累计净值
2026-11-13
1.0603
1.2498
2026-11-12
1.0644
1.2539
2026-11-11
1.0665
1.2560
2026-11-10
1.0688
1.2583
2026-11-09
1.0705
1.2600
2026-11-06
1.0705
1.2600
2026-11-05
1.0689
1.2584
2026-11-04
1.0686
1.2581
2026-11-03
1.0677
1.2572
2026-11-02
1.0645
1.2540
2026-10-30
1.0631
1.2526
2026-10-29
1.0691
1.2586
2026-10-28
1.0685
1.2580
2026-10-27
1.0688
1.2583
2026-10-26
1.0673
1.2568
2026-10-23
1.0667
1.2562
2026-10-22
1.0667
1.2562
2026-10-21
1.0669
1.2564
2026-10-20
1.0677
1.2572
截止日期：2026-11-13
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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